FlexShares Trust (QLV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065837 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $169.6M
- الممتلكات
- 118
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,0
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$13.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$21.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$18.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 118 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $277K | 0,16 | 1116 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $258K | 0,15 | 1547 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | — | $222K | 0,13 | 1092 | EC | IE |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $194K | 0,11 | 546 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $132K | 0,08 | 3822 | EC | NL |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $122K | 0,07 | 819 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $115K | 0,07 | 372 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $88K | 0,05 | 3640 | EC | US |
| United States of America | 912797UK1 | $87K | 0,05 | 88000 | STIV | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $80K | 0,05 | 910 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $54K | 0,03 | 2 | DE | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $50K | 0,03 | 50000 | RA | CA |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $46K | 0,03 | 285 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $40K | 0,02 | 14 | DE | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $35K | 0,02 | 364 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $29K | 0,02 | 36 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $26K | 0,02 | 728 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $22K | 0,01 | 41 | EC | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
26,2%
Healthcare
12,2%
Industrials
6,8%
Utilities
6,5%
Communication Services
6,2%
Energy
5,7%
Retail
4,8%
Financial Services
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
2,1%
Real Estate
1,6%
Diversified Consumer Services
0,7%
Packaging
0,7%
أخرى/غير معينة
6,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11150469 | 23,15% | 147704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7660902 | 15,90% | 101481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5489915 | 11,40% | 72722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4201190 | 8,72% | 55650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Bank | $3577330 | 7,43% | 47387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2524824 | 5,24% | 33446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1481648 | 3,08% | 19627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1234660 | 2,56% | 16356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1195159 | 2,48% | 15832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1136529 | 2,36% | 15055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1002909 | 2,08% | 13285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883924 | 1,83% | 11709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883843 | 1,83% | 11708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793240 | 1,65% | 10508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664853 | 1,38% | 8807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484884 | 1,01% | 6423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $479810 | 1,00% | 6356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $441000 | 0,92% | 5834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376419 | 0,78% | 4986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369910 | 0,77% | 4900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $364881 | 0,76% | 4833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294644 | 0,61% | 3903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256520 | 0,53% | 3398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238931 | 0,50% | 3165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227503 | 0,47% | 3014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215000 | 0,45% | 2848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $102518 | 0,21% | 1358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101912 | 0,21% | 1350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75794 | 0,16% | 1004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossmore Private Capital | $75492 | 0,16% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73207 | 0,15% | 970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71735 | 0,15% | 954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23402 | 0,05% | 310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $13659 | 0,03% | 190 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2340 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0,00% | 6423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |