XTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,73%▼ -0,73%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,53%▼ -0,53%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$282K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.1M
آخر 12 شهرًا +$2.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $9K 0,18 21 EC US
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $8K 0,18 30 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $8K 0,17 123 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $8K 0,17 96 EC US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $8K 0,17 12 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $8K 0,17 30 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation · $8K 0,17 51 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $8K 0,17 84 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $8K 0,16 20 EC US
CORNING INCORPORATED 219350105 $8K 0,16 57 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $8K 0,16 46 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $8K 0,16 47 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $8K 0,16 30 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $7K 0,16 119 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $7K 0,16 28 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $7K 0,16 80 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $7K 0,16 30 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $7K 0,15 19 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $7K 0,15 16 EC US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $7K 0,15 57 EC US
EQUINIX, INC. 29444U700 $7K 0,15 7 EC US
BLACKSTONE INC. 09260D107 $7K 0,15 55 EC US
CSX Corporation 126408103 $7K 0,15 139 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $7K 0,15 29 EC US
CUMMINS INC. 231021106 $7K 0,15 11 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $7K 0,14 36 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $7K 0,14 20 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $7K 0,14 46 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $7K 0,14 38 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $7K 0,14 21 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $7K 0,14 105 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $7K 0,14 21 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $6K 0,13 24 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $6K 0,13 89 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $6K 0,13 30 EC US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $6K 0,13 28 EC US
INTUIT INC. 461202103 $6K 0,13 20 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $6K 0,13 42 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $6K 0,13 262 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $6K 0,13 41 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $6K 0,13 69 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $6K 0,13 35 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $6K 0,13 35 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $6K 0,13 23 EC US
ELEVANCE HEALTH, INC. · $6K 0,13 16 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $6K 0,12 16 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $6K 0,12 11 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $6K 0,12 16 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $6K 0,12 95 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $6K 0,12 15 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 25,2%
Communication Services 10,8%
Financials 9,6%
Industrials 8,7%
Health Care 8,2%
Consumer Discretionary 3,3%
Retail 3,2%
Energy 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
أخرى/غير معينة 20,5%

التوزيعات 10 دفعات

08
16,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0830
30 ديسمبر، 2025$4,6080
27 يونيو، 2025$0,1060
30 ديسمبر، 2024$5,5520
27 يونيو، 2024$0,1700
28 ديسمبر، 2023$0,1930
29 يونيو، 2023$0,1030
29 ديسمبر، 2022$0,1490
29 يونيو، 2022$0,0970
30 ديسمبر، 2021$0,6440

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $4.9M
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… $5.0M
GENW Genter Capital International Di… $5.1M
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $4.8M
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF $4.8M
KEEX Defiance Daily Target 2x Long K… مضاعف/عكسي $4.7M
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Co… $4.7M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.7M