Barry Investment Advisors, LLC

CIK 1631639 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$478.1M
#3884 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.1%
المراكز
102
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,23%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,10%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
20,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,76% تقدير المشتريات $38411680 · المبيعات $17507615

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
35
انخفض
47
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Healthcare
1,9%
Energy
1,8%
Technology
1,6%
Industrials
1,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Retail
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
أخرى/غير معينة
92,1%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FNDF $43508778 9,10% 824655 $4394231 صعود ×2
BIL $42940820 8,98% 468582 $13093483 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $41794003 8,74% 425601 $2940344 صعود ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $41496087 8,68% 752013 $1222912 صعود ×2
GUNR $30849291 6,45% 626000 $-2076078 صعود ×6
EMLP $21851932 4,57% 502343 $1141495 صعود ×6
EWJ $19020243 3,98% 203927 $1891409 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18849123 3,94% 229559 $6051557 صعود ×5
GDX GDX $17826496 3,73% 236269 $-3974007 هبوط ×4
ILF $14577970 3,05% 431940 $-288109 صعود ×1
AVDV $14464407 3,03% 140363 $933325 صعود ×1
VWO $14139696 2,96% 236886 $2076546 صعود ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $13971881 2,92% 180906 $3082202 صعود ×6
MLPA $10890283 2,28% 205167 $-153803 صعود ×2
SCHD $10347351 2,16% 326312 $2639610 صعود ×2
DFJ $8647044 1,81% 82114 $-24185 هبوط ×3
FBND $7997010 1,67% 175149 $2129339 صعود ×6
VT $6914636 1,45% 44056 $-579198 هبوط ×6
VBR $6325438 1,32% 26032 $766806 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5422686 1,13% 18740 $527093 هبوط ×6
PICK $5393005 1,13% 92743 $14194 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $5250808 1,10% 27675 $-130085 هبوط ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4859004 1,02% 62487 $-887128 هبوط ×1
VEA $4717728 0,99% 66214 $302978 هبوط ×2
IEV $4326739 0,91% 59392 $101988 هبوط ×4
FHLC $4270350 0,89% 55280 $291361 هبوط ×2
GLD $3927722 0,82% 10662 $-695744 هبوط ×6
DFAW $2961475 0,62% 35771 $539548 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2766317 0,58% 114880 $-614580 هبوط ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2739879 0,57% 54547 $53287 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2541891 0,53% 19781 $137070 هبوط ×2
EWS $2420367 0,51% 81742 $105587 هبوط ×4
AMLP $2093502 0,44% 40376 $-24938 صعود ×2
FDVV $2075751 0,43% 34429 $-242275 هبوط ×2
DFSD $2011917 0,42% 42134 $-221700 هبوط ×2
ASEA $1704737 0,36% 86932 $-10777 هبوط ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1658696 0,35% 17763 $-315544 هبوط ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1539140 0,32% 35678 $525202 صعود ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1511042 0,32% 19369 $-342959 هبوط ×5
EWU $1428313 0,30% 30956 $10068 هبوط ×4
DSTL $1304988 0,27% 21786 $-236539 هبوط ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1204830 0,25% 7127 $-227169 هبوط ×2
EWG $1050684 0,22% 25397 $37318 هبوط ×1
VTV $979464 0,20% 4494 $-81305 هبوط ×1
DFIC $948931 0,20% 25468 $46365 صعود ×6
BRKA $748850 0,16% 1 $30710
LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock $709922 0,15% 171894 $89385
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $694242 0,15% 8377 $-54054 هبوط ×3
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $677473 0,14% 57510 $-581659 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $660706 0,14% 4829 $-35179 هبوط ×2
DFAC $639368 0,13% 14413 $73696 هبوط ×1
VYM $598199 0,13% 3785 $-112999 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577094 0,12% 2884 $75899 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $570082 0,12% 3888 $11040 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $550835 0,12% 3323 $-222493 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $550565 0,12% 1541 $107634 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $550243 0,12% 242 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $507033 0,11% 1811 $22208 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492501 0,10% 1360 $2284 هبوط ×4
SGDM $486362 0,10% 7736 $-97629
XLU XLU $474788 0,10% 10472 $-25551 هبوط ×2
IXJ $450737 0,09% 4582 $17883 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $420515 0,09% 8022 $-333406 هبوط ×6
SPYD $417523 0,09% 8751 $21557 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409759 0,09% 355 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $375875 0,08% 5224 $31238 صعود ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $375450 0,08% 1980 $-15049
