Fidelity Covington Trust (FSYD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075296 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.4M
- الممتلكات
- 402
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 164,1
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$12.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$20.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$75.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 402 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAH6 | $141K | 0,11 | 195000 | DBT | LU |
| ARCHROCK PARTNERS L P / ARCHROCK PARTNERS FIN CORP | 03959KAD2 | $141K | 0,11 | 138000 | DBT | US |
| ADVANCION HOLDINGS LLC | 04317JAF5 | $139K | 0,11 | 185000 | LON | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $139K | 0,11 | 135000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAL1 | $136K | 0,11 | 135000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORP | 88145LAF1 | $135K | 0,11 | 150000 | LON | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $135K | 0,11 | 135000 | EP | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $134K | 0,11 | 133000 | DBT | US |
| TRONOX FIN LLC | 89705DAP7 | $134K | 0,11 | 159332 | LON | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BH9 | $133K | 0,11 | 235000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $131K | 0,10 | 2034 | EP | US |
| ATI INC | 01741RAN2 | $131K | 0,10 | 126000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCV3 | $126K | 0,10 | 129000 | DBT | US |
| VERICAST CORP | 92342KAD1 | $124K | 0,10 | 125000 | LON | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $124K | 0,10 | 3358 | EP | US |
| AHLSTROM HOLDING 3 OY | 78475BAB3 | $124K | 0,10 | 125000 | LON | FI |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189AS4 | $123K | 0,10 | 54000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AJ5 | $123K | 0,10 | 135000 | DBT | US |
| LBM ACQUISITION LLC | 05552BAA4 | $121K | 0,10 | 197000 | DBT | US |
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAJ2 | $121K | 0,10 | 157000 | DBT | LU |
| MKS INC | 55306NAB0 | $121K | 0,10 | 55000 | DBT | US |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC | 19240CAE3 | $121K | 0,10 | 121000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $119K | 0,09 | 120000 | DBT | US |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $119K | 0,09 | 115000 | DBT | US |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD | 04625HAJ8 | $118K | 0,09 | 145000 | DBT | JE |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAE1 | $117K | 0,09 | 115000 | DBT | BM |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $117K | 0,09 | 116000 | DBT | US |
| WOLFSPEED INC/DE | 977852AS1 | $116K | 0,09 | 129675 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGG5 | $115K | 0,09 | 115000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AS2 | $115K | 0,09 | 115000 | DBT | US |
| HEXION INC | 42829JAB5 | $114K | 0,09 | 124265 | LON | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 675232AB8 | $114K | 0,09 | 113000 | DBT | US |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAC9 | $113K | 0,09 | 110000 | DBT | KY |
| TELUS CORPORATION | 87971MCM3 | $113K | 0,09 | 110000 | DBT | CA |
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | — | $113K | 0,09 | 100000 | DBT | US |
| SURGERY PARTNERS INC | 86881A100 | $113K | 0,09 | 8465 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAH3 | $112K | 0,09 | 115000 | DBT | US |
| AZUL SECURED FINANCE LLP | 05501WAJ1 | $112K | 0,09 | 120000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAB8 | $111K | 0,09 | 115000 | DBT | MT |
| COLUMBUS MCKINNON CORP NY | 199333AK1 | $111K | 0,09 | 110000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $111K | 0,09 | 110000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 73937UAL2 | $109K | 0,09 | 124720 | LON | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AF3 | $109K | 0,09 | 110000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBG9 | $109K | 0,09 | 109000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAS4 | $108K | 0,09 | 106000 | DBT | SG |
| STRATEGY INC | 594972853 | $108K | 0,09 | 1088 | EP | US |
| SUNOCO LP | 86765KAM1 | $104K | 0,08 | 105000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $104K | 0,08 | 101000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | 00790RAC8 | $102K | 0,08 | 105000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BD8 | $102K | 0,08 | 105000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
أخرى/غير معينة
99,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3300201 | 32,46% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1881084 | 18,50% | 39271 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1077122 | 10,59% | 22131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938568 | 9,23% | 19284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877984 | 8,64% | 18040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860340 | 8,46% | 17677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517411 | 5,09% | 10631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314348 | 3,09% | 6459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241716 | 2,38% | 4990 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92619 | 0,91% | 1903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54557 | 0,54% | 1121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $5062 | 0,05% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $5006 | 0,05% | 104 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1064 | 0,01% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |