Global X Funds (XTR)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000072540 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $3.6M
- الممتلكات
- 504
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 48,2
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$535K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$807K
- آخر 12 شهرًا
- +$1.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 504 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $4K | 0,12 | 24 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $4K | 0,12 | 29 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $4K | 0,12 | 13 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $4K | 0,12 | 49 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $4K | 0,12 | 13 | EC | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $4K | 0,12 | 40 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4K | 0,12 | 14 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $4K | 0,12 | 13 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $4K | 0,11 | 29 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $4K | 0,11 | 53 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $4K | 0,11 | 13 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $4K | 0,11 | 16 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | 43V9943M9 | $4K | 0,11 | 4 | DIR | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | — | $4K | 0,11 | 29 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $4K | 0,11 | 16 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | — | $4K | 0,11 | 13 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $4K | 0,11 | 10 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $4K | 0,11 | 9 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $4K | 0,11 | 76 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $4K | 0,11 | 9 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | — | $4K | 0,11 | 13 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $4K | 0,11 | 144 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $4K | 0,11 | 23 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $4K | 0,11 | 17 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $4K | 0,11 | 11 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $4K | 0,11 | 12 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $4K | 0,11 | 22 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $4K | 0,11 | 55 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $4K | 0,11 | 115 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | — | $4K | 0,10 | 1 | EC | US |
| CENCORA, INC. | — | $4K | 0,10 | 12 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $4K | 0,10 | 14 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $4K | 0,10 | 2 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $4K | 0,10 | 14 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $4K | 0,10 | 38 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $4K | 0,10 | 14 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $4K | 0,10 | 4 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $4K | 0,10 | 5 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | — | $4K | 0,10 | 25 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $3K | 0,10 | 48 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $3K | 0,10 | 3 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $3K | 0,10 | 27 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $3K | 0,10 | 17 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $3K | 0,10 | 29 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $3K | 0,10 | 37 | EC | US |
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $3K | 0,10 | 53 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $3K | 0,09 | 16 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $3K | 0,09 | 13 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | — | $3K | 0,09 | 26 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $3K | 0,09 | 16 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
19,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245889 | 94,34% | 8659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10592 | 4,06% | 373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4019 | 1,54% | 160 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XYZG Themes ETF Trust | $3.6M |
| PMOC PGIM Rock ETF Trust | $3.6M |
| SKYU ProShares Trust | $3.6M |
| SBB ProShares Trust | $3.6M |
| PMAU PGIM Rock ETF Trust | $3.7M |
| OND ProShares Trust | $3.5M |
| DVDN ETF Opportunities Trust | $3.5M |
| IBGK iShares Trust | $3.5M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |