Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
$28,85
▼ -0,01 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$28,46 – $29,23
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات37,53%
العدد الفعلي للمراكز47,8
المراكز فوق 1%14
صافي الأصول
$4.8M
الممتلكات
504
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
XTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,73% | ▼ -0,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$282K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$1.1M
آخر 12 شهرًا
+$2.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 504 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $4K | 0,09 | 17 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $4K | 0,09 | 50 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $4K | 0,09 | 296 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $4K | 0,09 | 16 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $4K | 0,09 | 21 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $4K | 0,09 | 4 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $4K | 0,09 | 71 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $4K | 0,09 | 6 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $4K | 0,09 | 13 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | · | $4K | 0,09 | 33 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $4K | 0,09 | 13 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $4K | 0,09 | 11 | EC | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $4K | 0,09 | 3 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4K | 0,09 | 18 | EC | US |
| AMETEK, INC. | · | $4K | 0,09 | 17 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $4K | 0,09 | 86 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $4K | 0,08 | 89 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $4K | 0,08 | 69 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $4K | 0,08 | 15 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $4K | 0,08 | 17 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $4K | 0,08 | 69 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $4K | 0,08 | 14 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $4K | 0,08 | 34 | EC | US |
| CORTEVA, INC. | 22052L104 | $4K | 0,08 | 49 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $4K | 0,08 | 8 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $4K | 0,08 | 13 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $4K | 0,08 | 44 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 929740108 | $4K | 0,08 | 13 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $4K | 0,08 | 48 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $4K | 0,08 | 34 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $4K | 0,08 | 38 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $4K | 0,08 | 10 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $4K | 0,08 | 87 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $4K | 0,08 | 79 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $4K | 0,07 | 17 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | · | $4K | 0,07 | 15 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $3K | 0,07 | 19 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $3K | 0,07 | 94 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $3K | 0,07 | 56 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $3K | 0,07 | 2 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $3K | 0,07 | 23 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $3K | 0,07 | 16 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $3K | 0,07 | 54 | EC | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $3K | 0,07 | 36 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | 604995CL2 | $3K | 0,07 | 13 | DIR | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $3K | 0,07 | 35 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $3K | 0,07 | 27 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $3K | 0,07 | 6 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $3K | 0,07 | 103 | EC | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $3K | 0,07 | 28 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 10 دفعات
16,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0830 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $4,6080 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1060 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $5,5520 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1700 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,1930 |
| 29 يونيو، 2023 | $0,1030 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,1490 |
| 29 يونيو، 2022 | $0,0970 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,6440 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245889 | 94,34% | 8659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10592 | 4,06% | 373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4019 | 1,54% | 160 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |