TMFX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,72%▼ -4,72%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,47%▼ -2,47%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$1.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$1.7M
آخر 12 شهرًا -$2.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 190 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Astera Labs Inc 04626A103 $936K 2,92 2731 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $618K 1,93 7111 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $547K 1,70 1639 EC US
Reddit Inc 75734B100 $542K 1,69 3078 EC US
AST SpaceMobile Inc 00217D100 $531K 1,65 4681 EC US
First Solar Inc 336433107 $528K 1,64 1721 EC US
Copart Inc 217204106 $493K 1,54 15056 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $488K 1,52 4806 EC US
MasTec Inc 576323109 $478K 1,49 1262 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $464K 1,44 371 EC US
Twilio Inc 90138F102 $460K 1,43 2413 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $448K 1,39 584 EC US
Biogen Inc 09062X103 $447K 1,39 2280 EC US
Veeva Systems Inc 922475108 $442K 1,38 2537 EC US
Dexcom Inc 252131107 $439K 1,37 5955 EC US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $439K 1,37 510 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $425K 1,32 7626 EC US
XPO Inc 983793100 $404K 1,26 1886 EC US
MongoDB Inc 60937P106 $396K 1,23 1181 EC US
Illumina Inc 452327109 $387K 1,20 2373 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $383K 1,19 1881 EC US
SoFi Technologies Inc 83406F102 $373K 1,16 20464 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $365K 1,14 718 EC US
Rollins Inc 775711104 $363K 1,13 7625 EC US
Markel Group Inc 570535104 $361K 1,12 199 EC US
Zscaler Inc 98980G102 $355K 1,11 2542 EC US
Okta Inc 679295105 $350K 1,09 2838 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $336K 1,05 1724 EC US
Veralto Corp 92338C103 $319K 0,99 3885 EC US
Samsara Inc 79589L106 $319K 0,99 9108 EC US
SiTime Corp 82982T106 $318K 0,99 448 EC US
Roku Inc 77543R102 $305K 0,95 2345 EC US
Incyte Corp 45337C102 $301K 0,94 3113 EC US
Moderna Inc 60770K107 $290K 0,90 6141 EC US
RBC Bearings Inc 75524B104 $288K 0,90 504 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $284K 0,88 785 EC US
NVR Inc 62944T105 $281K 0,87 46 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $281K 0,87 9596 EC US
Hyatt Hotels Corp 448579102 $270K 0,84 1486 EC US
Guardant Health Inc 40131M109 $265K 0,82 2040 EC US
SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 $258K 0,80 3817 EC US
Textron Inc 883203101 $257K 0,80 2804 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $257K 0,80 8159 EC US
Rubrik Inc 781154109 $251K 0,78 3192 EC US
Toast Inc 888787108 $249K 0,77 9557 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $244K 0,76 1542 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $234K 0,73 3262 EC US
Watsco Inc 942622200 $222K 0,69 605 EC US
Nutanix Inc 67059N108 $216K 0,67 4154 EC US
RPM International Inc 749685103 $216K 0,67 2040 EC US

التوزيعات 4 دفعات

08
0,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 ديسمبر، 2025$0,0110
17 ديسمبر، 2024$0,0120
13 ديسمبر، 2023$0,0280
14 ديسمبر، 2022$0,0310

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CITADEL ADVISORS LLC $498708 26,24% 21854 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $400856 21,09% 17566 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $357635 18,82% 15672 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $308293 16,22% 13510 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $252681 13,29% 12350 الأسهم 30 يونيو، 2025
UBS Group AG $35280 1,86% 1546 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $14308 0,75% 627 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $13705 0,72% 602 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $10000 0,53% 450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $4635 0,24% 203 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $1977 0,10% 99 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1750 0,09% 77 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $776 0,04% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $47 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $19 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF $32.8M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - No… $31.7M
JDST Direxion Daily Junior Gold Mine… مضاعف/عكسي $31.6M
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… مضاعف/عكسي $31.6M
VSHY Virtus Newfleet Short Duration … $31.4M