KW WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2078696 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات46,07%

وزن أكبر 25 مقتنية69,73%

المراكز فوق 1%27

العدد الفعلي للمراكز32,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 1,69% تقدير المشتريات $7541439 · المبيعات $1050797

مراكز جديدة8

زيادة49

انخفض13

مغلق3

قيمة المحفظة $65.9M #8557 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 91.6%

المراكز 83

حتى تاريخ 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

توزيع القطاعات

Technology 17,0%

Financials 7,7%

Retail 7,0%

Communication Services 6,4%

Healthcare 5,9%

Energy 2,8%

Materials 1,3%

Utilities 1,1%

Consumer products 1,0%

Consumer Staples 0,9%

Industrials 0,8%

Consumer Discretionary 0,7%

Real Estate 0,1%

أخرى/غير معينة 47,3%

المحفظة الكاملة 83 المراكز

					فترة متتالية
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$5164619	7,84%	101545	$875531	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4512314	6,85%	16597	$182566	هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$4371697	6,63%	9096	$255123	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3649346	5,54%	7545	$-208800	صعود ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$2851165	4,33%	57160	$1649812	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2456866	3,73%	7829	$585048	صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2122005	3,22%	28648	$-137180	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1917875	2,91%	2224	$24929	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1752431	2,66%	7592	$127131	صعود ×1
SPY SPY	$1564701	2,37%	2294	$126750	صعود ×1
V Visa Inc.	$1384919	2,10%	3948	$162325	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1378996	2,09%	7394	$16015	صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1276220	1,94%	13553	$-2912	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1235067	1,87%	2457	$86753	صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1116087	1,69%	3328	$135268	صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1054989	1,60%	2162	$-29162	هبوط ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1048572	1,59%	3330	$37278	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1045067	1,59%	4573	$82139	صعود ×1
XLU XLU	$935830	1,42%	21921	$77308	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$922788	1,40%	8282	$84930	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$905353	1,37%	2809	$102352	صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$883834	1,34%	2677	$-40637
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$827719	1,26%	10342	$148040	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$822247	1,25%	1338	$25867	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$749987	1,14%	3624	$78025
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$673701	1,02%	9168	$84259	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$673217	1,02%	4697	$-64694	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$638960	0,97%	4192	$79186	صعود ×1
IJR iShares Trust	$608245	0,92%	5061	$2080	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$567039	0,86%	8110	$130852	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$561090	0,85%	850	$49218	صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$553947	0,84%	20585	$9100	هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$536858	0,81%	6614	$80153	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$526405	0,80%	9571	$33927	صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$522318	0,79%	3280	$17844	صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$511524	0,78%	1057	$117853	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$507228	0,77%	1549	$69906
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$500185	0,76%	5885	$29740	صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$481184	0,73%	11814	$16632	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$454098	0,69%	1450	$112113	صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$412968	0,63%	3296	$-18466	صعود ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$404393	0,61%	22885	$109732	صعود ×1
XYLD Global X Funds	$392486	0,60%	9660	$78759	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$373804	0,57%	1080	$146151	صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$371208	0,56%	1689	$6739
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$369331	0,56%	8260	$20016	صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$352609	0,54%	1432	$21018	صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$341736	0,52%	3337	$131436	صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$341462	0,52%	453	$3239
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$334293	0,51%	8687	$90144	صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$315529	0,48%	1712	$3386	صعود ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$302464	0,46%	4235	$-8724
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares	$293942	0,45%	22251	$28633	هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$290909	0,44%	2405	$30933	صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$290782	0,44%	501	$49327	صعود ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund	$282566	0,43%	14058		صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$280404	0,43%	7306	$38508	صعود ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$278098	0,42%	6430	$22106	صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$273993	0,42%	1434	$3845	هبوط ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$270651	0,41%	1204	$3012
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$270334	0,41%	4603	$-670	هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$261784	0,40%	5292	$-15306	هبوط ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$260797	0,40%	3511		صعود ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$259376	0,39%	10400	$20322	صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$255241	0,39%	2121		صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$251013	0,38%	826	$20319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$250494	0,38%	557	$2785
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF	$241716	0,37%	4990		صعود ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$240693	0,37%	7119	$-570
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$235373	0,36%	1640	$-9880	هبوط ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$232960	0,35%	787	$-6563	صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$232337	0,35%	2664	$-20169
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$225336	0,34%	3075	$7103
AXP American Express Company Common Stock	$224930	0,34%	608		صعود ×1
MTUM iShares Trust	$222025	0,34%	887		صعود ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock	$214368	0,33%	7019	$11441
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$213059	0,32%	339	$9753	صعود ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$209913	0,32%	5613	$-11795	هبوط ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$201911	0,31%	6819		صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$200427	0,30%	777		صعود ×1
EQX CUSIP: 29446Y502	$149147	0,23%	10623	$34669	صعود ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock	$120531	0,18%	13002	$6363	صعود ×1
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock	$85841	0,13%	10207	$-13618	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
TBLD	$282566	14058	0,43%
FHLC	$260797	3511	0,40%
XOM	$255241	2121	0,39%
FSYD	$241716	4990	0,37%
AXP	$224930	608	0,34%
MTUM	$222025	887	0,34%
SCHV	$201911	6819	0,31%
VB	$200427	777	0,30%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
TBIL	تم الشراء أكثر	+33K	+$1.6M
FLOT	تم الشراء أكثر	+18K	+$876K
GOOG	تم الشراء أكثر	+144	+$585K
DIA	تم الشراء أكثر	+220	+$255K
MSFT	تم الشراء أكثر	+97	-$209K
AAPL	تقليص	-407	+$183K
V	تم الشراء أكثر	+367	+$162K
RIO	تم الشراء أكثر	+46	+$148K
AVGO	تم الشراء أكثر	+390	+$146K
BND	تقليص	-2K	-$137K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
AJG	31 ديسمبر، 2025	829	$256774	-12,2%
VGIT	31 ديسمبر، 2025	3481	$209009
CRM	31 ديسمبر، 2025	874	$207345	-13,3%