FEIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,07%▼ -3,07%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,56%▼ -3,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$6.2M
آخر 12 شهرًا +$6.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 745 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
AEGON Funding Co. LLC 00775VAB0 $49K 0,10 50000 US
United Parcel Service, Inc. 911312CL8 $49K 0,10 50000 US
Expedia Group, Inc. 30212PBL8 $49K 0,10 50000 US
Novartis Capital Corp. 66989HBK3 $48K 0,10 50000 US
ConocoPhillips Co. 20826FBD7 $48K 0,10 70000 US
eBay, Inc. 278642AZ6 $48K 0,10 70000 US
Toyota Motor Credit Corp. 89236TPJ8 $48K 0,10 50000 US
JPMorgan Chase & Co. 46647PFK7 $48K 0,10 50000 US
Tyco Electronics Group SA 902133BF3 $48K 0,10 50000 LU
Oracle Corp. 68389XDX0 $48K 0,10 50000 US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886FAE7 $47K 0,10 54000 US
MSCI, Inc. 55354GAS9 $47K 0,10 50000 US
Morgan Stanley 61748UAN2 $47K 0,10 50000 US
Prudential Financial, Inc. 744320BK7 $47K 0,10 47000 US
Verizon Communications, Inc. 92343VGY4 $47K 0,10 50000 US
Athene Holding Ltd. 04686JAM3 $47K 0,10 50000 US
TotalEnergies Capital International SA 89153VAT6 $47K 0,10 50000 FR
Abbott Laboratories 002824BV1 $47K 0,10 50000 US
NiSource, Inc. 65473PAU9 $47K 0,10 50000 US
Progressive Corp. (The) 743315AT0 $47K 0,10 60000 US
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 03835VAJ5 $47K 0,10 80000 JE
San Diego Gas & Electric Co. 797440CA0 $47K 0,10 77000 US
Quest Diagnostics, Inc. 74834LBB5 $47K 0,10 50000 US
Camden Property Trust 133131AZ5 $46K 0,10 50000 US
NIKE, Inc. 654106AL7 $46K 0,10 60000 US
Boston Properties LP 10112RBC7 $46K 0,10 50000 US
Public Service Electric and Gas Co. 74456QBV7 $46K 0,10 60000 US
Prologis LP 74340XBT7 $46K 0,10 47000 US
Elevance Health, Inc. 036752AN3 $45K 0,09 50000 US
Verizon Communications, Inc. 92343VHK3 $45K 0,09 50000 US
ONEOK, Inc. 682680BC6 $45K 0,09 60000 US
HCA, Inc. 404119CS6 $45K 0,09 55000 US
Southern California Edison Co. 842400GU1 $45K 0,09 50000 US
Mondelez International, Inc. 609207BB0 $45K 0,09 50000 US
Laboratory Corp. of America Holdings 50540RAY8 $45K 0,09 50000 US
Ventas Realty LP 92277GAU1 $45K 0,09 48000 US
S&P Global, Inc. 78409VBK9 $45K 0,09 50000 US
Florida Power & Light Co. 341081FQ5 $45K 0,09 60000 US
Johnson Controls International plc 478375AL2 $45K 0,09 53000 IE
Union Pacific Corp. 907818EW4 $45K 0,09 55000 US
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 209111GA5 $45K 0,09 50000 US
Kroger Co. (The) 501044DX6 $45K 0,09 50000 US
Citigroup, Inc. 172967HA2 $45K 0,09 42000 US
Clorox Co. (The) 189054AX7 $45K 0,09 50000 US
Equitable Holdings, Inc. 29452EAC5 $45K 0,09 44000 US
Norfolk Southern Corp. 655844CK2 $44K 0,09 50000 US
Nasdaq, Inc. 63111XAL5 $44K 0,09 45000 US
Prologis LP 74340XCH2 $44K 0,09 44000 US
Linde, Inc. 74005PBT0 $44K 0,09 50000 US
Comcast Corp. 20030NCK5 $43K 0,09 64000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 59 دفعة

08
4,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,77التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1680
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1560
1 يونيو، 2026$0,1560
1 مايو، 2026$0,1620
1 إبريل، 2026$0,1630
2 مارس، 2026$0,1450
2 فبراير، 2026$0,1660
19 ديسمبر، 2025$0,1650
1 ديسمبر، 2025$0,1530
3 نوفمبر، 2025$0,1680
1 أكتوبر، 2025$0,1620
2 سبتمبر، 2025$0,1660
1 أغسطس، 2025$0,1670
1 يوليو، 2025$0,1640
2 يونيو، 2025$0,1780
1 مايو، 2025$0,1640
1 إبريل، 2025$0,1660
3 مارس، 2025$0,1740
3 فبراير، 2025$0,1750
20 ديسمبر، 2024$0,1600
2 ديسمبر، 2024$0,1610
1 نوفمبر، 2024$0,1640
1 أكتوبر، 2024$0,1620
3 سبتمبر، 2024$0,1670
1 أغسطس، 2024$0,1680
1 يوليو، 2024$0,1610
3 يونيو، 2024$0,1570
1 مايو، 2024$0,1570
1 إبريل، 2024$0,1630
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1290
15 ديسمبر، 2023$0,1550
1 ديسمبر، 2023$0,1480
1 نوفمبر، 2023$0,1450
2 أكتوبر، 2023$0,2140
1 سبتمبر، 2023$0,1480
1 أغسطس، 2023$0,1480
3 يوليو، 2023$0,1390
1 يونيو، 2023$0,1430
1 مايو، 2023$0,1340
3 إبريل، 2023$0,1280
1 مارس، 2023$0,1160
1 فبراير، 2023$0,1360
16 ديسمبر، 2022$0,0970
1 ديسمبر، 2022$0,1080
1 نوفمبر، 2022$0,1130
3 أكتوبر، 2022$0,1250
1 سبتمبر، 2022$0,1280
1 أغسطس، 2022$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $40425604 89,03% 988476 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2253060 4,96% 55091 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $980258 2,16% 23969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mason & Associates Inc $756552 1,67% 18499 الأسهم 30 يونيو، 2026
Curi Capital, LLC $393838 0,87% 9630 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $358339 0,79% 8762 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237202 0,52% 5800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities… $47.8M
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF $47.8M
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $47.6M
NBET Neuberger Energy Transition & I… $47.3M
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ja… $47.2M