FEIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,07%▼ -3,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,56%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.2M
آخر 12 شهرًا +$6.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 745 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Laboratory Corp. of America Holdings 50540RBB7 $24K 0,05 25000 US
CSX Corp. 126408HS5 $24K 0,05 33000 US
Cintas Corp. No. 2 17252MAQ3 $24K 0,05 25000 US
Southern California Edison Co. 842400GK3 $24K 0,05 33000 US
Brunswick Corp. 117043AU3 $24K 0,05 25000 US
Kinder Morgan, Inc. 49456BAQ4 $23K 0,05 27000 US
Ecolab, Inc. 278865BN9 $23K 0,05 40000 US
Ecolab, Inc. 278865BA7 $23K 0,05 30000 US
Principal Financial Group, Inc. 74251VAR3 $22K 0,05 23000 US
RenaissanceRe Holdings Ltd. 75968NAE1 $22K 0,05 22000 BM
Washington University (The) 940663AD9 $21K 0,04 30000 US
MetLife, Inc. 59156RCD8 $21K 0,04 24000 US
Valero Energy Corp. 91913YBE9 $21K 0,04 30000 US
CSX Corp. 126408HQ9 $21K 0,04 23000 US
PepsiCo, Inc. 713448FF0 $21K 0,04 30000 US
Elevance Health, Inc. 036752AK9 $21K 0,04 30000 US
Equitable Holdings, Inc. 054561AM7 $20K 0,04 24000 US
Merck & Co., Inc. 58933YBF1 $20K 0,04 35000 US
HCA, Inc. 404119CT4 $20K 0,04 20000 US
Enbridge, Inc. 29250NCC7 $20K 0,04 20000 CA
Owens Corning 690742AG6 $20K 0,04 26000 US
Kinder Morgan, Inc. 49456BBB6 $20K 0,04 20000 US
Sixth Street Specialty Lending, Inc. 83012AAC3 $20K 0,04 20000 US
Verisk Analytics, Inc. 92345YAG1 $20K 0,04 30000 US
Southern California Gas Co. 842434DC3 $20K 0,04 20000 US
Enel Chile SA 29278DAA3 $20K 0,04 20000 CL
Public Service Electric and Gas Co. 74456QCQ7 $20K 0,04 20000 US
Hershey Co. (The) 427866BH0 $20K 0,04 20000 US
Bank of Montreal 06368MS47 $20K 0,04 20000 CA
Adobe, Inc. 00724PAK5 $20K 0,04 20000 US
Viatris, Inc. 92556VAF3 $20K 0,04 30000 US
Fidelity National Financial, Inc. 31620RAH8 $20K 0,04 20000 US
Boston Properties LP 10112RBJ2 $20K 0,04 20000 US
Kirby Corp. 497266AC0 $20K 0,04 20000 US
Marriott International, Inc. 571903BQ5 $20K 0,04 20000 US
Albemarle Corp. 012653AE1 $20K 0,04 20000 US
RELX Capital, Inc. 74949LAG7 $20K 0,04 20000 US
Hubbell, Inc. 443510AJ1 $20K 0,04 20000 US
NYU Langone Hospitals 62954RAA4 $20K 0,04 30000 US
Canadian National Railway Co. 136375DY5 $20K 0,04 20000 CA
Clorox Co. (The) 189054AZ2 $19K 0,04 20000 US
Hershey Co. (The) 427866BB3 $19K 0,04 30000 US
Ventas Realty LP 92277GBA4 $19K 0,04 20000 US
Brookfield Asset Management Ltd. 112586AB8 $19K 0,04 20000 CA
S&P Global, Inc. 78409VAN4 $19K 0,04 24000 US
Apple, Inc. 037833EC0 $19K 0,04 20000 US
Novartis Capital Corp. 66989HAV0 $19K 0,04 20000 US
Public Storage Operating Co. 74460DAH2 $19K 0,04 20000 US
Autodesk, Inc. 052769AG1 $19K 0,04 20000 US
Simon Property Group LP 828807CE5 $19K 0,04 17000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 59 دفعة

08
4,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1680
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1560
1 يونيو، 2026$0,1560
1 مايو، 2026$0,1620
1 إبريل، 2026$0,1630
2 مارس، 2026$0,1450
2 فبراير، 2026$0,1660
19 ديسمبر، 2025$0,1650
1 ديسمبر، 2025$0,1530
3 نوفمبر، 2025$0,1680
1 أكتوبر، 2025$0,1620
2 سبتمبر، 2025$0,1660
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,1640
2 يونيو، 2025$0,1780
1 مايو، 2025$0,1640
1 إبريل، 2025$0,1660
3 مارس، 2025$0,1740
3 فبراير، 2025$0,1750
20 ديسمبر، 2024$0,1600
2 ديسمبر، 2024$0,1610
1 نوفمبر، 2024$0,1640
1 أكتوبر، 2024$0,1620
3 سبتمبر، 2024$0,1670
1 أغسطس، 2024$0,1680
1 يوليو، 2024$0,1610
3 يونيو، 2024$0,1570
1 مايو، 2024$0,1570
1 إبريل، 2024$0,1630
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1290
15 ديسمبر، 2023$0,1550
1 ديسمبر، 2023$0,1480
1 نوفمبر، 2023$0,1450
2 أكتوبر، 2023$0,2140
1 سبتمبر، 2023$0,1480
1 أغسطس، 2023$0,1480
3 يوليو، 2023$0,1390
1 يونيو، 2023$0,1430
1 مايو، 2023$0,1340
3 إبريل، 2023$0,1280
1 مارس، 2023$0,1160
1 فبراير، 2023$0,1360
16 ديسمبر، 2022$0,0970
1 ديسمبر، 2022$0,1080
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1250
1 سبتمبر، 2022$0,1280
1 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89,03% 988476 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4,96% 55091 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2,16% 23969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $756552 1,67% 18499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $393838 0,87% 9630 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0,79% 8762 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0,52% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M