Fidelity Greenwood Street Trust (FFUT)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000092140 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $255.9M
- الممتلكات
- 367
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 103,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,0
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FFUT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,54% | — |
| 3M | ▲ +10,54% | — |
| 6M | ▲ +9,90% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +14,88% | — |
| 1Y | ▲ +20,13% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 5 يونيو، 2025 | ▲ +21,80% | — |
- تقلب 1 سنة
- 16,29%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,03
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.5M
- آخر 11 شهرًا
- +$224.8M
يونيو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 367 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | -$234K | -0,09 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$244K | -0,10 | -17 | DE | US |
| LONDON METAL EXCHANGE | — | -$245K | -0,10 | -50 | DCO | GB |
| LONDON METAL EXCHANGE | — | -$262K | -0,10 | -102 | DCO | GB |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | — | -$285K | -0,11 | 1 | DFE | US |
| HSBC BANK USA NA | — | -$309K | -0,12 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$354K | -0,14 | 233 | DCO | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$364K | -0,14 | 1 | DFE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$372K | -0,15 | -6 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$405K | -0,16 | -14 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$467K | -0,18 | 1 | DFE | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$491K | -0,19 | 1 | DFE | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | — | -$638K | -0,25 | -42349000 | DCR | US |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | — | -$789K | -0,31 | 59 | DIR | JP |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | — | -$821K | -0,32 | -132968000 | DCR | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE | — | -$854K | -0,33 | -184032000 | DCR | US |
| LONDON METAL EXCHANGE | — | -$891K | -0,35 | -133 | DCO | GB |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $213217221 | 99,42% | 3705052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $574153 | 0,27% | 9977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $364980 | 0,17% | 6342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $221386 | 0,10% | 3847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $81775 | 0,04% | 1421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $574 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $48 | 0,00% | 837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |