Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV)
$31,53
▲ +0,05 (+0,17%)
تغير اليوم الواحد
$31,23 – $34,03
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
XUDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,84% | ▼ -6,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,13% | ▼ -5,40% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$8.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$8.1M
آخر 12 شهرًا
+$28.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 93 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | 594972408 | $163K | 0,22 | 1880 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $141K | 0,19 | 517 | EC | KY |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $123K | 0,17 | 4183 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $112K | 0,15 | 6251 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $110K | 0,15 | 752 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $87K | 0,12 | 1692 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $83K | 0,11 | 235 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $83K | 0,11 | 329 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $82K | 0,11 | 376 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $82K | 0,11 | 167 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $79K | 0,11 | 1128 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $79K | 0,11 | 235 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $79K | 0,11 | 611 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $78K | 0,11 | 329 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $78K | 0,11 | 188 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $78K | 0,11 | 752 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $78K | 0,11 | 1880 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $77K | 0,11 | 705 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $77K | 0,10 | 1034 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $77K | 0,10 | 1598 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $77K | 0,10 | 423 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $75K | 0,10 | 1316 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $74K | 0,10 | 940 | EC | IE |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $73K | 0,10 | 282 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $72K | 0,10 | 799 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $72K | 0,10 | 141 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $72K | 0,10 | 4512 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $72K | 0,10 | 282 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $72K | 0,10 | 423 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $71K | 0,10 | 564 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $71K | 0,10 | 658 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30231G102 | $71K | 0,10 | 517 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $70K | 0,10 | 752 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $70K | 0,10 | 235 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $70K | 0,10 | 517 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $68K | 0,09 | 658 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $68K | 0,09 | 188 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $68K | 0,09 | 329 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $67K | 0,09 | 3243 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $67K | 0,09 | 517 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $67K | 0,09 | 846 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $64K | 0,09 | 235 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$545 | 0,00 | 23 | DE | US |
التوزيعات 7 دفعات
3,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,11التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,2560 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,2690 |
| 20 مارس، 2026 | $0,2280 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3520 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,2380 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,2720 |
| 21 مارس، 2025 | $0,1450 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $29245208 | 44,14% | 933457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17388150 | 26,24% | 555000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7425200 | 11,21% | 237000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6397588 | 9,66% | 204200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3557240 | 5,37% | 113541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1304738 | 1,97% | 41645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $765153 | 1,15% | 24422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $133403 | 0,20% | 4258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $23985 | 0,04% | 734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0,01% | 293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4010 | 0,01% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |