FlexShares Trust (FEIG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000073362 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $42.9M
- الممتلكات
- 712
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 7,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 374,6
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 712 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Gas & Electric Co. | 797440CE2 | $152K | 0,35 | 150000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CZ1 | $150K | 0,35 | 174000 | US |
| Deutsche Bank AG | 251526DB2 | $150K | 0,35 | 150000 | DE |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609WAY8 | $148K | 0,34 | 200000 | KY |
| Walmart, Inc. | 931142ET6 | $142K | 0,33 | 160000 | US |
| NiSource, Inc. | 65473PAX3 | $141K | 0,33 | 140000 | US |
| Baker Hughes Holdings LLC | 05724BAP4 | $138K | 0,32 | 140000 | US |
| Telefonica Emisiones SA | 87938WAX1 | $136K | 0,32 | 150000 | ES |
| Deere & Co. | 244199BL8 | $135K | 0,32 | 130000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PDX1 | $135K | 0,31 | 130000 | US |
| Bank of Montreal | 06368DH72 | $134K | 0,31 | 150000 | CA |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCX1 | $132K | 0,31 | 130000 | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214FW8 | $132K | 0,31 | 130000 | AU |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M8L9 | $131K | 0,31 | 130000 | US |
| Walmart, Inc. | 931142EC3 | $131K | 0,31 | 160000 | US |
| Dell International LLC | 24703TAJ5 | $131K | 0,31 | 110000 | US |
| Bank of America Corp. | 06051GHD4 | $131K | 0,31 | 133000 | US |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 716973AC6 | $131K | 0,30 | 130000 | SG |
| Synopsys, Inc. | 871607AE7 | $130K | 0,30 | 130000 | US |
| ONEOK, Inc. | 682680CB7 | $130K | 0,30 | 130000 | US |
| Deere Funding Canada Corp. | 2442GAAA0 | $128K | 0,30 | 130000 | CA |
| Microsoft Corp. | 594918CD4 | $128K | 0,30 | 233000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XBY0 | $127K | 0,30 | 220000 | US |
| Eversource Energy | 30040WAR9 | $127K | 0,30 | 127000 | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36267VAH6 | $125K | 0,29 | 120000 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122DP0 | $124K | 0,29 | 130000 | US |
| HCA, Inc. | 404119CA5 | $124K | 0,29 | 130000 | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBL8 | $124K | 0,29 | 135000 | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJZ3 | $121K | 0,28 | 127000 | US |
| CVS Health Corp. | 126650CY4 | $120K | 0,28 | 130000 | US |
| Apple, Inc. | 037833EV8 | $120K | 0,28 | 120000 | US |
| TotalEnergies Capital USA LLC | 89158TAA7 | $119K | 0,28 | 120000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCT0 | $119K | 0,28 | 130000 | US |
| Citigroup, Inc. | 172967QF1 | $119K | 0,28 | 120000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BX7 | $116K | 0,27 | 120000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308JU2 | $113K | 0,26 | 138000 | US |
| Visa, Inc. | 92826CAN2 | $113K | 0,26 | 130000 | US |
| Intel Corp. | 458140CF5 | $112K | 0,26 | 110000 | US |
| Pacific Gas and Electric Co. | 694308KU0 | $111K | 0,26 | 110000 | US |
| Royal Bank of Canada | 78016HZQ6 | $111K | 0,26 | 110000 | CA |
| Arthur J Gallagher & Co. | 04316JAN9 | $109K | 0,25 | 110000 | US |
| Simon Property Group LP | 828807EB9 | $108K | 0,25 | 110000 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824CBV0 | $107K | 0,25 | 110000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBH9 | $107K | 0,25 | 110000 | US |
| Intel Corp. | 458140BM1 | $107K | 0,25 | 130000 | US |
| Alphabet, Inc. | 02079KAZ0 | $107K | 0,25 | 110000 | US |
| AT&T, Inc. | 00206RKB7 | $107K | 0,25 | 160000 | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBW6 | $106K | 0,25 | 105000 | US |
| State Street Corp. | 857477BV4 | $106K | 0,25 | 110000 | US |
| ArcelorMittal SA | 03938LBG8 | $106K | 0,25 | 100000 | LU |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40282465 | 89,00% | 984976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2253060 | 4,98% | 55091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980258 | 2,17% | 23969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756552 | 1,67% | 18499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393838 | 0,87% | 9630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358339 | 0,79% | 8762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237202 | 0,52% | 5800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |