FEIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,07%▼ -3,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,56%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.2M
آخر 12 شهرًا +$6.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 745 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Kinder Morgan, Inc. 49456BAT8 $13K 0,03 20000 US
Apple, Inc. 037833EW6 $13K 0,03 15000 US
KLA Corp. 482480AJ9 $13K 0,03 20000 US
Ralph Lauren Corp. 731572AB9 $13K 0,03 14000 US
GlaxoSmithKline Capital plc 377373AH8 $13K 0,03 13000 GB
JPMorgan Chase & Co. 46647PCC8 $13K 0,03 14000 US
Biogen, Inc. 09062XAK9 $12K 0,03 20000 US
Williams Cos., Inc. (The) 969457CA6 $12K 0,03 14000 US
AptarGroup, Inc. 038336AA1 $12K 0,03 13000 US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515BD5 $12K 0,02 15000 US
Pfizer, Inc. 717081FA6 $12K 0,02 20000 US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886FAF4 $12K 0,02 20000 US
American Express Co. 025816BF5 $11K 0,02 14000 US
Mastercard, Inc. 57636QAK0 $11K 0,02 15000 US
Highwoods Realty LP 431282AU6 $11K 0,02 10000 US
Johnson & Johnson 478160CS1 $11K 0,02 20000 US
Johnson & Johnson 478160AJ3 $11K 0,02 10000 US
Quest Diagnostics, Inc. 74834LBD1 $11K 0,02 10000 US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020QAB3 $10K 0,02 10000 US
Hasbro, Inc. 418056AS6 $10K 0,02 10000 US
Barings BDC, Inc. 06759LAD5 $10K 0,02 10000 US
Comcast Corp. 20030NEB3 $10K 0,02 10000 US
Oaktree Specialty Lending Corp. 67401PAD0 $10K 0,02 10000 US
Canadian National Railway Co. 136375CP5 $10K 0,02 14000 CA
Johnson & Johnson 478160DL5 $10K 0,02 10000 US
Pacific Gas and Electric Co. 694308KK2 $10K 0,02 10000 US
Adobe, Inc. 00724PAF6 $10K 0,02 10000 US
CSX Corp. 126408HW6 $10K 0,02 10000 US
United Parcel Service, Inc. 911312CD6 $10K 0,02 10000 US
Principal Financial Group, Inc. 74251VAT9 $10K 0,02 10000 US
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 209111GE7 $10K 0,02 10000 US
Waste Management, Inc. 94106LCB3 $10K 0,02 10000 US
MetLife, Inc. 59156RCN6 $10K 0,02 10000 US
Brown & Brown, Inc. 115236AJ0 $10K 0,02 10000 US
Essential Utilities, Inc. 29670GAH5 $10K 0,02 10000 US
CH Robinson Worldwide, Inc. 12541WAA8 $10K 0,02 10000 US
Campbell's Co. (The) 134429BG3 $10K 0,02 10000 US
Kinder Morgan, Inc. 49456BAG6 $10K 0,02 10000 US
Laboratory Corp. of America Holdings 50540RAZ5 $10K 0,02 10000 US
UDR, Inc. 90265EAW0 $10K 0,02 10000 US
Sempra 816851BP3 $10K 0,02 10000 US
TotalEnergies Capital SA 89157XAD3 $10K 0,02 10000 FR
Brookfield Finance, Inc. 11271LAN2 $10K 0,02 10000 CA
Voya Financial, Inc. 929089AH3 $10K 0,02 10000 US
DuPont de Nemours, Inc. 26078JAE0 $10K 0,02 10000 US
Brixmor Operating Partnership LP 11120VAK9 $10K 0,02 10000 US
Automatic Data Processing, Inc. 053015AH6 $10K 0,02 10000 US
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 209111GG2 $10K 0,02 10000 US
Legg Mason, Inc. 524901AR6 $10K 0,02 10000 US
Host Hotels & Resorts LP 44107TAZ9 $9K 0,02 10000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 59 دفعة

08
4,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1680
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1560
1 يونيو، 2026$0,1560
1 مايو، 2026$0,1620
1 إبريل، 2026$0,1630
2 مارس، 2026$0,1450
2 فبراير، 2026$0,1660
19 ديسمبر، 2025$0,1650
1 ديسمبر، 2025$0,1530
3 نوفمبر، 2025$0,1680
1 أكتوبر، 2025$0,1620
2 سبتمبر، 2025$0,1660
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,1640
2 يونيو، 2025$0,1780
1 مايو، 2025$0,1640
1 إبريل، 2025$0,1660
3 مارس، 2025$0,1740
3 فبراير، 2025$0,1750
20 ديسمبر، 2024$0,1600
2 ديسمبر، 2024$0,1610
1 نوفمبر، 2024$0,1640
1 أكتوبر، 2024$0,1620
3 سبتمبر، 2024$0,1670
1 أغسطس، 2024$0,1680
1 يوليو، 2024$0,1610
3 يونيو، 2024$0,1570
1 مايو، 2024$0,1570
1 إبريل، 2024$0,1630
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1290
15 ديسمبر، 2023$0,1550
1 ديسمبر، 2023$0,1480
1 نوفمبر، 2023$0,1450
2 أكتوبر، 2023$0,2140
1 سبتمبر، 2023$0,1480
1 أغسطس، 2023$0,1480
3 يوليو، 2023$0,1390
1 يونيو، 2023$0,1430
1 مايو، 2023$0,1340
3 إبريل، 2023$0,1280
1 مارس، 2023$0,1160
1 فبراير، 2023$0,1360
16 ديسمبر، 2022$0,0970
1 ديسمبر، 2022$0,1080
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1250
1 سبتمبر، 2022$0,1280
1 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89,03% 988476 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4,96% 55091 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2,16% 23969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $756552 1,67% 18499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $393838 0,87% 9630 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0,79% 8762 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0,52% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M