FEIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,07%▼ -3,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,56%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.2M
آخر 12 شهرًا +$6.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 745 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 716973AC6 $110K 0,23 110000 SG
ONEOK, Inc. 682680CB7 $110K 0,23 110000 US
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 716973AF9 $109K 0,23 120000 SG
Pacific Gas and Electric Co. 694308KU0 $109K 0,23 110000 US
Royal Bank of Canada 78016HZQ6 $109K 0,23 110000 CA
Sherwin-Williams Co. (The) 824348BT2 $109K 0,23 110000 US
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 29390XAA2 $109K 0,23 110000 US
Lowe's Cos., Inc. 548661EA1 $108K 0,23 120000 US
John Deere Capital Corp. 24422EYN3 $108K 0,22 110000 US
Deere Funding Canada Corp. 2442GAAA0 $107K 0,22 110000 CA
Simon Property Group LP 828807EB9 $107K 0,22 110000 US
Merck & Co., Inc. 58933YBK0 $107K 0,22 110000 US
Oracle Corp. 68389XBY0 $107K 0,22 190000 US
Starbucks Corp. 855244AT6 $106K 0,22 110000 US
Oracle Corp. 68389XEB7 $106K 0,22 120000 US
Baker Hughes Holdings LLC 05724BAP4 $106K 0,22 110000 US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 06406RBH9 $106K 0,22 110000 US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824CBV0 $105K 0,22 110000 US
Citigroup, Inc. 172967ME8 $105K 0,22 107000 US
HCA, Inc. 404119CA5 $104K 0,22 110000 US
Accenture Capital, Inc. 00440KAD5 $103K 0,22 110000 US
Connecticut Light and Power Co. (The) 207597EN1 $102K 0,21 117000 US
Oracle Corp. 68389XDZ5 $102K 0,21 110000 US
Merck & Co., Inc. 58933YBL8 $102K 0,21 115000 US
Constellation Energy Generation LLC 210385AR1 $102K 0,21 110000 US
Public Service Electric and Gas Co. 74456QCR5 $101K 0,21 110000 US
BHP Billiton Finance USA Ltd. 055451BL1 $100K 0,21 100000 AU
Merck & Co., Inc. 58933YBH7 $99K 0,21 100000 US
Apple, Inc. 037833EY2 $99K 0,21 100000 US
United Parcel Service, Inc. 911312BW5 $99K 0,21 110000 US
Royal Bank of Canada 78017DAN8 $99K 0,21 100000 CA
JPMorgan Chase & Co. 46647PAX4 $99K 0,21 100000 US
Chubb INA Holdings LLC 171239AN6 $99K 0,21 100000 US
Citigroup, Inc. 172967ML2 $99K 0,21 107000 US
AT&T, Inc. 00206RHJ4 $99K 0,21 100000 US
CSX Corp. 126408HZ9 $98K 0,21 100000 US
Citigroup, Inc. 172967MP3 $98K 0,20 100000 US
Oracle Corp. 68389XCT0 $96K 0,20 110000 US
Novartis Capital Corp. 66989HBA5 $96K 0,20 100000 US
Meta Platforms, Inc. 30303M8U9 $95K 0,20 100000 US
Exelon Corp. 30161NBV2 $95K 0,20 100000 US
Republic Services, Inc. 760759AX8 $95K 0,20 110000 US
Visa, Inc. 92826CAN2 $94K 0,20 110000 US
PayPal Holdings, Inc. 70450YAL7 $94K 0,20 98000 US
Pacific Gas and Electric Co. 694308JU2 $94K 0,20 118000 US
Eversource Energy 30040WAW8 $92K 0,19 90000 US
Intel Corp. 458140BU3 $92K 0,19 107000 US
Meta Platforms, Inc. 30303M8Q8 $92K 0,19 110000 US
Mastercard, Inc. 57636QAM6 $92K 0,19 96000 US
Cigna Group (The) 125523CL2 $92K 0,19 100000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 59 دفعة

08
4,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1680
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1560
1 يونيو، 2026$0,1560
1 مايو، 2026$0,1620
1 إبريل، 2026$0,1630
2 مارس، 2026$0,1450
2 فبراير، 2026$0,1660
19 ديسمبر، 2025$0,1650
1 ديسمبر، 2025$0,1530
3 نوفمبر، 2025$0,1680
1 أكتوبر، 2025$0,1620
2 سبتمبر، 2025$0,1660
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,1640
2 يونيو، 2025$0,1780
1 مايو، 2025$0,1640
1 إبريل، 2025$0,1660
3 مارس، 2025$0,1740
3 فبراير، 2025$0,1750
20 ديسمبر، 2024$0,1600
2 ديسمبر، 2024$0,1610
1 نوفمبر، 2024$0,1640
1 أكتوبر، 2024$0,1620
3 سبتمبر، 2024$0,1670
1 أغسطس، 2024$0,1680
1 يوليو، 2024$0,1610
3 يونيو، 2024$0,1570
1 مايو، 2024$0,1570
1 إبريل، 2024$0,1630
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1290
15 ديسمبر، 2023$0,1550
1 ديسمبر، 2023$0,1480
1 نوفمبر، 2023$0,1450
2 أكتوبر، 2023$0,2140
1 سبتمبر، 2023$0,1480
1 أغسطس، 2023$0,1480
3 يوليو، 2023$0,1390
1 يونيو، 2023$0,1430
1 مايو، 2023$0,1340
3 إبريل، 2023$0,1280
1 مارس، 2023$0,1160
1 فبراير، 2023$0,1360
16 ديسمبر، 2022$0,0970
1 ديسمبر، 2022$0,1080
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1250
1 سبتمبر، 2022$0,1280
1 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89,03% 988476 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4,96% 55091 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2,16% 23969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $756552 1,67% 18499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $393838 0,87% 9630 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0,79% 8762 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0,52% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M