Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000075788 · عرض على SEC EDGAR ↗
$16,51
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,19 (-1,11%)
تغير اليوم الواحد
$14,05 – $16,83
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
DVAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,52% | — |
| 3M | ▲ +12,52% | — |
| 6M | ▲ +8,77% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +16,01% | — |
| 1Y | ▲ +15,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +30,28% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,78%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,44
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$3.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$39.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$39.9M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 106 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corporation | 88033G407 | $496K | 0,60 | 2627 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $462K | 0,56 | 1668 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc. | 754730109 | $427K | 0,52 | 2950 | EC | US |
| Renaissancere Holdings Ltd. | — | $397K | 0,48 | 1334 | EC | BM |
| Price T Rowe Group Inc. | 74144T108 | $392K | 0,48 | 4350 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $392K | 0,48 | 17175 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $386K | 0,47 | 806 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $372K | 0,45 | 14188 | EC | US |
| Service Corporation International | 817565104 | $368K | 0,45 | 4466 | EC | US |
| Murphy USA Inc. | 626755102 | $367K | 0,45 | 742 | EC | US |
| Millicom International Cellular SA | — | $355K | 0,43 | 4741 | EC | LU |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $350K | 0,43 | 2397 | EC | US |
| First Horizon Corporation | 320517105 | $346K | 0,42 | 15204 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $345K | 0,42 | 8043 | EC | US |
| Merck & Co., Inc | 58933Y105 | $340K | 0,41 | 2826 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $319K | 0,39 | 4062 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $316K | 0,39 | 2270 | EC | US |
| Avery Dennison Corporation | 053611109 | $300K | 0,37 | 1738 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $281K | 0,34 | 2568 | EC | US |
| Boyd Gaming Corporation | 103304101 | $278K | 0,34 | 3383 | EC | US |
| Smith(Ao)Corp | 831865209 | $264K | 0,32 | 4002 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $263K | 0,32 | 2060 | EC | US |
| Ingredion Incorporated | 457187102 | $244K | 0,30 | 2164 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $232K | 0,28 | 3165 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Limited | — | $229K | 0,28 | 2260 | EC | BM |
| Pilgrims Pride Corporation | 72147K108 | $229K | 0,28 | 6062 | EC | US |
| Albertsons Companies Inc. | 013091103 | $219K | 0,27 | 12831 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corporation | 448579102 | $215K | 0,26 | 1498 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $215K | 0,26 | 930 | EC | US |
| Ryder System, Inc. | 783549108 | $213K | 0,26 | 1042 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $211K | 0,26 | 3237 | EC | GG |
| ADT Inc | 00090Q103 | $191K | 0,23 | 29058 | EC | US |
| Zoetis Inc. | 98978V103 | $191K | 0,23 | 1614 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $186K | 0,23 | 1580 | EC | US |
| Zoom Communications Inc. | 98980L101 | $174K | 0,21 | 2165 | EC | US |
| Dillards, Inc. | 254067101 | $169K | 0,21 | 295 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $165K | 0,20 | 4040 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $157K | 0,19 | 1810 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $140K | 0,17 | 718 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | — | $136K | 0,17 | 2323 | EC | BM |
| Popular, Inc. | 733174700 | $109K | 0,13 | 813 | EC | PR |
| Fox Corporation | 35137L105 | $98K | 0,12 | 1685 | EC | US |
| Eagle Materials Inc. | 26969P108 | $93K | 0,11 | 490 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $93K | 0,11 | 1485 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $91K | 0,11 | 1070 | EC | US |
| Evercore Inc. | 29977A105 | $84K | 0,10 | 280 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $81K | 0,10 | 558 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $68K | 0,08 | 680 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $61K | 0,07 | 940 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $55K | 0,07 | 610 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2390307 | 34,73% | 152380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2212597 | 32,15% | 141051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688528 | 10,00% | 43893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637500 | 9,26% | 39582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595556 | 8,65% | 37866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240945 | 3,50% | 15360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54809 | 0,80% | 3494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40712 | 0,59% | 2591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21647 | 0,31% | 1380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,01% | 22880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |