Tidal Trust II (CHAT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000080348 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.4B
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,12%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,8
- المراكز فوق 1%
- 35
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$132.4M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$128.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$726.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $102.2M | 7,16 | 265526 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $99.2M | 6,95 | 496998 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $71.1M | 4,98 | 200529 | EC | US |
| SK hynix Inc | — | $62.3M | 4,36 | 71843 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $59.6M | 4,18 | 224885 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $58.2M | 4,08 | 112596 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $55.5M | 3,89 | 132863 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $51.6M | 3,62 | 347273 | EC | KR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $51.1M | 3,58 | 125316 | EC | US |
| SoftBank Group Corp | — | $47.6M | 3,34 | 1430670 | EC | JP |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $45.1M | 3,16 | 261330 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $44.9M | 3,15 | 213647 | EC | GB |
| Knowledge Atlas Technology JSC | — | $43.6M | 3,05 | 393203 | EC | CN |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $42.5M | 2,98 | 69525 | EC | US |
| TSMC | — | $42.1M | 2,95 | 624808 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $42.0M | 2,94 | 318116 | EC | HK |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $38.9M | 2,72 | 199672 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $38.4M | 2,69 | 26660 | EC | NL |
| Minimax Group Inc | — | $35.7M | 2,50 | 392166 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | — | $35.2M | 2,47 | 589819 | EC | CN |
| Nebius Group NV | — | $29.4M | 2,06 | 213004 | EC | NL |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $27.7M | 1,94 | 199437 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $26.4M | 1,85 | 236934 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $26.2M | 1,83 | 127718 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $21.7M | 1,52 | 134387 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $19.9M | 1,39 | 114213 | EC | US |
| Wistron Corp | — | $19.7M | 1,38 | 4566594 | EC | TW |
| Quanta Computer Inc | — | $19.1M | 1,34 | 1934853 | EC | TW |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $18.9M | 1,32 | 20911 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $18.8M | 1,32 | 113725 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $18.2M | 1,27 | 16561 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $16.6M | 1,16 | 38115 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $16.5M | 1,16 | 40273 | EC | CA |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $15.8M | 1,11 | 48213 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $14.3M | 1,00 | 44748 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 0,85 | 58398 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.1M | 0,64 | 9107825 | STIV | US |
| Cambricon Technologies Corp Lt | — | $9.1M | 0,64 | 36476 | EC | CN |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.9M | 0,62 | 309819 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $6.1M | 0,43 | 59402 | EC | US |
| Kuaishou Technology | — | $5.8M | 0,41 | 1065805 | EC | CN |
توزيع القطاعات
Technology
42,2%
Communication Services
10,1%
Retail
7,1%
Communications
4,5%
Industrials
3,3%
أخرى/غير معينة
32,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 234 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $97960102 | 22,58% | 992705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $65865909 | 15,18% | 667470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $27569037 | 6,36% | 279378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16103398 | 3,71% | 163188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $14135712 | 3,26% | 143248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10019375 | 2,31% | 101534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9868000 | 2,27% | 100000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $7876046 | 1,82% | 79814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7713073 | 1,78% | 78162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $7596978 | 1,75% | 76986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7164168 | 1,65% | 72600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6976193 | 1,61% | 70695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $6841489 | 1,58% | 69330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6621428 | 1,53% | 67100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $6411042 | 1,48% | 64968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5933020 | 1,37% | 60124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5473497 | 1,26% | 55467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5022812 | 1,16% | 50900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| NRI Wealth Management LC | $4529635 | 1,04% | 76826 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Brookstone Capital Management | $4169656 | 0,96% | 42254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $3577249 | 0,82% | 36251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $3463662 | 0,80% | 35100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3402034 | 0,78% | 40631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3025134 | 0,70% | 30656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2912639 | 0,67% | 29516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2886396 | 0,67% | 29250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $2563410 | 0,59% | 25977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2315256 | 0,53% | 23462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Box Hill Private Wealth LLC | $2223943 | 0,51% | 22537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2223124 | 0,51% | 22529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2201947 | 0,51% | 22314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2115601 | 0,49% | 21439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence First Trust Co | $2075339 | 0,48% | 21031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $2044748 | 0,47% | 20721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1999420 | 0,46% | 20261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1993148 | 0,46% | 20198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1939950 | 0,45% | 19659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1899368 | 0,44% | 19248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1538164 | 0,35% | 15587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1454197 | 0,34% | 14736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $1452015 | 0,33% | 14714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1399341 | 0,32% | 14181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1381126 | 0,32% | 13996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1350645 | 0,31% | 13687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1326535 | 0,31% | 13443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1262599 | 0,29% | 12794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1243368 | 0,29% | 12600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1233500 | 0,28% | 12500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $1160872 | 0,27% | 11764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1132155 | 0,26% | 11473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1097644 | 0,25% | 11737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1071763 | 0,25% | 10861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1041709 | 0,24% | 10556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $957689 | 0,22% | 9705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $925085 | 0,21% | 9375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $910137 | 0,21% | 18658 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Mariner, LLC | $890982 | 0,21% | 9029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $877759 | 0,20% | 8895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $860656 | 0,20% | 8722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $858516 | 0,20% | 8700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $788927 | 0,18% | 8600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $768816 | 0,18% | 7791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $757862 | 0,17% | 7680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $723028 | 0,17% | 7327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sivia Capital Partners, LLC | $710003 | 0,16% | 7195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $685793 | 0,16% | 6996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $673374 | 0,16% | 6824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $661576 | 0,15% | 6704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McAdam, LLC | $661353 | 0,15% | 6702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $648886 | 0,15% | 6576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $646354 | 0,15% | 6550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $637670 | 0,15% | 6462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $635818 | 0,15% | 6443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $627164 | 0,14% | 6356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $618724 | 0,14% | 6270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $614834 | 0,14% | 6231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $584507 | 0,13% | 5923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $580519 | 0,13% | 5883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $547412 | 0,13% | 5547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $543177 | 0,13% | 5504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $530787 | 0,12% | 8700 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $521576 | 0,12% | 5286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $520340 | 0,12% | 5273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $519353 | 0,12% | 5263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $509584 | 0,12% | 5164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $508103 | 0,12% | 5149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $502972 | 0,12% | 5097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $497939 | 0,11% | 5046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $488762 | 0,11% | 4953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $481760 | 0,11% | 4882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $471690 | 0,11% | 4780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC | $463796 | 0,11% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $441577 | 0,10% | 4475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $441297 | 0,10% | 4472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $440433 | 0,10% | 4463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $424747 | 0,10% | 4304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $422046 | 0,10% | 4509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $421391 | 0,10% | 4270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $416331 | 0,10% | 4219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411890 | 0,09% | 4174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |