Global X Funds (XTR)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000072540 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$3.6M
الممتلكات
504
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
38,30%
العدد الفعلي للمراكز
48,2
المراكز فوق 1%
13
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$535K
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$807K
آخر 12 شهرًا
+$1.6M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
DOW INC. 260557103 $2K 0,05 44 EC US
MSCI INC. 55354G100 $2K 0,05 3 EC US
ALBEMARLE CORPORATION — $2K 0,05 9 EC US
Eversource Energy 30040W108 $2K 0,05 25 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $2K 0,05 23 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $2K 0,05 11 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730109 $2K 0,05 11 EC US
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. 538034109 $2K 0,05 11 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2K 0,05 25 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846U101 $2K 0,05 15 EC US
COPART, INC. 217204106 $2K 0,05 52 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC. 30225T102 $2K 0,05 12 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150104 $2K 0,05 102 EC US
AMEREN CORPORATION — $2K 0,05 15 EC US
QNITY ELECTRONICS, INC. 74743L100 $2K 0,05 12 EC US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $2K 0,05 17 EC US
Carnival Corporation 143658300 $2K 0,05 63 EC US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $2K 0,05 38 EC US
XYLEM INC. 98419M100 $2K 0,05 14 EC US
COTERRA ENERGY INC. 127097103 $2K 0,05 46 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $2K 0,05 2 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $2K 0,05 9 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $2K 0,05 10 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $2K 0,05 9 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2K 0,05 25 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $2K 0,04 13 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $2K 0,04 26 EC US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036P108 $2K 0,04 10 EC US
EQUIFAX INC. 294429105 $2K 0,04 9 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $2K 0,04 8 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $2K 0,04 5 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. — $2K 0,04 12 EC US
PPL CORPORATION 69351T106 $2K 0,04 41 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $2K 0,04 14 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2K 0,04 13 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $1K 0,04 16 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $1K 0,04 10 EC US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $1K 0,04 12 EC US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $1K 0,04 51 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $1K 0,04 13 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $1K 0,04 16 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $1K 0,04 22 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $1K 0,04 14 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $1K 0,04 24 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $1K 0,04 27 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $1K 0,04 4 EC US
ARES MANAGEMENT CORPORATION 03990B101 $1K 0,04 12 EC US
NISOURCE INC. 65473P105 $1K 0,04 29 EC US
CENTENE CORPORATION 15135B101 $1K 0,04 26 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $1K 0,04 9 EC US
الصفحة 7 من 11
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
19,2%

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M