Global X Funds (XTR)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000072540 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$3.6M
الممتلكات
504
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
38,30%
العدد الفعلي للمراكز
48,2
المراكز فوق 1%
13
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$535K
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$807K
آخر 12 شهرًا
+$1.6M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 504 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
CDW CORPORATION 12514G108 $1K 0,04 10 EC US
LOEWS CORPORATION 540424108 $1K 0,04 12 EC US
JABIL INC. 466313103 $1K 0,04 4 EC US
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $1K 0,04 9 EC US
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $1K 0,04 13 EC US
FIRSTENERGY CORP. 337932107 $1K 0,04 28 EC US
CMS ENERGY CORPORATION 125896100 $1K 0,04 17 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $1K 0,04 28 EC US
JACOBS SOLUTIONS INC. 46982L108 $1K 0,04 10 EC US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360105 $1K 0,04 2 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. 592688105 $1K 0,04 1 EC US
Bunge Global SA H11356104 $1K 0,04 10 EC US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 171340102 $1K 0,04 13 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $1K 0,03 10 EC US
VERALTO CORPORATION 92338C103 $1K 0,03 14 EC US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $1K 0,03 16 EC US
PTC INC. 69370C100 $1K 0,03 9 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $1K 0,03 12 EC US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $1K 0,03 3 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $1K 0,03 4 EC US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $1K 0,03 31 EC US
LENNAR CORPORATION 526057104 $1K 0,03 13 EC US
DOLLAR TREE, INC. 256746108 $1K 0,03 12 EC US
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. 59522J103 $1K 0,03 9 EC US
TEXTRON INC. 883203101 $1K 0,03 12 EC US
KEYCORP 493267108 $1K 0,03 52 EC US
DUPONT DE NEMOURS, INC. 26614N102 $1K 0,03 25 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $1K 0,03 50 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 00971T101 $1K 0,03 11 EC US
DECKERS OUTDOOR CORPORATION 243537107 $1K 0,03 11 EC US
INVITATION HOMES INC. 46187W107 $1K 0,03 39 EC US
LyondellBasell Industries N.V. N53745100 $1K 0,03 15 EC US
HP INC. 40434L105 $1K 0,03 53 EC US
MODERNA, INC. 60770K107 $1K 0,03 24 EC US
ALLIANT ENERGY CORPORATION — $1K 0,03 15 EC US
APA CORPORATION 03743Q108 $1K 0,03 27 EC US
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494103 $1K 0,03 17 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $1K 0,03 13 EC US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $1K 0,03 2 EC US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 518439104 $1K 0,03 14 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $1K 0,03 10 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. 98956P102 $1K 0,03 13 EC US
W. R. BERKLEY CORPORATION — $1K 0,03 16 EC US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741108 $1K 0,03 28 EC US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 459506101 $1K 0,03 15 EC US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $1K 0,03 11 EC US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $1K 0,03 1 EC US
GENERAL MILLS, INC. 370334104 $1K 0,03 29 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $1K 0,03 29 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $1K 0,03 2 EC US
الصفحة 8 من 11
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
19,2%

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OLD MISSION CAPITAL LLC $245889 94,34% 8659 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10592 4,06% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4019 1,54% 160 الأسهم 31 مارس، 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
PAVE Global X Funds $13.5B
AIQ Global X Funds $10.9B
QYLD Global X Funds $8.3B
SHLD Global X Funds $8.0B
URA Global X Funds $7.8B
COPX Global X Funds $7.4B
SIL Global X Funds $5.3B
BOTZ Global X Funds $3.7B
MLPX Global X Funds $3.5B
XYLD Global X Funds $3.1B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
PMOC PGIM Rock ETF Trust $3.6M
SKYU ProShares Trust $3.6M
SBB ProShares Trust $3.6M
PMAU PGIM Rock ETF Trust $3.7M
OND ProShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
IBGK iShares Trust $3.5M
MIDE DBX ETF Trust $3.4M
XCLR Global X Funds $3.3M