Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000069039 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$2.0M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$19.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suro Capital Corp | 86887Q109 | $2.7M | 5,40 | 250192 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $2.6M | 5,31 | 5500 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $2.6M | 5,15 | 6007 | EC | US |
| Cohen And Steers Inc. | 19247A100 | $2.4M | 4,76 | 37745 | EC | US |
| KKR & Co Inc. | 48251W104 | $2.3M | 4,70 | 25215 | EC | US |
| Moodys Corp. | 615369105 | $2.1M | 4,31 | 4903 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $2.0M | 4,08 | 25421 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $2.0M | 4,03 | 4000 | EC | US |
| Tiptree Inc. | 88822Q103 | $1.9M | 3,89 | 114128 | EC | US |
| The Charles Schwab Corporation | 808513105 | $1.9M | 3,88 | 20500 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.9M | 3,79 | 16343 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $1.9M | 3,77 | 10250 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.8M | 3,56 | 5850 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $1.7M | 3,51 | 5913 | EC | US |
| Fiserv Inc. | 337738108 | $1.7M | 3,37 | 30000 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $1.5M | 3,12 | 13909 | EC | US |
| W.R. Berkley Corporation | 084423102 | $1.5M | 3,01 | 22500 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $1.4M | 2,92 | 21602 | EC | US |
| Affiliated Managers Group, Inc. | 008252108 | $1.4M | 2,92 | 5236 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $1.4M | 2,76 | 80010 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $1.2M | 2,44 | 85000 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc. | 42806J700 | $1.0M | 2,09 | 225000 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $1.0M | 2,05 | 36326 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc (Delaware) | 31946M103 | $942K | 1,90 | 500 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc. | 50212V100 | $902K | 1,82 | 3000 | EC | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $875K | 1,76 | 94601 | EC | US |
| M&T Bank Corporation | 55261F104 | $827K | 1,67 | 4000 | EC | US |
| Safehold Inc. | 78646V107 | $808K | 1,63 | 59741 | EC | US |
| The Progressive Corporation | 743315103 | $490K | 0,99 | 2474 | EC | US |
| United States Treasury Bills | 912797TE7 | $407K | 0,82 | 410000 | DBT | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $358K | 0,72 | 187 | EC | US |
| Chubb Ltd. Switzerland | — | $326K | 0,66 | 1000 | EC | CH |
| Howard Hughes Holdings Inc. | 44267T102 | $260K | 0,52 | 4116 | EC | US |
| United States Treasury Bills | 912797QX8 | $238K | 0,48 | 240000 | DBT | US |
| American Express Company | 025816109 | $188K | 0,38 | 622 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $177K | 0,36 | 1075 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 064058100 | $168K | 0,34 | 1419 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $157K | 0,32 | 1846 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc. | 754730109 | $100K | 0,20 | 690 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $89K | 0,18 | 703 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $80K | 0,16 | 1419 | EC | US |
| Stifel Financial Corporation | 860630102 | $76K | 0,15 | 1027 | EC | US |
| WisdomTree, Inc. | 97717P104 | $57K | 0,12 | 3944 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GABELLI FUNDS LLC | $21120882 | 61,48% | 479863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9463976 | 27,55% | 215020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555039 | 4,53% | 35330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1396496 | 4,07% | 31728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $799118 | 2,33% | 18156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $18090 | 0,05% | 411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TDSB ETC Cabana Target Beta ETF | $49.6M |
| AHLT American Beacon AHL Trend ETF | $49.6M |
| XFLX FundX Flexible ETF | $49.8M |
| SOXY Yieldmax Target 12 Semiconducto… | $49.8M |
| IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… | $49.8M |
| GXPD Global X PureCap MSCI Consumer … | $49.6M |
| SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $49.5M |
| XRLX FundX Conservative ETF | $49.5M |
| ITDG iShares LifePath Target Date 20… | $49.3M |
| MSTI Madison Short-Term Strategic In… | $49.2M |