GE GE Aerospace Common Stock $368777 0,08% 987 $73749 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339164 0,07% 289 $62801 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $329086 0,07% 931 $12896 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319376 0,07% 1340 $-2609 هبوط ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $312860 0,07% 1399 $48472 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $307478 0,06% 1962 $7789
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $305077 0,06% 6940 $8962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $293257 0,06% 2166 $-42183 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $287003 0,06% 3357 $69055 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $286906 0,06% 769 $-9045 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $280592 0,06% 822 $9228 هبوط ×1
DXJ $277991 0,06% 1602 $23935
CLS Celestica, Inc. Common Stock $275059 0,06% 754 $62672
WTAI $265879 0,06% 5601 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $260779 0,05% 1036 $30209 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $255666 0,05% 6955 $-9855 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $252916 0,05% 714 $2978 هبوط ×1
BRKB $252697 0,05% 505 $19327 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250483 0,05% 209
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $246622 0,05% 1628 $-12869 صعود ×3
IWR $246466 0,05% 2234 $29643 صعود ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $245473 0,05% 2586 $7469 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $235593 0,05% 4135 $27299 هبوط ×3
L Loews Corporation Common Stock $235310 0,05% 2079 $13448
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $232449 0,05% 1258
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $227457 0,05% 3248 صعود ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $222038 0,05% 18214 $11293
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $220547 0,05% 6046 $18258
GIS General Mills, Inc. Common Stock $215203 0,05% 6184 $-11897 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206868 0,04% 632
F Ford Motor Company Common Stock $181478 0,04% 13056 $30986 صعود ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $171291 0,04% 17880 $29673 صعود ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $160556 0,03% 13597 $-24912 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
GUNR $30849291 6,45% بزيادة ×6
EMLP $21851932 4,57% بزيادة ×6
SHY $18849123 3,94% بزيادة ×5
VWO $14139696 2,96% بزيادة ×4
VCRB $13971881 2,92% بزيادة ×6
FBND $7997010 1,67% بزيادة ×6
VBR $6325438 1,32% بزيادة ×6
SDVY $1539140 0,32% بزيادة ×6
DFIC $948931 0,20% بزيادة ×6
MO $375875 0,08% بزيادة ×6
TJX $246622 0,05% بزيادة ×3
IWR $246466 0,05% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SNDK $550243 242 0,12%
MU $409759 355 0,09%
WTAI $265879 5601 0,06%
LLY $250483 209 0,05%
QCOM $232449 1258 0,05%
MRNA $227457 3248 0,05%
JPM $206868 632 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
BIL تم الشراء أكثر +143K +$13.1M
SHY تم الشراء أكثر +75K +$6.1M
FNDF تم الشراء أكثر +25K +$4.4M
GDX تقليص -1K -$4.0M
VCRB تم الشراء أكثر +40K +$3.1M
VYMI تم الشراء أكثر +13K +$2.9M
SCHD تم الشراء أكثر +75K +$2.6M
FBND تم الشراء أكثر +47K +$2.1M
VWO تم الشراء أكثر +14K +$2.1M
GUNR تم الشراء أكثر +29K -$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CSCO 31 مارس، 2026 132209 $10184058 43,1%
JNJ 30 يونيو، 2026 39554 $9668666 5,2%
MOO 31 ديسمبر، 2025 60901 $4473101 لم يعد يتم تتبعه
MFC 31 مارس، 2026 107809 $3911307 24,4%
TTE 31 ديسمبر، 2025 64805 $3868939 38,9%
TOTL 31 ديسمبر، 2025 91087 $3695415 لم يعد يتم تتبعه
REM 31 ديسمبر، 2025 142355 $3127545 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 مارس، 2025 13513 $2775841 -76,7%
PSK 31 ديسمبر، 2025 56296 $1861717 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 5559 $943192 21,7%
FPE 30 يونيو، 2025 43067 $757555 لم يعد يتم تتبعه
SPGP 30 سبتمبر، 2025 6527 $702927 لم يعد يتم تتبعه
FTGS 30 سبتمبر، 2025 17873 $611084
BMY 30 يونيو، 2025 9062 $552682 42,7%
VZ 31 ديسمبر، 2025 11456 $503490 21,4%
PFF 30 يونيو، 2025 16235 $498889
TLT 30 سبتمبر، 2025 5012 $442288
CSX 31 ديسمبر، 2025 12108 $429971 42,0%
DJD 31 ديسمبر، 2025 7565 $416828 لم يعد يتم تتبعه
AXP 31 مارس، 2026 1081 $400000 10,8%
TDIV 30 سبتمبر، 2025 4087 $368489
HD 31 ديسمبر، 2025 902 $365395 -2,5%
ES 30 يونيو، 2025 5411 $336094 13,0%
LLY 31 مارس، 2026 303 $325437 35,9%
IBM 30 سبتمبر، 2025 999 $294348 -17,2%
UNH 31 مارس، 2025 555 $280682 -26,0%
MPC 30 يونيو، 2026 1136 $277429 41,9%
NEM 31 مارس، 2026 2548 $254416 20,9%
QCOM 31 مارس، 2026 1465 $250647 25,0%
HPQ 31 مارس، 2025 7093 $233502 7,0%
META 31 مارس، 2026 348 $229481 -4,1%
CAT 31 ديسمبر، 2025 466 $222310 43,8%
CI 30 سبتمبر، 2025 666 $220143 -4,0%
GM 31 مارس، 2025 4123 $219656 86,5%
STZ 31 مارس، 2025 983 $217213 -26,8%
ABT 31 مارس، 2026 1712 $214483 11,4%
RIO 30 يونيو، 2025 3466 $212639 79,5%
KO 30 سبتمبر، 2025 2950 $210251 36,7%
IP 30 يونيو، 2025 3916 $208944 -12,7%
JPM 31 مارس، 2026 629 $202602 20,8%
TSM 30 يونيو، 2026 591 $200246 -12,0%
NBBK 30 سبتمبر، 2025 10000 $178600 24,7%
DEAXXXX 31 مارس، 2025 12470 $141662 لم يعد يتم تتبعه
GGN 31 مارس، 2026 11429 $58974 لم يعد يتم تتبعه