FEIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,07%▼ -3,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,56%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.2M
آخر 12 شهرًا +$6.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 745 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Pacific Gas and Electric Co. 694308JH1 $29K 0,06 40000 US
Prologis LP 74340XCN9 $29K 0,06 30000 US
Prudential Financial, Inc. 744320BJ0 $29K 0,06 30000 US
MetLife, Inc. 59156RAV0 $29K 0,06 23000 US
Digital Realty Trust LP 25389JAU0 $29K 0,06 30000 US
Xylem, Inc. 98419MAM2 $29K 0,06 30000 US
Mastercard, Inc. 57636QAU8 $29K 0,06 33000 US
Becton Dickinson & Co. 075887CK3 $29K 0,06 42000 US
Mondelez International, Inc. 609207AW5 $29K 0,06 50000 US
Aetna, Inc. 00817YAZ1 $29K 0,06 40000 US
Pfizer, Inc. 717081FB4 $29K 0,06 33000 US
Essex Portfolio LP 29717PBD8 $28K 0,06 30000 US
Union Pacific Corp. 907818GH5 $28K 0,06 30000 US
Equinix, Inc. 29444UBE5 $28K 0,06 30000 US
Cardinal Health, Inc. 14149YBD9 $28K 0,06 33000 US
MetLife, Inc. 59156RCC0 $28K 0,06 33000 US
Lowe's Cos., Inc. 548661EH6 $28K 0,06 30000 US
Public Service Co. of New Hampshire 744482BM1 $28K 0,06 40000 US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 29736RAQ3 $28K 0,06 30000 US
eBay, Inc. 278642AW3 $28K 0,06 30000 US
TotalEnergies Capital SA 89157XAB7 $28K 0,06 30000 FR
HCA, Inc. 404119CK3 $28K 0,06 30000 US
Southwest Airlines Co. 844741BF4 $28K 0,06 30000 US
San Diego Gas & Electric Co. 797440CF9 $27K 0,06 30000 US
Visa, Inc. 92826CAM4 $27K 0,06 30000 US
Waste Management, Inc. 94106LBB4 $27K 0,06 30000 US
Public Storage Operating Co. 74460WAH0 $27K 0,06 30000 US
HCA, Inc. 404119DH9 $27K 0,06 30000 US
eBay, Inc. 278642AY9 $27K 0,06 30000 US
Blackrock, Inc. 09290DAC5 $27K 0,06 30000 US
Weyerhaeuser Co. 962166CA0 $27K 0,06 30000 US
AXIS Specialty Finance LLC 05463HAC5 $26K 0,06 27000 US
Lowe's Cos., Inc. 548661EF0 $26K 0,05 36000 US
International Flavors & Fragrances, Inc. 459506AL5 $26K 0,05 31000 US
Church & Dwight Co., Inc. 17136MAB8 $26K 0,05 30000 US
ONEOK, Inc. 682680BG7 $26K 0,05 25000 US
Starbucks Corp. 855244BN8 $26K 0,05 26000 US
Principal Financial Group, Inc. 74251VAU6 $26K 0,05 28000 US
Elevance Health, Inc. 036752AH6 $26K 0,05 32000 US
PayPal Holdings, Inc. 70450YAM5 $25K 0,05 30000 US
Cigna Group (The) 125523CF5 $25K 0,05 30000 US
MetLife, Inc. 59156RBR8 $25K 0,05 30000 US
Quanta Services, Inc. 74762EAJ1 $25K 0,05 35000 US
Verizon Communications, Inc. 92343VDS0 $25K 0,05 30000 US
Hormel Foods Corp. 440452AJ9 $25K 0,05 40000 US
Dow Chemical Co. (The) 260543DH3 $24K 0,05 24000 US
Shell Finance US, Inc. 822905AA3 $24K 0,05 30000 US
Kraft Heinz Foods Co. 50077LAZ9 $24K 0,05 30000 US
Unum Group 91529YAR7 $24K 0,05 34000 US
ONEOK, Inc. 682680BZ5 $24K 0,05 30000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 59 دفعة

08
4,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1680
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1560
1 يونيو، 2026$0,1560
1 مايو، 2026$0,1620
1 إبريل، 2026$0,1630
2 مارس، 2026$0,1450
2 فبراير، 2026$0,1660
19 ديسمبر، 2025$0,1650
1 ديسمبر، 2025$0,1530
3 نوفمبر، 2025$0,1680
1 أكتوبر، 2025$0,1620
2 سبتمبر، 2025$0,1660
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,1640
2 يونيو، 2025$0,1780
1 مايو، 2025$0,1640
1 إبريل، 2025$0,1660
3 مارس، 2025$0,1740
3 فبراير، 2025$0,1750
20 ديسمبر، 2024$0,1600
2 ديسمبر، 2024$0,1610
1 نوفمبر، 2024$0,1640
1 أكتوبر، 2024$0,1620
3 سبتمبر، 2024$0,1670
1 أغسطس، 2024$0,1680
1 يوليو، 2024$0,1610
3 يونيو، 2024$0,1570
1 مايو، 2024$0,1570
1 إبريل، 2024$0,1630
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1290
15 ديسمبر، 2023$0,1550
1 ديسمبر، 2023$0,1480
1 نوفمبر، 2023$0,1450
2 أكتوبر، 2023$0,2140
1 سبتمبر، 2023$0,1480
1 أغسطس، 2023$0,1480
3 يوليو، 2023$0,1390
1 يونيو، 2023$0,1430
1 مايو، 2023$0,1340
3 إبريل، 2023$0,1280
1 مارس، 2023$0,1160
1 فبراير، 2023$0,1360
16 ديسمبر، 2022$0,0970
1 ديسمبر، 2022$0,1080
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1250
1 سبتمبر، 2022$0,1280
1 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89,03% 988476 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4,96% 55091 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2,16% 23969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $756552 1,67% 18499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $393838 0,87% 9630 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0,79% 8762 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0,52% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M