INVG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,70%▼ -2,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,01%▼ -2,22%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3.8M
آخر 12 شهرًا +$28.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 131 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MBP4 $195K 0,70 205000 DBT JP
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AJ3 $185K 0,66 212000 DBT US
FLEX LTD 33938XAG0 $172K 0,62 175000 DBT SG
L3HARRIS TECH INC 502431AQ2 $164K 0,59 160000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBV1 $163K 0,58 160000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AP1 $161K 0,57 159000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NCA6 $158K 0,56 159000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAZ0 $151K 0,54 155000 DBT US
PIONEER NATURAL RESOURCE 723787AQ0 $149K 0,53 165000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBF4 $145K 0,52 145000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $145K 0,52 145000 DBT US
TELEFONICA EMISIONES SAU 87938WAX1 $138K 0,49 150000 DBT ES
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAQ5 $135K 0,48 137000 DBT CA
STEEL DYNAMICS INC 858119BS8 $126K 0,45 125000 DBT US
FIFTH THIRD FINANCL CORP 200340AW7 $90K 0,32 87000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GXA7 $88K 0,31 97000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $82K 0,29 80000 DBT LU
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $74K 0,27 75000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RCA8 $74K 0,26 75000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAP2 $71K 0,25 70000 DBT CA
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBM8 $70K 0,25 66000 DBT US
ALBEMARLE CORP 012653AE1 $68K 0,24 68000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AK5 $67K 0,24 66000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AX2 $66K 0,24 64000 DBT US
MPLX LP 55336VAT7 $61K 0,22 66000 DBT US
CITIGROUP INC 172967LP4 $57K 0,20 57000 DBT US
MPLX LP 55336VAN0 $55K 0,20 66000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HAW9 $45K 0,16 45000 DBT CA
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHC1 $35K 0,13 35000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAH5 $30K 0,11 31000 DBT US
KLA CORP 482480AP5 $25K 0,09 25000 DBT US

التوزيعات 16 دفعة

08
5,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1000
31 أغسطس، 2026$0,1000
31 يوليو، 2026$0,1180
30 يونيو، 2026$0,0970
29 مايو، 2026$0,1090
30 إبريل، 2026$0,0870
31 مارس، 2026$0,1050
2 مارس، 2026$0,0860
30 يناير، 2026$0,0780
30 ديسمبر، 2025$0,1800
28 نوفمبر، 2025$0,0930
31 أكتوبر، 2025$0,0780
30 سبتمبر، 2025$0,0730
29 أغسطس، 2025$0,1160
31 يوليو، 2025$0,0970
1 يوليو، 2025$0,0840

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $15254585 66,58% 600534 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4852309 21,18% 191023 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $2159145 9,42% 85000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $391415 1,71% 15409 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $255668 1,12% 10065 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $76 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEDI iShares U.S. Consumer Focused E… $28.0M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $28.4M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
CCOR Core Alternative ETF $27.9M
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… مضاعف/عكسي $27.9M
RMNY Rockefeller New York Municipal … $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… مضاعف/عكسي $27.9M