GMO ETF Trust (INVG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088550 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $28.0M
- الممتلكات
- 131
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 121,1
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$3.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$28.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 131 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $195K | 0,70 | 205000 | DBT | JP |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $185K | 0,66 | 212000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $172K | 0,62 | 175000 | DBT | SG |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $164K | 0,59 | 160000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBV1 | $163K | 0,58 | 160000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $161K | 0,57 | 159000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $158K | 0,56 | 159000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAZ0 | $151K | 0,54 | 155000 | DBT | US |
| PIONEER NATURAL RESOURCE | 723787AQ0 | $149K | 0,53 | 165000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBF4 | $145K | 0,52 | 145000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAV6 | $145K | 0,52 | 145000 | DBT | US |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAX1 | $138K | 0,49 | 150000 | DBT | ES |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $135K | 0,48 | 137000 | DBT | CA |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BS8 | $126K | 0,45 | 125000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $90K | 0,32 | 87000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXA7 | $88K | 0,31 | 97000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $82K | 0,29 | 80000 | DBT | LU |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $74K | 0,27 | 75000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RCA8 | $74K | 0,26 | 75000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $71K | 0,25 | 70000 | DBT | CA |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $70K | 0,25 | 66000 | DBT | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653AE1 | $68K | 0,24 | 68000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $67K | 0,24 | 66000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AX2 | $66K | 0,24 | 64000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAT7 | $61K | 0,22 | 66000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LP4 | $57K | 0,20 | 57000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAN0 | $55K | 0,20 | 66000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $45K | 0,16 | 45000 | DBT | CA |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $35K | 0,13 | 35000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAH5 | $30K | 0,11 | 31000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $25K | 0,09 | 25000 | DBT | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15254585 | 66,58% | 600534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4852309 | 21,18% | 191023 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2159145 | 9,42% | 85000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391415 | 1,71% | 15409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255668 | 1,12% | 10065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |