EA Series Trust (AGGA)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091819 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,24
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
تغير اليوم الواحد
$24,79 – $25,67
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $82.1M
- الممتلكات
- 16
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,3
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
AGGA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,41% | — |
| 3M | ▼ -0,35% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,23% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 2 مايو، 2025 | ▲ +1,33% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$5.8M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$8.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 16 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 78464A375 | $12.3M | 15,01 | 367076 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $10.0M | 12,14 | 186803 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C861 | $9.7M | 11,79 | 195600 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $8.1M | 9,82 | 277100 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C820 | $6.2M | 7,52 | 130405 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $5.8M | 7,02 | 124532 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 6,95 | 112796 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C812 | $4.8M | 5,86 | 105741 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $4.1M | 5,00 | 174410 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 78468R200 | $4.1M | 4,99 | 132682 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 09789C788 | $2.7M | 3,34 | 54400 | EC | US |
| DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 25861R808 | $2.5M | 3,00 | 48604 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 78464A474 | $2.4M | 2,97 | 81174 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $2.1M | 2,54 | 79328 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $1.6M | 1,91 | 60310 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $126K | 0,15 | 125934 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $42208262 | 44,88% | 1679663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $21086707 | 22,42% | 839138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6918716 | 7,36% | 275328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $6411377 | 6,82% | 255100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $4392198 | 4,67% | 174786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2289035 | 2,43% | 91091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $2035382 | 2,16% | 80997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1821956 | 1,94% | 72504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1405351 | 1,49% | 55917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1349251 | 1,43% | 53693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1284444 | 1,37% | 51114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $608851 | 0,65% | 24229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $492227 | 0,52% | 19588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379548 | 0,40% | 15104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $379548 | 0,40% | 15104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $356379 | 0,38% | 14182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $272348 | 0,29% | 10838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $214702 | 0,23% | 8525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $142632 | 0,15% | 5676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $324 | 0,00% | 13024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |