Ball & Co Wealth Management Inc.
CIK 2057075 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $141K
- المراكز
- 73
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#9382 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 99.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 90,93%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,37%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,78% تقدير المشتريات $35291 · المبيعات $7532
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 58,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 30
- انخفض
- 13
- مغلق
- 17
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
4,9%
Technology
0,9%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
92,1%
المحفظة الكاملة 73 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28935 | 20,52% | 122288 | $2256 | هبوط ×2 | ||
| IWF | $20281 | 14,38% | 163335 | $6016 | صعود ×1 | ||
| EFV | $19744 | 14,00% | 257929 | $1124 | صعود ×3 | ||
| GLD | $15757 | 11,17% | 42775 | $1497 | صعود ×1 | ||
| KSPY | $10953 | 7,77% | 373902 | $701 | |||
| CGDV | $9707 | 6,88% | 196983 | $772 | هبوط ×2 | ||
| AMLP | $7097 | 5,03% | 136894 | $-863 | هبوط ×1 | ||
| XLRE XLRE | $6906 | 4,90% | 156849 | صعود ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5197 | 3,69% | 14353 | $182 | صعود ×5 | ||
| HECA | $3649 | 2,59% | 133666 | صعود ×1 | |||
| XLV XLV | $2417 | 1,71% | 15235 | ||||
| FELG | $1244 | 0,88% | 28438 | $163 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1002 | 0,71% | 3464 | $276 | صعود ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $964 | 0,68% | 7636 | $-93 | صعود ×6 | ||
| FELV | $796 | 0,56% | 19864 | $87 | هبوط ×2 | ||
| FENI | $596 | 0,42% | 14874 | $34 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571 | 0,40% | 2272 | $81 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564 | 0,40% | 1580 | $274 | صعود ×2 | ||
| FDVV | $523 | 0,37% | 8679 | $43 | هبوط ×1 | ||
| FIDI | $393 | 0,28% | 14361 | $-5 | هبوط ×1 | ||
| AAAU | $333 | 0,24% | 8429 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 | 0,22% | 1284 | $178 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 | 0,20% | 856 | $30 | صعود ×6 | ||
| FESM | $256 | 0,18% | 5320 | $256 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245 | 0,17% | 1795 | $-57 | صعود ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 | 0,17% | 2312 | $194 | صعود ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $217 | 0,15% | 232 | $-14 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $216 | 0,15% | 614 | $136 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $208 | 0,15% | 1040 | صعود ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $198 | 0,14% | 534 | $24 | صعود ×6 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $173 | 0,12% | 29988 | صعود ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $87 | 0,06% | 912 | $-6 | صعود ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86 | 0,06% | 910 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $71 | 0,05% | 203 | $13 | صعود ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $68 | 0,05% | 315 | $-1 | هبوط ×1 | ||
| IYK | $59 | 0,04% | 823 | $27 | صعود ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $59 | 0,04% | 837 | $-41 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $58 | 0,04% | 324 | $5 | صعود ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $52 | 0,04% | 102 | $-17 | |||
| BRKB | $50 | 0,04% | 100 | $3 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50 | 0,04% | 89 | $-5 | هبوط ×1 | ||
| FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $48 | 0,03% | 837 | صعود ×1 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $45 | 0,03% | 1003 | $9 | صعود ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $42 | 0,03% | 410 | $-23 | هبوط ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $34 | 0,02% | 474 | $4 | صعود ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $29 | 0,02% | 1438 | $-12 | صعود ×6 | ||
| XLK XLK | $29 | 0,02% | 154 | صعود ×1 | |||
| PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock | $24 | 0,02% | 3066 | $5 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $22 | 0,02% | 245 | $-1 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 | 0,01% | 57 | $0 | |||
| SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | $21 | 0,01% | 1500 | $-7 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $17 | 0,01% | 205 | $1 | صعود ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $17 | 0,01% | 130 | $-11 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15 | 0,01% | 189 | $1 | صعود ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11 | 0,01% | 198 | $0 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 | 0,00% | 5 | $2 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $6 | 0,00% | 77 | $1 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 | 0,00% | 23 | $0 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 | 0,00% | 31 | $1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 | 0,00% | 194 | $-1 | صعود ×6 | ||
| ITOT | $3 | 0,00% | 19 | ||||
| IVV | $3 | 0,00% | 4 | $1 | صعود ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 | 0,00% | 100 | $0 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 | 0,00% | 49 | $-2 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $1 | 0,00% | 26 | $0 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 | 0,00% | 44 | $0 | صعود ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 | 0,00% | 50 | $0 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $0 | 0,00% | 6 | $0 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $0 | 0,00% | 8 | $0 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $0 | 0,00% | 69 | $0 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $0 | 0,00% | 1 | صعود ×1 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $0 | 0,00% | 22 | $0 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $0 | 0,00% | 33 | $0 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| EFV | $19744 | 14,00% | بزيادة ×3 |
| AMGN | $5197 | 3,69% | بزيادة ×5 |
| GILD | $964 | 0,68% | بزيادة ×6 |
| JPM | $280 | 0,20% | بزيادة ×6 |
| XOM | $245 | 0,17% | بزيادة ×6 |
| SBUX | $236 | 0,17% | بزيادة ×5 |
| HD | $216 | 0,15% | بزيادة ×6 |
| MAR | $198 | 0,14% | بزيادة ×6 |
| CLX | $87 | 0,06% | بزيادة ×6 |
| IYK | $59 | 0,04% | بزيادة ×6 |
| PM | $58 | 0,04% | بزيادة ×6 |
| MO | $34 | 0,02% | بزيادة ×6 |
| T | $29 | 0,02% | بزيادة ×6 |
| SRE | $22 | 0,02% | بزيادة ×6 |
| BMY | $11 | 0,01% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | تم الشراء أكثر | +130K | +$6K |
| VIG | تقليص | -2K | +$2K |
| GLD | تم الشراء أكثر | +10K | +$1K |
| EFV | تم الشراء أكثر | +7K | +$1K |
| AMLP | تقليص | -14K | -$863 |
| CGDV | تقليص | -13K | +$772 |
| KSPY | حركة السعر فقط | +0 | +$701 |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +604 | +$276 |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +571 | +$274 |
| AMGN | تم الشراء أكثر | +99 | +$182 |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLI | 31 مارس، 2025 | 70546 | $8971 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 31 مارس، 2026 | 44942 | $6957 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLOZ | 31 مارس، 2026 | 257290 | $6813 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 31 ديسمبر، 2025 | 71424 | $6795 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 31 مارس، 2026 | 61432 | $6769 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLOX | 31 مارس، 2026 | 264121 | $6737 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2025 | 73022 | $6647 | |
| PDBC | 30 يونيو، 2026 | 277497 | $4806 | |
| LQD | 30 يونيو، 2025 | 41739 | $4536 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 31 مارس، 2026 | 63626 | $4107 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2026 | 20485 | $3176 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMLF | 31 مارس، 2025 | 40659 | $2744 | لم يعد يتم تتبعه |
| QTUM | 31 ديسمبر، 2025 | 21823 | $2289 | |
| IWM | 31 مارس، 2026 | 4940 | $1217 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 30 سبتمبر، 2025 | 16813 | $1029 | |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 906 | $560 | |
| SPY | 31 مارس، 2026 | 817 | $558 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2025 | 6020 | $290 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWG | 30 سبتمبر، 2025 | 3899 | $164 | لم يعد يتم تتبعه |
| INDA | 30 سبتمبر، 2025 | 2936 | $163 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 30 سبتمبر، 2025 | 3876 | $127 | لم يعد يتم تتبعه |
| TPYP | 30 يونيو، 2026 | 2777 | $117 | 3,4% |
| ETHA | 31 ديسمبر، 2025 | 3317 | $104 | |
| PFIX | 30 يونيو، 2026 | 2118 | $97 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPER | 31 ديسمبر، 2025 | 2974 | $89 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWA | 31 ديسمبر، 2025 | 3251 | $87 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWW | 31 ديسمبر، 2025 | 1283 | $87 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPRY | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $87 | -44,5% |
| XOP | 30 يونيو، 2026 | 478 | $86 | لم يعد يتم تتبعه |
| OIH | 30 يونيو، 2026 | 206 | $83 | لم يعد يتم تتبعه |
| NORW | 30 يونيو، 2026 | 2109 | $80 | لم يعد يتم تتبعه |
| CORN | 30 يونيو، 2026 | 4238 | $77 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 31 مارس، 2025 | 3121 | $72 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 ديسمبر، 2025 | 1301 | $70 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLX | 31 ديسمبر، 2025 | 963 | $69 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNM | 31 ديسمبر، 2025 | 3873 | $69 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 ديسمبر، 2025 | 778 | $69 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2025 | 0 | $69 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDEM | 30 يونيو، 2025 | 2501 | $63 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNO | 30 يونيو، 2026 | 1081 | $56 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 512 | $53 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETHA | 30 يونيو، 2026 | 2605 | $41 | |
| IBIT | 30 يونيو، 2026 | 1046 | $40 | |
| COM | 30 يونيو، 2026 | 1183 | $39 | لم يعد يتم تتبعه |
| PPLT | 31 ديسمبر، 2025 | 238 | $34 | لم يعد يتم تتبعه |
| ONCY | 30 يونيو، 2026 | 38253 | $32 | -15,0% |
| SMMT | 31 ديسمبر، 2025 | 1500 | $30 | -25,1% |
| EBAY | 30 يونيو، 2026 | 121 | $11 | -6,9% |
| TOKE | 31 مارس، 2026 | 1003 | $6 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLOK | 30 يونيو، 2026 | 107 | $5 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 30 يونيو، 2026 | 53 | $5 | 11,3% |
| HXL | 31 ديسمبر، 2025 | 77 | $4 | 28,0% |
| TSLA | 31 ديسمبر، 2025 | 10 | $4 | -22,5% |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 100 | $2 | -10,1% |
| EOG | 31 ديسمبر، 2025 | 15 | $1 | 45,5% |
| ITOT | 31 مارس، 2025 | 8 | $1 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALLO | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $0 | 70,6% |
| BRCC | 31 مارس، 2026 | 38 | $0 | 9,7% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 6 | $0 | 3,3% |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 4 | $0 | -26,8% |