KW WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 2078696 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $65.9M
- المراكز
- 83
- حتى تاريخ
- 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025
#8605 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 91.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,07%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,73%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q4 2025: 1,69% تقدير المشتريات $7541439 · المبيعات $1050797
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 49
- انخفض
- 13
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
17,0%
Retail
7,0%
Healthcare
5,9%
Communication Services
5,3%
Financial Services
3,7%
Energy
2,8%
Financials
2,2%
Materials
1,3%
Telecommunication
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
N/A
0,4%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
48,7%
المحفظة الكاملة 83 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOT | $5164619 | 7,84% | 101545 | $875531 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4512314 | 6,85% | 16597 | $182566 | هبوط ×1 | ||
| DIA | $4371697 | 6,63% | 9096 | $255123 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3649346 | 5,54% | 7545 | $-208800 | صعود ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $2851165 | 4,33% | 57160 | $1649812 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2456866 | 3,73% | 7829 | $585048 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2122005 | 3,22% | 28648 | $-137180 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1917875 | 2,91% | 2224 | $24929 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1752431 | 2,66% | 7592 | $127131 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1564701 | 2,37% | 2294 | $126750 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1384919 | 2,10% | 3948 | $162325 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1378996 | 2,09% | 7394 | $16015 | صعود ×1 | ||
| USMV | $1276220 | 1,94% | 13553 | $-2912 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1235067 | 1,87% | 2457 | $86753 | صعود ×1 | ||
| VTI | $1116087 | 1,69% | 3328 | $135268 | صعود ×1 | ||
| VUG | $1054989 | 1,60% | 2162 | $-29162 | هبوط ×1 | ||
| VV | $1048572 | 1,59% | 3330 | $37278 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1045067 | 1,59% | 4573 | $82139 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $935830 | 1,42% | 21921 | $77308 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $922788 | 1,40% | 8282 | $84930 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $905353 | 1,37% | 2809 | $102352 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $883834 | 1,34% | 2677 | $-40637 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $827719 | 1,26% | 10342 | $148040 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $822247 | 1,25% | 1338 | $25867 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $749987 | 1,14% | 3624 | $78025 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $673701 | 1,02% | 9168 | $84259 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $673217 | 1,02% | 4697 | $-64694 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $638960 | 0,97% | 4192 | $79186 | صعود ×1 | ||
| IJR | $608245 | 0,92% | 5061 | $2080 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $567039 | 0,86% | 8110 | $130852 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $561090 | 0,85% | 850 | $49218 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $553947 | 0,84% | 20585 | $9100 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $536858 | 0,81% | 6614 | $80153 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $526405 | 0,80% | 9571 | $33927 | صعود ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $522318 | 0,79% | 3280 | $17844 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $511524 | 0,78% | 1057 | $117853 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $507228 | 0,77% | 1549 | $69906 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $500185 | 0,76% | 5885 | $29740 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $481184 | 0,73% | 11814 | $16632 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $454098 | 0,69% | 1450 | $112113 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $412968 | 0,63% | 3296 | $-18466 | صعود ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $404393 | 0,61% | 22885 | $109732 | صعود ×1 | ||
| XYLD | $392486 | 0,60% | 9660 | $78759 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $373804 | 0,57% | 1080 | $146151 | صعود ×1 | ||
| VIG | $371208 | 0,56% | 1689 | $6739 | |||
| XLE XLE | $369331 | 0,56% | 8260 | $20016 | صعود ×1 | ||
| IWM | $352609 | 0,54% | 1432 | $21018 | صعود ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $341736 | 0,52% | 3337 | $131436 | صعود ×1 | ||
| VGT | $341462 | 0,52% | 453 | $3239 | |||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $334293 | 0,51% | 8687 | $90144 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $315529 | 0,48% | 1712 | $3386 | صعود ×1 | ||
| SPLV | $302464 | 0,46% | 4235 | $-8724 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $293942 | 0,45% | 22251 | $28633 | هبوط ×1 | ||
| ESGV | $290909 | 0,44% | 2405 | $30933 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $290782 | 0,44% | 501 | $49327 | صعود ×1 | ||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $282566 | 0,43% | 14058 | صعود ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $280404 | 0,43% | 7306 | $38508 | صعود ×1 | ||
| SPYD | $278098 | 0,42% | 6430 | $22106 | صعود ×1 | ||
| VTV | $273993 | 0,42% | 1434 | $3845 | هبوط ×1 | ||
| FTEC | $270651 | 0,41% | 1204 | $3012 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $270334 | 0,41% | 4603 | $-670 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $261784 | 0,40% | 5292 | $-15306 | هبوط ×1 | ||
| FHLC | $260797 | 0,40% | 3511 | صعود ×1 | |||
| HYMB | $259376 | 0,39% | 10400 | $20322 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $255241 | 0,39% | 2121 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $251013 | 0,38% | 826 | $20319 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $250494 | 0,38% | 557 | $2785 | |||
| FSYD | $241716 | 0,37% | 4990 | صعود ×1 | |||
| SPIB | $240693 | 0,37% | 7119 | $-570 | |||
| VYM | $235373 | 0,36% | 1640 | $-9880 | هبوط ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $232960 | 0,35% | 787 | $-6563 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $232337 | 0,35% | 2664 | $-20169 | |||
| FCOM | $225336 | 0,34% | 3075 | $7103 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $224930 | 0,34% | 608 | صعود ×1 | |||
| MTUM | $222025 | 0,34% | 887 | صعود ×1 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $214368 | 0,33% | 7019 | $11441 | |||
| VOO | $213059 | 0,32% | 339 | $9753 | صعود ×1 | ||
| USHY | $209913 | 0,32% | 5613 | $-11795 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $201911 | 0,31% | 6819 | صعود ×1 | |||
| VB | $200427 | 0,30% | 777 | صعود ×1 | |||
| EQX | $149147 | 0,23% | 10623 | $34669 | صعود ×1 | ||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $120531 | 0,18% | 13002 | $6363 | صعود ×1 | ||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $85841 | 0,13% | 10207 | $-13618 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| TBIL | تم الشراء أكثر | +33K | +$1.6M |
| FLOT | تم الشراء أكثر | +18K | +$876K |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +144 | +$585K |
| DIA | تم الشراء أكثر | +220 | +$255K |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +97 | -$209K |
| AAPL | تقليص | -407 | +$183K |
| V | تم الشراء أكثر | +367 | +$162K |
| RIO | تم الشراء أكثر | +46 | +$148K |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +390 | +$146K |
| BND | تقليص | -2K | -$137K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.