EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA)
$24,41
▼ -0,01 (-0,05%)
تغير اليوم الواحد
$24,34 – $25,67
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AGGA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | ▼ -1,53% |
| 3M | ▼ -3,30% | ▼ -1,27% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -1,27% |
| منذ بداية العام | ▼ -3,52% | ▼ -0,73% |
| 1Y | ▼ -4,11% | ▼ -0,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,01% | ▲ +3,68% |
تقلب 1 سنة2,78%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,67
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$5.8M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$8.0M
آخر 12 شهرًا
+$44.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 16 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 78464A375 | $12.3M | 15,01 | 367076 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $10.0M | 12,14 | 186803 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C861 | $9.7M | 11,79 | 195600 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $8.1M | 9,82 | 277100 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C820 | $6.2M | 7,52 | 130405 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $5.8M | 7,02 | 124532 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 6,95 | 112796 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C812 | $4.8M | 5,86 | 105741 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $4.1M | 5,00 | 174410 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 78468R200 | $4.1M | 4,99 | 132682 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 09789C788 | $2.7M | 3,34 | 54400 | EC | US |
| DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 25861R808 | $2.5M | 3,00 | 48604 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 78464A474 | $2.4M | 2,97 | 81174 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $2.1M | 2,54 | 79328 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $1.6M | 1,91 | 60310 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $126K | 0,15 | 125934 | STIV | US |
التوزيعات 16 دفعة
4,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,05التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,0900 |
| 6 أغسطس، 2026 | $0,0950 |
| 8 يوليو، 2026 | $0,0840 |
| 5 يونيو، 2026 | $0,0910 |
| 7 مايو، 2026 | $0,0760 |
| 8 إبريل، 2026 | $0,0860 |
| 5 مارس، 2026 | $0,0830 |
| 5 فبراير، 2026 | $0,1140 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0590 |
| 5 ديسمبر، 2025 | $0,0870 |
| 7 نوفمبر، 2025 | $0,0900 |
| 7 أكتوبر، 2025 | $0,0920 |
| 8 سبتمبر، 2025 | $0,0960 |
| 7 أغسطس، 2025 | $0,0970 |
| 8 يوليو، 2025 | $0,0930 |
| 6 يونيو، 2025 | $0,0960 |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $42208262 | 41,89% | 1679663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $21086707 | 20,93% | 839138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6918716 | 6,87% | 275328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $6713558 | 6,66% | 267164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $6556609 | 6,51% | 260026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $4392198 | 4,36% | 174786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2289035 | 2,27% | 91091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $2035382 | 2,02% | 80997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1821956 | 1,81% | 72504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1405351 | 1,39% | 55917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1349251 | 1,34% | 53693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1284444 | 1,27% | 51114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $608851 | 0,60% | 24229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $492227 | 0,49% | 19588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379548 | 0,38% | 15104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $379548 | 0,38% | 15104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $356379 | 0,35% | 14182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $272348 | 0,27% | 10838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $214702 | 0,21% | 8525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $324 | 0,00% | 13024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |