FundX Investment Trust (XNAV)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077553 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$32.1M
الممتلكات
22
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
72,77%
العدد الفعلي للمراكز
12,7
المراكز فوق 1%
22
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$1.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$1.1M
آخر 12 شهرًا
-$4.9M

يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 22 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $5.1M 15,91 5100117 STIV US
Vanguard Growth ETF 922908736 $3.0M 9,37 34851 EC US
Schwab U.S. Large-Cap Growth E 808524300 $2.5M 7,72 73130 EC US
iShares MSCI USA Value Factor 46432F388 $2.4M 7,35 11784 EC US
State Street SPDR S&P Semicond 78464A862 $1.9M 5,90 3034 EC US
VanEck Semiconductor ETF 92189F676 $1.9M 5,90 2883 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $1.9M 5,85 5465 EC US
Wisdomtree US Quality Growth F 97717Y477 $1.8M 5,74 27876 EC US
iShares Semiconductor ETF 464287523 $1.4M 4,52 2262 EC US
Global X Lithium & Battery Tec 37954Y855 $1.4M 4,51 18468 EC US
Invesco S&P 500 Momentum ETF 46138E339 $1.4M 4,39 8701 EC US
Avantis International Small Ca 025072802 $1.4M 4,36 13556 EC US
State Street SPDR S&P Kensho N 78468R648 $1.2M 3,82 17130 EC US
iShares Global Clean Energy ET 464288224 $1.2M 3,80 59458 EC US
iShares MSCI South Korea ETF 464286772 $1.2M 3,73 5922 EC US
First Trust NASDAQ Clean Edge 33733E500 $1.2M 3,67 19168 EC US
First Trust NASDAQ-100 Technol 337345102 $1.1M 3,55 3397 EC US
Avantis U.S. Small Cap Value E 025072877 $1.1M 3,42 8788 EC US
Invesco Nasdaq 100 ETF 46138G649 $1.1M 3,39 3587 EC US
Invesco WilderHill Clean Energ 46137V134 $1.1M 3,37 27660 EC US
iShares U.S. Oil Equipment & S 464288844 $1.0M 3,22 38316 EC US
First American Government Obli 31846V336 $796K 2,48 796107 STIV US

توزيع القطاعات

Consumer Discretionary
5,1%
أخرى/غير معينة
94,9%

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
One Capital Management, LLC $6520796 79,86% 79840 الأسهم 30 يونيو، 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $951709 11,66% 9757 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $644289 7,89% 6605 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $24679 0,30% 253 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $23899 0,29% 245 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
EAOR iShares Trust $32.1M
TMFX RBB Fund, Inc. $32.1M
UBOT Direxion Shares ETF Trust $32.2M
ACVT RBB Fund Trust $32.3M
ASMG Themes ETF Trust $32.3M
UMDD ProShares Trust $31.9M
OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… $31.9M
GYLD ARROW ETF TRUST $31.8M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $31.6M
MARU AIM ETF Products Trust $31.6M