FEIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,15%▼ -3,15%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,51%▼ -3,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.2M
آخر 12 شهرًا +$6.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 745 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Citigroup, Inc. 17327CAY9 $9K 0,02 10000 US
Prudential Funding Asia plc 744330AB7 $9K 0,02 10000 GB
PepsiCo, Inc. 713448FZ6 $9K 0,02 10000 US
Biogen, Inc. 09062XAH6 $9K 0,02 10000 US
FactSet Research Systems, Inc. 303075AB1 $9K 0,02 10000 US
Connecticut Light and Power Co. (The) 207597EP6 $9K 0,02 10000 US
ONEOK, Inc. 682680CF8 $9K 0,02 10000 US
Host Hotels & Resorts LP 44107TBA3 $9K 0,02 10000 US
Essential Utilities, Inc. 29670GAG7 $9K 0,02 10000 US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573AQ9 $9K 0,02 10000 US
Tiffany & Co. 886546AD2 $9K 0,02 10000 US
Autodesk, Inc. 052769AH9 $9K 0,02 10000 US
Johnson & Johnson 478160CT9 $9K 0,02 17000 US
Allstate Corp. (The) 020002BJ9 $9K 0,02 10000 US
Aflac, Inc. 001055AY8 $8K 0,02 10000 US
Fidelity National Financial, Inc. 31620RAL9 $8K 0,02 14000 US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416518AD0 $8K 0,02 14000 US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483BQ4 $8K 0,02 10000 US
Comcast Corp. 20030NEF4 $8K 0,02 10000 US
Owens Corning 690742AH4 $8K 0,02 10000 US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 29736RAK6 $8K 0,02 10000 US
Essential Utilities, Inc. 03836WAC7 $8K 0,02 10000 US
Target Corp. 87612EBG0 $7K 0,02 10000 US
Southern California Edison Co. 842400HT3 $7K 0,02 7000 US
Brixmor Operating Partnership LP 11120VAM5 $7K 0,01 7000 US
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 209111GD9 $7K 0,01 7000 US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 06406RAF4 $7K 0,01 7000 US
Equifax, Inc. 294429AS4 $7K 0,01 7000 US
Franklin Resources, Inc. 354613AM3 $6K 0,01 10000 US
Hershey Co. (The) 427866BG2 $6K 0,01 10000 US
Canadian National Railway Co. 136375DB5 $6K 0,01 7000 CA
Prologis LP 74340XBJ9 $6K 0,01 7000 US
National Grid plc 636274AE2 $5K 0,01 5000 GB
Public Service Electric and Gas Co. 74456QBT2 $5K 0,01 7000 US
Williams Cos., Inc. (The) 88339WAC0 $5K 0,01 5000 US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 29736RAU4 $4K 0,01 5000 US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417EAP4 $4K 0,01 5000 US
PepsiCo, Inc. 713448EV6 $4K 0,01 5000 US
W R Berkley Corp. 084423AV4 $3K 0,01 5000 US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573AV8 $3K 0,01 3000 US
HP, Inc. 428236BR3 $3K 0,01 3000 US
Nasdaq, Inc. 631103AM0 $3K 0,01 4000 US
Microsoft Corp. 594918BS2 $3K 0,01 3000 US
Ecolab, Inc. 278865BF6 $3K 0,01 3000 US
CSX Corp. 126408HL0 $2K 0,00 3000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 59 دفعة

08
4,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1680
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1560
1 يونيو، 2026$0,1560
1 مايو، 2026$0,1620
1 إبريل، 2026$0,1630
2 مارس، 2026$0,1450
2 فبراير، 2026$0,1660
19 ديسمبر، 2025$0,1650
1 ديسمبر، 2025$0,1530
3 نوفمبر، 2025$0,1680
1 أكتوبر، 2025$0,1620
2 سبتمبر، 2025$0,1660
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,1640
2 يونيو، 2025$0,1780
1 مايو، 2025$0,1640
1 إبريل، 2025$0,1660
3 مارس، 2025$0,1740
3 فبراير، 2025$0,1750
20 ديسمبر، 2024$0,1600
2 ديسمبر، 2024$0,1610
1 نوفمبر، 2024$0,1640
1 أكتوبر، 2024$0,1620
3 سبتمبر، 2024$0,1670
1 أغسطس، 2024$0,1680
1 يوليو، 2024$0,1610
3 يونيو، 2024$0,1570
1 مايو، 2024$0,1570
1 إبريل، 2024$0,1630
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1290
15 ديسمبر، 2023$0,1550
1 ديسمبر، 2023$0,1480
1 نوفمبر، 2023$0,1450
2 أكتوبر، 2023$0,2140
1 سبتمبر، 2023$0,1480
1 أغسطس، 2023$0,1480
3 يوليو، 2023$0,1390
1 يونيو، 2023$0,1430
1 مايو، 2023$0,1340
3 إبريل، 2023$0,1280
1 مارس، 2023$0,1160
1 فبراير، 2023$0,1360
16 ديسمبر، 2022$0,0970
1 ديسمبر، 2022$0,1080
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1250
1 سبتمبر، 2022$0,1280
1 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89,03% 988476 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4,96% 55091 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2,16% 23969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $756552 1,67% 18499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $393838 0,87% 9630 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0,79% 8762 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0,52% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $48.1M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt … $46.7M