Fidelity Covington Trust (FDTX)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000079689 · عرض على SEC EDGAR ↗
$38,92
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
تغير اليوم الواحد
$26,71 – $43,80
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $257.8M
- الممتلكات
- 40
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,4
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FDTX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,87% | — |
| 3M | ▼ -6,69% | — |
| 6M | ▼ -0,12% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -4,48% | — |
| 1Y | ▲ +23,04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +21,35% | — |
- تقلب 1 سنة
- 27,52%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,90
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$5.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$5.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $24.1M | 9,36 | 24860 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $20.8M | 8,06 | 101372 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $15.5M | 6,00 | 36959 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.9M | 4,62 | 56449 | EC | US |
| MEDIATEK INC | — | $11.9M | 4,61 | 86601 | EC | TW |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $10.4M | 4,04 | 11847 | EC | IE |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.3M | 4,01 | 38159 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $10.3M | 4,00 | 19405 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.8M | 3,79 | 21702 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $9.7M | 3,75 | 26729 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.5M | 3,67 | 33599 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.4M | 3,66 | 25077 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $7.4M | 2,89 | 62737 | EC | CA |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $7.4M | 2,87 | 47260 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.3M | 2,84 | 11576 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $6.3M | 2,44 | 25396 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $5.8M | 2,25 | 17475 | EC | NL |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $5.5M | 2,15 | 11655 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $5.4M | 2,09 | 28217 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $5.3M | 2,05 | 21843 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.6M | 1,79 | 28903 | EC | US |
| SILICON MOTION TECH CORP | 82706C108 | $4.5M | 1,75 | 16300 | EC | KY |
| CORNING INC | 219350105 | $4.1M | 1,59 | 22571 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | — | $4.0M | 1,56 | 24420 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $3.7M | 1,43 | 11502 | EC | NL |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.4M | 1,30 | 2144 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $3.2M | 1,24 | 4364 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 1,22 | 17412 | EC | DE |
| APPLE INC | 037833100 | $3.1M | 1,19 | 9811 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $2.8M | 1,09 | 9479 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.8M | 1,07 | 7149 | EC | CA |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $2.4M | 0,93 | 167699 | EC | US |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | $2.3M | 0,91 | 76451 | EC | IL |
| DISCO CORP | — | $2.2M | 0,86 | 5456 | EC | JP |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.0M | 0,79 | 4544 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.7M | 0,67 | 12879 | EC | US |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $1.3M | 0,51 | 20000 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.3M | 0,50 | 3904 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $692K | 0,27 | 692334 | STIV | US |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | — | $237K | 0,09 | 4648 | EC | CN |
توزيع القطاعات
Technology
61,9%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,4%
Retail
4,0%
Communications
1,8%
Consumer Discretionary
0,7%
أخرى/غير معينة
17,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $28515914 | 59,15% | 492537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7953150 | 16,50% | 137370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3345231 | 6,94% | 57780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1496033 | 3,10% | 25840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $938899 | 1,95% | 16217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $717764 | 1,49% | 12397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $533164 | 1,11% | 9209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $518252 | 1,08% | 9215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $464094 | 0,96% | 8016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $397069 | 0,82% | 10755 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $396929 | 0,82% | 6856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $364223 | 0,76% | 6291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330655 | 0,69% | 5711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $314375 | 0,65% | 5430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $283690 | 0,59% | 4900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $271995 | 0,56% | 4698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $271299 | 0,56% | 4686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $249184 | 0,52% | 4304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $109134 | 0,23% | 1885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106297 | 0,22% | 1836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93625 | 0,19% | 1617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $90897 | 0,19% | 1570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $57899 | 0,12% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $57896 | 0,12% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $55928 | 0,12% | 966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $49503 | 0,10% | 855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $48557 | 0,10% | 839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $35468 | 0,07% | 1126 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $31825 | 0,07% | 862 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $28948 | 0,06% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $21422 | 0,04% | 370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $11985 | 0,02% | 207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11406 | 0,02% | 197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10528 | 0,02% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8684 | 0,02% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6079 | 0,01% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4111 | 0,01% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3763 | 0,01% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1230 | 0,00% | 21241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $302 | 0,00% | 5215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $232 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $51 | 0,00% | 886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |