INVG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,70%▼ -2,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,01%▼ -2,22%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.8M
آخر 12 شهرًا +$28.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 131 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DX2 $242K 0,86 216000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AU3 $242K 0,86 237000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBL9 $241K 0,86 228000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $241K 0,86 240000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UAR0 $241K 0,86 260000 DBT CA
KLA CORP 482480AN0 $241K 0,86 260000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAN7 $241K 0,86 260000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAV3 $241K 0,86 259000 DBT US
INTEL CORP 458140BK5 $241K 0,86 416000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AB4 $240K 0,86 249000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AT2 $240K 0,86 245000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VBB5 $240K 0,86 228000 DBT US
STEEL DYNAMICS INC 858119BQ2 $239K 0,85 235000 DBT US
INTEL CORP 458140CK4 $238K 0,85 247000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAX5 $238K 0,85 231000 DBT US
CUMMINS INC 231021AZ9 $238K 0,85 236000 DBT US
JB HUNT TRANSPRT SVCS 445658CG0 $237K 0,85 235000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AW7 $236K 0,84 225000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 47837RAE0 $236K 0,84 235000 DBT IE
FEDEX CORP 31428XDR4 $236K 0,84 270000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BH7 $235K 0,84 229000 DBT US
NVENT FINANCE SARL 67078AAF0 $234K 0,84 228000 DBT LU
ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 $234K 0,84 314000 DBT US
ILLUMINA INC 452327AP4 $234K 0,84 230000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAL4 $234K 0,83 221000 DBT US
CH ROBINSON WORLDWIDE 12541WAA8 $233K 0,83 235000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AP8 $233K 0,83 220000 DBT US
CUMMINS INC 231021BA3 $233K 0,83 228000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BC0 $232K 0,83 225000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413AS1 $229K 0,82 265000 DBT US
SUN COMMUNITIES OPER LP 866677AH0 $227K 0,81 237000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBV3 $226K 0,81 240000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89114TZV7 $222K 0,79 241000 DBT CA
HASBRO INC 418056BA4 $222K 0,79 212000 DBT US
HASBRO INC 418056AZ0 $221K 0,79 227000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 477921AA8 $221K 0,79 215000 DBT IE
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFE7 $220K 0,79 222000 DBT CA
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DV6 $220K 0,79 217000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 054989AC2 $219K 0,78 196000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280ES4 $217K 0,77 215000 DBT GB
CORNING INC 219350BK0 $215K 0,77 225000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BG9 $214K 0,76 198000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFT7 $213K 0,76 211000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $210K 0,75 202000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBU0 $209K 0,74 191000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EX3 $207K 0,74 200000 DBT GB
FNB CORP 302520AD3 $207K 0,74 205000 DBT US
SYSTEM ENERGY RESOURCES 871911AV5 $204K 0,73 204000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAQ0 $201K 0,72 198000 DBT CA
BORGWARNER INC 099724AQ9 $201K 0,72 197000 DBT US

التوزيعات 16 دفعة

08
5,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1000
31 أغسطس، 2026$0,1000
31 يوليو، 2026$0,1180
30 يونيو، 2026$0,0970
29 مايو، 2026$0,1090
30 إبريل، 2026$0,0870
31 مارس، 2026$0,1050
2 مارس، 2026$0,0860
30 يناير، 2026$0,0780
30 ديسمبر، 2025$0,1800
28 نوفمبر، 2025$0,0930
31 أكتوبر، 2025$0,0780
30 سبتمبر، 2025$0,0730
29 أغسطس، 2025$0,1160
31 يوليو، 2025$0,0970
1 يوليو، 2025$0,0840

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $15254585 66,58% 600534 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4852309 21,18% 191023 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $2159145 9,42% 85000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $391415 1,71% 15409 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $255668 1,12% 10065 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $76 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $28.4M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… مضاعف/عكسي $27.9M
RMNY Rockefeller New York Municipal … $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… مضاعف/عكسي $27.9M