Global X Funds (XTR)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000072540 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$3.6M
الممتلكات
504
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
38,30%
العدد الفعلي للمراكز
48,2
المراكز فوق 1%
13
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$535K
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$807K
آخر 12 شهرًا
+$1.6M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
STRYKER CORPORATION 863667101 $6K 0,18 20 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $6K 0,18 75 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $6K 0,17 14 EC US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $6K 0,17 12 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $6K 0,17 64 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $6K 0,17 76 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $6K 0,17 25 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $6K 0,17 47 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $6K 0,17 21 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $6K 0,17 14 EC US
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $6K 0,16 24 EC US
INTUIT INC. 461202103 $6K 0,16 15 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $6K 0,16 12 EC US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $6K 0,16 7 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $6K 0,16 210 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $6K 0,16 35 EC US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $5K 0,15 62 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $5K 0,15 5 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $5K 0,15 37 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation — $5K 0,15 40 EC US
CUMMINS INC. 231021106 $5K 0,15 8 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $5K 0,15 24 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $5K 0,15 23 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $5K 0,15 27 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $5K 0,15 69 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $5K 0,15 13 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $5K 0,14 91 EC US
BLACKSTONE INC. 09260D107 $5K 0,14 41 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. — $5K 0,14 24 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $5K 0,14 88 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $5K 0,14 16 EC US
SLB N.V. 806857108 $5K 0,14 88 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $5K 0,14 50 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $5K 0,14 15 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $5K 0,14 27 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. — $5K 0,14 13 EC US
CSX Corporation 126408103 $5K 0,14 107 EC US
ورقة مالية غير معروفة — $5K 0,14 9 DIR US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $5K 0,14 14 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $5K 0,13 34 EC US
CIENA CORPORATION 171779309 $5K 0,13 9 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $5K 0,13 13 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $5K 0,13 28 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $5K 0,13 81 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $5K 0,13 76 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $5K 0,13 8 EC US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $5K 0,13 10 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $5K 0,13 39 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $4K 0,13 41 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $4K 0,12 15 EC US
الصفحة 3 من 11
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
19,2%

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M