GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GMOD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,12% | ▼ -2,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,72% | ▼ -1,72% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 21 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $4.1M | 10,71 | 99450 | EC | US |
| GMO International Value ETF | 90139K407 | $3.9M | 10,22 | 103076 | EC | US |
| GMO US Value ETF | 90139K605 | $3.9M | 10,14 | 128970 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $3.3M | 8,68 | 28418 | EC | US |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 808524854 | $3.0M | 7,67 | 119649 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $2.9M | 7,47 | 48728 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $2.6M | 6,78 | 91943 | EC | US |
| GMO International Quality ETF | 90139K308 | $1.9M | 5,00 | 72679 | EC | US |
| Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 46138E537 | $1.8M | 4,76 | 78808 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $1.8M | 4,66 | 30787 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Value ETF | 46435U374 | $1.5M | 3,95 | 33424 | EC | US |
| Vanguard Total International Stock ETF | 921909768 | $1.2M | 3,16 | 14163 | EC | US |
| GMO Domestic Resilience ETF | 90139K860 | $1.2M | 3,02 | 38480 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 46434G764 | $1.2M | 2,98 | 11384 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $1.1M | 2,79 | 12888 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $796K | 2,07 | 13300 | EC | US |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 46435G326 | $594K | 1,54 | 6565 | EC | US |
| Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | 922042718 | $590K | 1,53 | 3662 | EC | US |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 922042866 | $427K | 1,11 | 3677 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 464288273 | $405K | 1,05 | 4677 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $285K | 0,74 | 284588 | STIV | US |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,1360 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2390 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hara Capital LLC | $560158 | 53,78% | 20365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LGL PARTNERS, LLC | $247553 | 23,77% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233793 | 22,45% | 8542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |