Yoffe Investment Management, LLC

CIK 2056336 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$78.1M
#8504 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 90.1%
المراكز
111
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
27,44%
وزن أكبر 25 مقتنية
48,76%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
66,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 0,44% تقدير المشتريات $347309 · المبيعات $496440

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 93,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
1
زيادة
9
انخفض
3
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
11,2%
Technology
8,6%
Financials
5,7%
Financial Services
5,2%
Healthcare
5,1%
Retail
3,9%
Consumer Staples
2,3%
Real Estate
2,3%
Energy
2,0%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Telecommunication
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
0,5%
Utilities
0,5%
Materials
0,4%
Packaging
0,3%
أخرى/غير معينة
45,8%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VB $3755457 4,81% 14338 $56957
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2843483 3,64% 11731 $-631363
VTI $2591653 3,32% 8078 $-116814
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2322454 2,98% 18687 $240505
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1868343 2,39% 2637 $357577
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1733072 2,22% 7667 $237230
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1638277 2,10% 5569 $-154792 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1576607 2,02% 6212 $-112256
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1554661 1,99% 4200 $-476474
VO $1534846 1,97% 5345 $-16247
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1450471 1,86% 10042 $11348
VXF $1365046 1,75% 6633 $-22021
ILF $1321110 1,69% 37193 $189356 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1304158 1,67% 31770 $152495
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1210026 1,55% 10200 $25908
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1180960 1,51% 1396 $-46080
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1162861 1,49% 3987 $6459
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1118177 1,43% 17022 $-28627 صعود ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1045692 1,34% 3685 $-89399
BBCA $991424 1,27% 10540 $-1475 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $927866 1,19% 11959 $6697
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $916153 1,17% 3748 $140512
SCHC $908831 1,16% 19444 $23528
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $883020 1,13% 7341 $110332
GXC $850744 1,09% 9136 $-33712
AXP American Express Company Common Stock $846989 1,09% 2800 $-188926
FLAX $838479 1,07% 27437 $25514
VOO $816491 1,05% 1366 $-40418
V Visa Inc. $815050 1,04% 2697 $-130709
PM Philip Morris International Inc Common Stock $810166 1,04% 4900 $24206
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803941 1,03% 921 $202003
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $776881 1,00% 8271 $-18587 صعود ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $772392 0,99% 2485 $12824
SCHA $771688 0,99% 26537 $15922
BBEU $770608 0,99% 10642 $-9472
INTC Intel Corporation - Common Stock $766869 0,98% 17378 $125639
VGK $764144 0,98% 9270 $-10938
VSS $759857 0,97% 5212 $12821
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $753730 0,97% 13657 $83991
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $743359 0,95% 14808 $140400 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $731646 0,94% 2225 $-33836
IPAC $709721 0,91% 9276 $30611
VPL $684852 0,88% 7008 $51365
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $681881 0,87% 4019 $198222
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $640769 0,82% 8426 $51733
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $631031 0,81% 3383 $4804
CVX Chevron Corporation Common Stock $605496 0,78% 2927 $159466
FLCA $603448 0,77% 12330 $7891
AFK $602808 0,77% 23410 $-23410
BRKB $594687 0,76% 1241 $-29102
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $594405 0,76% 13372 $-18587
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $582288 0,75% 2400 $27120
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $573548 0,73% 5991 $10274
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $556865 0,71% 2058 $-122342
SCJ $546560 0,70% 5630 $29681
IEMG $544024 0,70% 7800 $19733
SPHY $531916 0,68% 22809 $-5063 صعود ×5
GMF $504668 0,65% 3707 $-9756
BA Boeing Company (The) Common Stock $502750 0,64% 2526 $-45695
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $494529 0,63% 1406 $34491
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $493256 0,63% 4496 $-2518
FXI $474549 0,61% 13219 $-31593
MMM 3M Company Common Stock $472293 0,61% 3252 $-48358
FLLA $472219 0,61% 16698 $69968
JNK $469494 0,60% 4905 $-7308
VEA $454263 0,58% 7089 $11413
RTX RTX Corporation Common Stock $448950 0,58% 2327 $22110
SCHE $435854 0,56% 13228 $2646
EPP $433782 0,56% 8163 $21795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $418976 0,54% 4347 $-75596
EMHY $413982 0,53% 10512 $-10408 هبوط ×1
FLJP $412814 0,53% 11410 $19739
SCHG $402693 0,52% 13824 $-48246
PPL PPL Corporation Common Stock $385820 0,49% 10100 $32118
C Citigroup, Inc. Common Stock $378109 0,48% 3334 $-10935
BBJP $373699 0,48% 5423 $16269
PLD Prologis, Inc. Common Stock $369443 0,47% 2795 $12633
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $345874 0,44% 3592 $11387
EWJ $344769 0,44% 4083 $15108
DOW Dow Inc. Common Stock $339815 0,44% 8159
PIN $336736 0,43% 16402 $-62000
HYEM $334019 0,43% 16930 $-2709
MO Altria Group, Inc. $323351 0,41% 4900 $40817
SPDW $312292 0,40% 6841 $8483
INDA $311767 0,40% 6656 $-47990
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $303589 0,39% 1254 $-24689 هبوط ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $299061 0,38% 6363 $78074
VWO $298842 0,38% 5529 $1603
EFA $297995 0,38% 3068 $3375
IEV $293976 0,38% 4327 $-2856
IEUR $291480 0,37% 4148 $-2945
FLIN $291140 0,37% 8764 $-47063
MCHI iShares MSCI China ETF $289271 0,37% 5149 $-20029
BAC Bank of America Corporation Common Stock $271684 0,35% 5573 $-34831
T AT&T Inc. $271146 0,35% 9353 $38894 صعود ×5
EWC $266773 0,34% 4869 $4188
EFG $262610 0,34% 2358 $-6013
MRSH Marsh Common Stock $260175 0,33% 1500 $-18105
IP International Paper Company Common Stock $250614 0,32% 7020 $-25904
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $245573 0,31% 10929 $24340 صعود ×5

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPM $1638277 2,10% بزيادة ×5
VWOB $1118177 1,43% بزيادة ×5
EMB $776881 1,00% بزيادة ×5
VZ $743359 0,95% بزيادة ×5
SPHY $531916 0,68% بزيادة ×5
T $271146 0,35% بزيادة ×5
KIM $245573 0,31% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DOW $339815 8159 0,44%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IBM حركة السعر فقط +0 -$631K
MSFT حركة السعر فقط +0 -$476K
CAT حركة السعر فقط +0 +$358K
WMT حركة السعر فقط +0 +$241K
HON حركة السعر فقط +0 +$237K
GEV حركة السعر فقط +0 +$202K
XOM حركة السعر فقط +0 +$198K
ILF تم الشراء أكثر +25 +$189K
AXP حركة السعر فقط +0 -$189K
CVX حركة السعر فقط +0 +$159K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CRM 31 مارس، 2026 937 $248088 10,1%
CEG 31 مارس، 2026 666 $235278 -2,4%
FBIN 31 مارس، 2025 3264 $223029 -25,9%
VNO 31 مارس، 2025 5291 $222424 4,2%
DOW 30 سبتمبر، 2025 8141 $215581 43,2%
BP 30 يونيو، 2025 6363 $215006 51,1%
VNO 31 ديسمبر، 2025 5291 $214435 15,8%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3425 $213960 19,1%
ABBV 30 يونيو، 2025 1018 $213291 42,1%
MAR 31 مارس، 2025 740 $206416 49,9%
MAR 30 سبتمبر، 2025 740 $202175 37,1%
WBA 30 سبتمبر، 2025 10931 $125483 لم يعد يتم تتبعه
PARA 31 مارس، 2025 11132 $116441