Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
$28,85
▼ -0,01 (-0,04%)
تغير اليوم الواحد
$28,46 – $29,23
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات37,53%
العدد الفعلي للمراكز47,8
المراكز فوق 1%14
صافي الأصول
$4.8M
الممتلكات
504
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
XTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,73% | ▼ -0,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$282K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$1.1M
آخر 12 شهرًا
+$2.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 504 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $3K | 0,07 | 6 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $3K | 0,07 | 13 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | · | $3K | 0,07 | 19 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $3K | 0,06 | 21 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $3K | 0,06 | 13 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $3K | 0,06 | 28 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $3K | 0,06 | 15 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | · | $3K | 0,06 | 1 | EC | US |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $3K | 0,06 | 37 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $3K | 0,06 | 34 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $3K | 0,06 | 35 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $3K | 0,06 | 14 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $3K | 0,06 | 52 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $3K | 0,06 | 12 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $3K | 0,06 | 11 | EC | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $3K | 0,06 | 168 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $3K | 0,06 | 19 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $3K | 0,06 | 37 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $3K | 0,06 | 39 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $3K | 0,06 | 5 | EC | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $3K | 0,06 | 146 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $3K | 0,06 | 5 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $3K | 0,06 | 23 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $3K | 0,06 | 35 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $3K | 0,06 | 11 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $3K | 0,06 | 36 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $3K | 0,06 | 7 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $3K | 0,06 | 17 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $3K | 0,06 | 19 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $3K | 0,06 | 27 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $3K | 0,06 | 19 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $3K | 0,06 | 23 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $3K | 0,06 | 15 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $3K | 0,06 | 32 | EC | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $3K | 0,06 | 96 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $3K | 0,06 | 9 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $3K | 0,06 | 13 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $3K | 0,05 | 7 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $3K | 0,05 | 19 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $3K | 0,05 | 34 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $3K | 0,05 | 24 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $3K | 0,05 | 3 | EC | US |
| EQT CORPORATION | 26884L109 | $3K | 0,05 | 49 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $3K | 0,05 | 21 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $3K | 0,05 | 150 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $3K | 0,05 | 14 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822V101 | $3K | 0,05 | 33 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $3K | 0,05 | 23 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $2K | 0,05 | 17 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $2K | 0,05 | 30 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 10 دفعات
16,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0830 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $4,6080 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1060 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $5,5520 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1700 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,1930 |
| 29 يونيو، 2023 | $0,1030 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,1490 |
| 29 يونيو، 2022 | $0,0970 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,6440 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245889 | 94,34% | 8659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10592 | 4,06% | 373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4019 | 1,54% | 160 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |