FIS Trust (BRIF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000095073 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $147.4M
- الممتلكات
- 48
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,92%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,0
- المراكز فوق 1%
- 42
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.3M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$14.5M
- آخر 6 شهرًا
- +$22.7M
ديسمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 48 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.7M | 7,94 | 55462 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $9.2M | 6,24 | 20604 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $7.2M | 4,89 | 17123 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 4,68 | 6248 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $6.2M | 4,21 | 22018 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.7M | 3,89 | 5734198 | STIV | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $5.6M | 3,81 | 35262 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $4.7M | 3,20 | 7302 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.6M | 3,15 | 38518 | EC | US |
| Linde PLC | — | $4.3M | 2,91 | 8611 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.0M | 2,71 | 25821 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.7M | 2,50 | 16907 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.2M | 2,16 | 3274 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.1M | 2,11 | 7748 | EC | IE |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3.1M | 2,10 | 19836 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.1M | 2,09 | 5962 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $2.8M | 1,88 | 6122 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $2.7M | 1,80 | 10637 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $2.6M | 1,79 | 5906 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.6M | 1,75 | 12529 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.5M | 1,71 | 3448 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.5M | 1,69 | 11781 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $2.5M | 1,68 | 51294 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.3M | 1,54 | 5206 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.2M | 1,52 | 7104 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $2.2M | 1,52 | 25797 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.2M | 1,51 | 2550 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.2M | 1,46 | 16090 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $2.1M | 1,45 | 39000 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.1M | 1,39 | 4912 | EC | TW |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $1.9M | 1,29 | 10972 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.9M | 1,26 | 6083 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.9M | 1,26 | 1149 | EC | NL |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.8M | 1,22 | 7971 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $1.8M | 1,20 | 21506 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.7M | 1,18 | 12026 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.7M | 1,16 | 5074 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.7M | 1,16 | 5479 | EC | CH |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.7M | 1,13 | 1744 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.7M | 1,12 | 5662 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.6M | 1,08 | 3740 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.5M | 1,01 | 23333 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.4M | 0,96 | 5733 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.3M | 0,87 | 1332 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.3M | 0,87 | 11364 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.1M | 0,73 | 4214 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $956K | 0,65 | 4244 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $816K | 0,55 | 6067 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
34,0%
Healthcare
11,9%
Industrials
11,6%
Communications
7,0%
Retail
5,4%
Materials
4,4%
Financials
3,9%
Energy
3,4%
Financial Services
3,0%
Utilities
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
أخرى/غير معينة
11,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98908194 | 91,56% | 2663455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4520005 | 4,18% | 121577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1996610 | 1,85% | 53704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $838847 | 0,78% | 22563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $571463 | 0,53% | 15371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $454761 | 0,42% | 12232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $402557 | 0,37% | 11145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $337799 | 0,31% | 9086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $366 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $290 | 0,00% | 7811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $235 | 0,00% | 6314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SPFF Global X Funds | $147.5M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| MAXJ iShares Trust | $147.4M |
| ERTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $147.1M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |