BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DVAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,67% | ▼ -4,60% |
| 3M | ▲ +3,70% | ▲ +7,14% |
| 6M | ▲ +3,70% | ▲ +7,14% |
| منذ بداية العام | ▲ +6,91% | ▲ +10,46% |
| 1Y | ▲ +6,38% | ▲ +12,07% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +20,06% | ▲ +29,99% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 113 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $84K | 0,12 | 1936 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $81K | 0,11 | 908 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $63K | 0,09 | 341 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $63K | 0,09 | 1301 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $48K | 0,07 | 1167 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | · | $44K | 0,06 | 406 | EC | BM |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $41K | 0,06 | 227 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $37K | 0,05 | 227 | EC | PR |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $36K | 0,05 | 595 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $33K | 0,05 | 1755 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $32K | 0,04 | 917 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $30K | 0,04 | 1264 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $29K | 0,04 | 46 | EC | US |
التوزيعات 5 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,5220 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2880 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,3810 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,1430 |
| 12 ديسمبر، 2022 | $1,5030 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2390307 | 32,15% | 152380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2212597 | 29,76% | 141051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688528 | 9,26% | 43893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637500 | 8,57% | 39582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595556 | 8,01% | 37866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $574267 | 7,72% | 36609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240945 | 3,24% | 15360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54809 | 0,74% | 3494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40712 | 0,55% | 2591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0,00% | 22880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |