NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co

CIK 1132708 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$530.4M
#3631 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.5%
المراكز
261
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,91%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,13%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
17,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,5% تقدير المشتريات $280155731 · المبيعات $7264473

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
199
زيادة
27
انخفض
18
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,7%
Healthcare
6,1%
Industrials
5,1%
Retail
4,6%
Financials
1,7%
Communications
1,5%
Energy
1,4%
Communication Services
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Materials
0,9%
Consumer products
0,7%
Financial Services
0,7%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
57,0%

المحفظة الكاملة 261 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGT $98653483 18,60% 870728 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51216395 9,66% 153794 $13666682 صعود ×1
VTI $28195547 5,32% 77290 $4019626 صعود ×6
VUG $23695689 4,47% 283849 $3969955 صعود ×6
VO $18696542 3,52% 232111 $2527159 صعود ×2
BRKB $16153031 3,05% 32637 $594365 صعود ×1
SPY SPY $13092362 2,47% 17718 صعود ×1
VB $12997371 2,45% 44011 $1773800 صعود ×6
VOO $12304659 2,32% 18118 $2053689 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10963571 2,07% 28723 $382262 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9539381 1,80% 16787 $1130777 هبوط ×6
AME AMETEK, Inc. $8851989 1,67% 36583 $1066863 صعود ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $8536340 1,61% 122000 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8001660 1,51% 38685 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6963950 1,31% 40025 $1929970 هبوط ×5
VYM $6877708 1,30% 42395 $751582 صعود ×6
VIG $6251437 1,18% 26195 $708266 صعود ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $6235770 1,18% 47255 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5256552 0,99% 24703 صعود ×1
VTV $5203916 0,98% 23545 $829637 صعود ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $5143690 0,97% 26860 $8374 هبوط ×6
VFH $5058454 0,95% 36706 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4945599 0,93% 18776 $270440 هبوط ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4895327 0,92% 55377 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4881158 0,92% 44589 $-539190 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4824745 0,91% 30743 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4795923 0,90% 15030 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4706524 0,89% 13325 صعود ×1
VOX $4627411 0,87% 25735 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3995680 0,75% 12000 $93480 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3989196 0,75% 12564 $19505 صعود ×1
VV $3627899 0,68% 10675 $770893 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3622333 0,68% 6940 $1896840 هبوط ×1
MDY $3474272 0,65% 5030 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3344586 0,63% 22689 $1537353 صعود ×3
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $3115272 0,59% 38975 صعود ×1
VWO $2984388 0,56% 51633 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2916160 0,55% 9489 $251222 هبوط ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2869781 0,54% 38086 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2766984 0,52% 11921 $331058 صعود ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2656054 0,50% 15936 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2596162 0,49% 13328 $-114849 صعود ×1
VHT $2582418 0,49% 8465 صعود ×1
V Visa Inc. $2528245 0,48% 7107 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2513361 0,47% 2688 صعود ×1
IHI $2398985 0,45% 47760 $-138341 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2288037 0,43% 16745 $-312294
VEA $2204928 0,42% 31630 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2150764 0,41% 13875 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2129204 0,40% 5575 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2120596 0,40% 11600 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1778381 0,34% 29385 $31313 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1657855 0,31% 5020 $-3167 هبوط ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1657090 0,31% 9770 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1591113 0,30% 5300 $-203667 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1590390 0,30% 9525 $6396 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1513969 0,29% 4735 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1415942 0,27% 6290 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1312151 0,25% 4956 $-259203 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1225195 0,23% 3890 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1170373 0,22% 13036 صعود ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1147688 0,22% 18419 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1093640 0,21% 3040 صعود ×1
IHDG $1086880 0,20% 20855 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1059093 0,20% 1150 $569225 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1023906 0,19% 10795 $-169715 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $991985 0,19% 4861 صعود ×1
IGM $957222 0,18% 6300 $210609
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $952482 0,18% 9225 $117055 هبوط ×1
VIS $950712 0,18% 2715 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $919461 0,17% 18853 صعود ×1
VCR $917005 0,17% 2465 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $906960 0,17% 4000 $177640
VLTO Veralto Corp Common Stock $876675 0,17% 9527 صعود ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $845910 0,16% 2654 صعود ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $836948 0,16% 7100 $98106 هبوط ×2
IWS $824576 0,16% 4953 $102726
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $803460 0,15% 6130 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $793482 0,15% 6950 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $783512 0,15% 2215 $154961
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $783432 0,15% 9525 $59056
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $779296 0,15% 3205 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $777096 0,15% 2400 $392328
XBI XBI $767448 0,14% 5100 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $764612 0,14% 9200 $111943 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $737951 0,14% 617 $170453
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $719583 0,14% 6550 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $667188 0,13% 1525 صعود ×1
IJH $644045 0,12% 8500 $68352 هبوط ×1
DVAL BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF $637500 0,12% 39582 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $627480 0,12% 3600 $-120924
ESGV $605616 0,11% 4655 $80754 هبوط ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $601545 0,11% 6740 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $590218 0,11% 2817 $29550
IVV $556770 0,10% 750 $66863
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535579 0,10% 2065 صعود ×1
EFA $531838 0,10% 5143 صعود ×1
VDC $528519 0,10% 2325 صعود ×1
VBK $521093 0,10% 1525 $64696 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $515049 0,10% 3160 $66875 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTI $28195547 5,32% بزيادة ×6
VUG $23695689 4,47% بزيادة ×6
VB $12997371 2,45% بزيادة ×6
VOO $12304659 2,32% بزيادة ×6
VYM $6877708 1,30% بزيادة ×6
VTV $5203916 0,98% بزيادة ×6
PG $3344586 0,63% بزيادة ×3
AMZN $2766984 0,52% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VGT $98653483 870728 18,60%
SPY $13092362 17718 2,47%
URBN $8536340 122000 1,61%
NVDA $8001660 38685 1,51%
SKYY $6235770 47255 1,18%
RTX $5256552 24703 0,99%
VFH $5058454 36706 0,95%
CIBR $4895327 55377 0,92%
XOM $4824745 30743 0,91%
GOOG $4795923 15030 0,90%
JPM $4706524 13325 0,89%
VOX $4627411 25735 0,87%
MDY $3474272 5030 0,65%
SIXG $3115272 38975 0,59%
VWO $2984388 51633 0,56%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +6K +$13.7M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$4.0M
VUG تم الشراء أكثر +239K +$4.0M
VO تم الشراء أكثر +176K +$2.5M
VOO تم الشراء أكثر +963 +$2.1M
ANET تقليص -975 +$1.9M
AMD تقليص -2K +$1.9M
VB تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
PG تم الشراء أكثر +10K +$1.5M
TMO تقليص -320 +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NSRGY 30 يونيو، 2026 24955 $2473040 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 8510 $1923515 -1,2%
WAT 30 سبتمبر، 2025 754 $263176 38,4%
RAL 31 مارس، 2026 4871 $247983 58,4%
CL 31 مارس، 2026 3130 $247333 6,8%
SWK 30 سبتمبر، 2025 3555 $240851 32,7%
DOW 31 مارس، 2025 5940 $238372 -6,4%
UBSI 31 ديسمبر، 2025 6243 $232302 24,1%
NKE 30 سبتمبر، 2025 3100 $220224 -41,8%
BMY 31 مارس، 2025 3850 $217756 9,5%
DFS 30 يونيو، 2025 1250 $213375 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 ديسمبر، 2025 700 $205450 8,6%