XTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,43%▲ +0,43%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,69%▲ +0,69%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$282K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.1M
آخر 12 شهرًا +$2.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BIOGEN INC. 09062X103 $2K 0,05 12 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $2K 0,05 3 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC. 30225T102 $2K 0,05 16 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $2K 0,05 41 EC US
RESMED INC. 761152107 $2K 0,05 11 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $2K 0,05 34 EC US
OTIS WORLDWIDE CORPORATION 68902V107 $2K 0,05 32 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730109 $2K 0,05 13 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $2K 0,05 10 EC US
TAPESTRY, INC. 876030107 $2K 0,05 15 EC US
DTE ENERGY COMPANY 233331107 $2K 0,05 16 EC US
INGERSOLL RAND INC. 45687V106 $2K 0,05 27 EC US
DOVER CORPORATION 260003108 $2K 0,05 11 EC US
ATMOS ENERGY CORPORATION · $2K 0,05 13 EC US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $2K 0,05 2 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2K 0,05 31 EC US
JABIL INC. 466313103 $2K 0,05 7 EC US
VICI PROPERTIES INC. 925652109 $2K 0,05 83 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $2K 0,05 7 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2K 0,04 17 EC US
NRG ENERGY, INC. 629377508 $2K 0,04 16 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. · $2K 0,04 16 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $2K 0,04 12 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $2K 0,04 66 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2K 0,04 29 EC US
CENTENE CORPORATION 15135B101 $2K 0,04 34 EC US
XYLEM INC. 98419M100 $2K 0,04 18 EC US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $2K 0,04 50 EC US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $2K 0,04 12 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284106 $2K 0,04 4 EC US
QNITY ELECTRONICS, INC. 74743L100 $2K 0,04 16 EC US
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. 538034109 $2K 0,04 12 EC US
AMEREN CORPORATION · $2K 0,04 19 EC US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $2K 0,04 67 EC US
ARES MANAGEMENT CORPORATION 03990B101 $2K 0,04 16 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. · $2K 0,04 11 EC US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $2K 0,04 16 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $2K 0,04 6 EC US
Eversource Energy 30040W108 $2K 0,04 28 EC US
FISERV, INC. 337738108 $2K 0,04 37 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $2K 0,04 18 EC US
COPART, INC. 217204106 $2K 0,04 68 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360105 $2K 0,04 3 EC US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $2K 0,04 10 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $2K 0,04 35 EC US
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $2K 0,04 17 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $2K 0,04 4 EC US
HP INC. 40434L105 $2K 0,04 69 EC US
PPL CORPORATION 69351T106 $2K 0,04 53 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $2K 0,04 8 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 25,2%
Communication Services 10,8%
Financials 9,6%
Industrials 8,7%
Health Care 8,2%
Consumer Discretionary 3,3%
Retail 3,2%
Energy 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,8%
Materials 1,4%
Consumer products 1,0%
أخرى/غير معينة 20,5%

التوزيعات 10 دفعات

08
16,07%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0830
30 ديسمبر، 2025$4,6080
27 يونيو، 2025$0,1060
30 ديسمبر، 2024$5,5520
27 يونيو، 2024$0,1700
28 ديسمبر، 2023$0,1930
29 يونيو، 2023$0,1030
29 ديسمبر، 2022$0,1490
29 يونيو، 2022$0,0970
30 ديسمبر، 2021$0,6440

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $4.9M
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… $5.0M
GENW Genter Capital International Di… $5.1M
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $4.8M
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF $4.8M
KEEX Defiance Daily Target 2x Long K… مضاعف/عكسي $4.7M
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Co… $4.7M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.7M