FLLA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +5,83%▲ +5,83%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +14,98%▲ +14,98%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$23.5M
آخر 12 شهرًا +$65.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 131 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
AXIA ENERGIA SA · $553K 0,52 54026 EP BR
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV · $544K 0,51 228840 EC MX
GRUPO CARSO SAB DE CV · $541K 0,51 72280 EC MX
ENERGISA SA · $532K 0,50 57400 EC BR
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO SAB DE CV · $527K 0,50 37160 EC MX
GRUPO BIMBO SAB DE CV · $526K 0,50 160760 EC MX
RUMO SA · $498K 0,47 192000 EC BR
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA · $496K 0,47 236000 EP BR
INTERCONEXION ELECTRICA SA · $489K 0,46 57200 EC CO
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA · $483K 0,46 96000 EC BR
KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV · $468K 0,44 211280 EC MX
PLAZA SA · $464K 0,44 112640 EC CL
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA · $463K 0,44 164000 EC BR
TIM SA (BRAZIL) · $445K 0,42 105400 EC BR
ECOPETROL SA · $433K 0,41 612520 EC CO
PARQUE ARAUCO SA · $413K 0,39 98440 EC CL
TOTVS SA · $402K 0,38 72500 EC BR
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV · $396K 0,37 115320 EC MX
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV · $393K 0,37 109560 EP MX
KLABIN SA · $392K 0,37 121168 EC BR
COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA) · $390K 0,37 33700 EC BR
CENCOSUD SA · $383K 0,36 165880 EC CL
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV · $377K 0,36 23720 EC MX
LOJAS RENNER SA · $376K 0,36 132000 EC BR
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA · $348K 0,33 100000 EC BR
BANCO DEL BAJIO SA · $338K 0,32 104440 EC MX
EMPRESAS COPEC SA · $333K 0,31 53400 EC CL
ENGIE BRASIL ENERGIA SA · $326K 0,31 48480 EC BR
GRUMA SAB DE CV · $325K 0,31 20240 EC MX
GENTERA SAB DE CV · $322K 0,30 148520 EC MX
SENDAS DISTRIBUIDORA SA · $311K 0,29 184000 EC BR
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA · $305K 0,29 80000 EC BR
SIGMA FOODS SAB DE CV · $297K 0,28 323480 EC MX
ENEL CHILE SA · $296K 0,28 3374720 EC CL
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA · $290K 0,27 56000 EC BR
EMBOTELLADORA ANDINA SA · $278K 0,26 55880 EP CL
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA · $274K 0,26 72000 EC BR
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV · $272K 0,26 27080 EC MX
GCC SAB DE CV · $269K 0,25 22480 EC MX
REGIONAL SAB DE CV · $262K 0,25 34120 EC MX
ALLOS SA · $260K 0,25 48000 EC BR
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA · $258K 0,24 19440 EP CO
PORTO SEGURO SA · $254K 0,24 24800 EC BR
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA · $249K 0,24 44000 EC BR
CEMENTOS ARGOS SA · $235K 0,22 73320 EC CO
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA · $227K 0,21 29600 EC BR
ENEL AMERICAS SA · $227K 0,21 2537160 EC CL
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO · $226K 0,21 316000 EC BR
CPFL ENERGIA SA · $221K 0,21 25600 EC BR
ALPEK SAB DE CV · $209K 0,20 285520 EC MX

التوزيعات 19 دفعة

08
4,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
26 يونيو، 2026$0,3690
30 ديسمبر، 2025$0,3160
19 ديسمبر، 2025$0,6180
20 يونيو، 2025$0,5270
31 ديسمبر، 2024$0,0250
20 ديسمبر، 2024$0,5920
21 يونيو، 2024$0,5730
15 ديسمبر، 2023$0,8170
16 يونيو، 2023$0,5240
16 ديسمبر، 2022$1,0750
17 يونيو، 2022$0,7990
30 ديسمبر، 2021$0,1110
13 ديسمبر، 2021$1,1040
10 يونيو، 2021$0,3070
14 ديسمبر، 2020$0,3380
11 يونيو، 2020$0,1620
11 ديسمبر، 2019$0,4430
11 يونيو، 2019$0,4590
20 ديسمبر، 2018$0,1190

الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $6236053 15,35% 235234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Old Port Advisors $4136143 10,18% 156022 الأسهم 30 يونيو، 2026
Principia Wealth Advisory, LLC $4087161 10,06% 154159 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3320802 8,17% 125266 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2975190 7,32% 112229 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2545627 6,27% 96025 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2196221 5,41% 82845 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1806444 4,45% 68142 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1773360 4,36% 66894 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1748694 4,30% 65964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proquility Private Wealth Partners, LLC $1569082 3,86% 80749 الأسهم 31 مارس، 2025
Independent Advisor Alliance $991591 2,44% 37404 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $900783 2,22% 33979 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $766139 1,89% 28900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $615827 1,52% 23230 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $607640 1,50% 22921 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $567844 1,40% 21420 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $536218 1,32% 20227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoffe Investment Management, LLC $472219 1,16% 16698 الأسهم 31 مارس، 2026
Quantinno Capital Management LP $369178 0,91% 13926 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $313401 0,77% 11822 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $312111 0,77% 11773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $290289 0,71% 10800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $279813 0,69% 10555 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $273517 0,67% 10317 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $263637 0,65% 9945 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $253409 0,62% 9559 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthShield Partners, LLC $252524 0,62% 9395 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $63881 0,16% 2402 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $47055 0,12% 1775 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $14487 0,04% 546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redwood Park Advisors LLC $9730 0,02% 367 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $9332 0,02% 352 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $8987 0,02% 339 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7829 0,02% 296 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5302 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3101 0,01% 117 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1201 0,00% 45302 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ROAM Hartford Multifactor Emerging M… $106.2M
MRNY YieldMax(R) Mrna Option Income … $106.9M
PIN Invesco India ETF $107.1M
GBF iShares Government/Credit Bond … $107.3M
LCLG Logan Capital Large Cap Growth … $107.7M
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $105.7M
BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… مضاعف/عكسي $105.2M
GOEX Global X Gold Explorers ETF $104.4M
SMCY YieldMax(R) Smci Option Income … $104.4M
TSMY YieldMax(R) Tsm Option Income S… $104.4M