GMO ETF Trust (INVG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088550 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $28.0M
- الممتلكات
- 131
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 121,1
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$3.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$28.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 131 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BU6 | $283K | 1,01 | 280000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDS2 | $283K | 1,01 | 335000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $281K | 1,00 | 270000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AD4 | $281K | 1,00 | 280000 | DBT | GB |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BZ5 | $280K | 1,00 | 290000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BJ2 | $280K | 1,00 | 310000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $280K | 1,00 | 265000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CM4 | $279K | 1,00 | 275000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DVJ6 | $278K | 0,99 | 275000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $278K | 0,99 | 270000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A3G5 | $277K | 0,99 | 271000 | DBT | CA |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAB0 | $277K | 0,99 | 275000 | DBT | US |
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 87161CAP0 | $277K | 0,99 | 270000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BZ8 | $277K | 0,99 | 305000 | DBT | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $276K | 0,99 | 265000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBM4 | $276K | 0,99 | 362000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHS6 | $275K | 0,98 | 275000 | DBT | CA |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $275K | 0,98 | 275000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BE4 | $275K | 0,98 | 275000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BC5 | $275K | 0,98 | 275000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WCB4 | $274K | 0,98 | 285000 | DBT | GB |
| MAREX GROUP PLC | 566539AA0 | $273K | 0,98 | 265000 | DBT | GB |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBD7 | $272K | 0,97 | 265000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBF1 | $265K | 0,95 | 322000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $264K | 0,94 | 263501 | STIV | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $257K | 0,92 | 245000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $255K | 0,91 | 255000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $254K | 0,91 | 250000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAL7 | $253K | 0,91 | 250000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $252K | 0,90 | 250000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHK3 | $251K | 0,90 | 255000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BL4 | $249K | 0,89 | 265000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $249K | 0,89 | 235000 | DBT | US |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $249K | 0,89 | 245000 | DBT | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBB5 | $248K | 0,89 | 255000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AK3 | $248K | 0,88 | 245000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $247K | 0,88 | 240000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $246K | 0,88 | 259000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BJ5 | $245K | 0,87 | 297000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAC6 | $245K | 0,87 | 240000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $245K | 0,87 | 247000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $244K | 0,87 | 215000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $244K | 0,87 | 291000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAT7 | $244K | 0,87 | 236000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350BF1 | $243K | 0,87 | 303000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $243K | 0,87 | 244000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DG5 | $243K | 0,87 | 230000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AN5 | $243K | 0,87 | 270000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAD3 | $243K | 0,87 | 230000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAM5 | $242K | 0,87 | 228000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15254585 | 66,58% | 600534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4852309 | 21,18% | 191023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2159145 | 9,42% | 85000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391415 | 1,71% | 15409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255668 | 1,12% | 10065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |