FEIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,07%▼ -3,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,56%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.2M
آخر 12 شهرًا +$6.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 745 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Brookfield Finance, Inc. 11271LAP7 $55K 0,12 60000 CA
Target Corp. 87612EBK1 $55K 0,12 60000 US
Alphabet, Inc. 02079KAG2 $55K 0,12 120000 US
Equifax, Inc. 294429AX3 $55K 0,11 55000 US
Starbucks Corp. 855244AZ2 $55K 0,11 60000 US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122DX3 $55K 0,11 80000 US
Home Depot, Inc. (The) 437076CC4 $55K 0,11 70000 US
Prudential Financial, Inc. 74432QCE3 $54K 0,11 70000 US
Apple, Inc. 037833AT7 $54K 0,11 64000 US
Verizon Communications, Inc. 92343VGT5 $54K 0,11 55000 US
Lam Research Corp. 512807AV0 $54K 0,11 60000 US
Valero Energy Corp. 91913YBC3 $54K 0,11 60000 US
Viatris, Inc. 92556VAE6 $54K 0,11 70000 US
HSBC Holdings plc 404280AH2 $53K 0,11 50000 GB
Ford Motor Co. 345370DA5 $52K 0,11 60000 US
Biogen, Inc. 09062XAG8 $52K 0,11 83000 US
Cigna Group (The) 125523CQ1 $52K 0,11 79000 US
Pacific Gas and Electric Co. 694308KL0 $51K 0,11 50000 US
Florida Power & Light Co. 341081FX0 $51K 0,11 80000 US
State Street Corp. 857477CF8 $51K 0,11 50000 US
Carrier Global Corp. 14448CBD5 $51K 0,11 50000 US
Aflac, Inc. 001055BJ0 $51K 0,11 53000 US
Exelon Corp. 30161NBQ3 $51K 0,11 50000 US
Synchrony Financial 87165BAV5 $51K 0,11 50000 US
Marriott International, Inc. 571903BJ1 $50K 0,10 50000 US
Lowe's Cos., Inc. 548661ES2 $50K 0,10 54000 US
Bank of Nova Scotia (The) 06418GAP2 $50K 0,10 50000 CA
Dell International LLC 24703TAL0 $50K 0,10 50000 US
Mastercard, Inc. 57636QBJ2 $50K 0,10 50000 US
Intel Corp. 458140CH1 $50K 0,10 54000 US
Waste Management, Inc. 94106LBT5 $50K 0,10 50000 US
Colgate-Palmolive Co. 194162AS2 $50K 0,10 50000 US
Union Pacific Corp. 907818FN3 $50K 0,10 90000 US
Citigroup, Inc. 172967MD0 $50K 0,10 60000 US
Cigna Group (The) 125523AH3 $50K 0,10 50000 US
Nucor Corp. 670346AZ8 $50K 0,10 50000 US
HPS Corporate Lending Fund 40440VBE4 $49K 0,10 50000 US
Walmart, Inc. 931142EE9 $49K 0,10 50000 US
Fox Corp. 35137LAK1 $49K 0,10 55000 US
Alphabet, Inc. 02079KAE7 $49K 0,10 77000 US
Prudential Financial, Inc. 744320AW2 $49K 0,10 50000 US
Home Depot, Inc. (The) 437076DG4 $49K 0,10 55000 US
Cadence Design Systems, Inc. 127387AN8 $49K 0,10 50000 US
Apollo Debt Solutions BDC 03770DAH6 $49K 0,10 50000 US
Valero Energy Corp. 91913YAW0 $49K 0,10 50000 US
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 716973AE2 $49K 0,10 50000 SG
Caterpillar Financial Services Corp. 14913UBH2 $49K 0,10 50000 US
Verizon Communications, Inc. 92343VGZ1 $49K 0,10 50000 US
Walmart, Inc. 931142EU3 $49K 0,10 70000 US
HPS Corporate Lending Fund 40440VAU9 $49K 0,10 50000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 59 دفعة

08
4,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1680
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1560
1 يونيو، 2026$0,1560
1 مايو، 2026$0,1620
1 إبريل، 2026$0,1630
2 مارس، 2026$0,1450
2 فبراير، 2026$0,1660
19 ديسمبر، 2025$0,1650
1 ديسمبر، 2025$0,1530
3 نوفمبر، 2025$0,1680
1 أكتوبر، 2025$0,1620
2 سبتمبر، 2025$0,1660
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,1640
2 يونيو، 2025$0,1780
1 مايو، 2025$0,1640
1 إبريل، 2025$0,1660
3 مارس، 2025$0,1740
3 فبراير، 2025$0,1750
20 ديسمبر، 2024$0,1600
2 ديسمبر، 2024$0,1610
1 نوفمبر، 2024$0,1640
1 أكتوبر، 2024$0,1620
3 سبتمبر، 2024$0,1670
1 أغسطس، 2024$0,1680
1 يوليو، 2024$0,1610
3 يونيو، 2024$0,1570
1 مايو، 2024$0,1570
1 إبريل، 2024$0,1630
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1290
15 ديسمبر، 2023$0,1550
1 ديسمبر، 2023$0,1480
1 نوفمبر، 2023$0,1450
2 أكتوبر، 2023$0,2140
1 سبتمبر، 2023$0,1480
1 أغسطس، 2023$0,1480
3 يوليو، 2023$0,1390
1 يونيو، 2023$0,1430
1 مايو، 2023$0,1340
3 إبريل، 2023$0,1280
1 مارس، 2023$0,1160
1 فبراير، 2023$0,1360
16 ديسمبر، 2022$0,0970
1 ديسمبر، 2022$0,1080
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1250
1 سبتمبر، 2022$0,1280
1 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89,03% 988476 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4,96% 55091 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2,16% 23969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $756552 1,67% 18499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $393838 0,87% 9630 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0,79% 8762 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0,52% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M