INVG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,70%▼ -2,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,01%▼ -2,22%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.8M
آخر 12 شهرًا +$28.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 131 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BU6 $283K 1,01 280000 DBT US
FEDEX CORP 31428XDS2 $283K 1,01 335000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAW9 $281K 1,00 270000 DBT US
MAREX GROUP PLC 566539AD4 $281K 1,00 280000 DBT GB
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BZ5 $280K 1,00 290000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508BJ2 $280K 1,00 310000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AQ7 $280K 1,00 265000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508CM4 $279K 1,00 275000 DBT US
PINNACLE BANK TN 87164DVJ6 $278K 0,99 275000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AP9 $278K 0,99 270000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3G5 $277K 0,99 271000 DBT CA
AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAB0 $277K 0,99 275000 DBT US
PINNACLE FINANCL PARTNRS 87161CAP0 $277K 0,99 270000 DBT US
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BZ8 $277K 0,99 305000 DBT US
NORDSON CORP 655663AB8 $276K 0,99 265000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 $276K 0,99 362000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PHS6 $275K 0,98 275000 DBT CA
ANALOG DEVICES INC 032654BD6 $275K 0,98 275000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BE4 $275K 0,98 275000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BC5 $275K 0,98 275000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WCB4 $274K 0,98 285000 DBT GB
MAREX GROUP PLC 566539AA0 $273K 0,98 265000 DBT GB
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBD7 $272K 0,97 265000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBF1 $265K 0,95 322000 DBT US
State Street Global Advisors 857492870 $264K 0,94 263501 STIV US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599DJ1 $257K 0,92 245000 DBT US
DOW CHEMICAL CO/THE 260543DP5 $255K 0,91 255000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAR4 $254K 0,91 250000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAL7 $253K 0,91 250000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AL1 $252K 0,90 250000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHK3 $251K 0,90 255000 DBT US
HALLIBURTON CO 406216BL4 $249K 0,89 265000 DBT US
OVINTIV INC 69047QAC6 $249K 0,89 235000 DBT US
TAKEDA PHARMACEUTICAL 874060BK1 $249K 0,89 245000 DBT JP
VALERO ENERGY CORP 91913YBB5 $248K 0,89 255000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AK3 $248K 0,88 245000 DBT US
MASTEC INC 576323AT6 $247K 0,88 240000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $246K 0,88 259000 DBT US
MYLAN INC 628530BJ5 $245K 0,87 297000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612KAC6 $245K 0,87 240000 DBT US
HELMERICH & PAYNE INC 423452AN1 $245K 0,87 247000 DBT US
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 674599EA9 $244K 0,87 215000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAP9 $244K 0,87 291000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAT7 $244K 0,87 236000 DBT US
CORNING INC 219350BF1 $243K 0,87 303000 DBT US
POLARIS INC 731068AB8 $243K 0,87 244000 DBT US
DOW CHEMICAL CO/THE 260543DG5 $243K 0,87 230000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AN5 $243K 0,87 270000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAD3 $243K 0,87 230000 DBT US
BIOGEN INC 09062XAM5 $242K 0,87 228000 DBT US

التوزيعات 16 دفعة

08
5,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1000
31 أغسطس، 2026$0,1000
31 يوليو، 2026$0,1180
30 يونيو، 2026$0,0970
29 مايو، 2026$0,1090
30 إبريل، 2026$0,0870
31 مارس، 2026$0,1050
2 مارس، 2026$0,0860
30 يناير، 2026$0,0780
30 ديسمبر، 2025$0,1800
28 نوفمبر، 2025$0,0930
31 أكتوبر، 2025$0,0780
30 سبتمبر، 2025$0,0730
29 أغسطس، 2025$0,1160
31 يوليو، 2025$0,0970
1 يوليو، 2025$0,0840

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $15254585 66,58% 600534 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4852309 21,18% 191023 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $2159145 9,42% 85000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $391415 1,71% 15409 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $255668 1,12% 10065 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $76 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $28.4M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… مضاعف/عكسي $27.9M
RMNY Rockefeller New York Municipal … $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… مضاعف/عكسي $27.9M