GMO ETF Trust (GMOD)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000094781 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$38.6M
الممتلكات
21
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
76,09%
العدد الفعلي للمراكز
14,5
المراكز فوق 1%
20
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$2.4M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$3.3M
آخر 8 شهرًا
+$36.4M

أكتوبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 21 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
GMO US Quality ETF 90139K100 $4.1M 10,71 99450 EC US
GMO International Value ETF 90139K407 $3.9M 10,22 103076 EC US
GMO US Value ETF 90139K605 $3.9M 10,14 128970 EC US
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 464288661 $3.3M 8,68 28418 EC US
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 808524854 $3.0M 7,67 119649 EC US
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 92206C706 $2.9M 7,47 48728 EC US
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 78464A672 $2.6M 6,78 91943 EC US
GMO International Quality ETF 90139K308 $1.9M 5,00 72679 EC US
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 46138E537 $1.8M 4,76 78808 EC US
Vanguard Short-Term Treasury ETF 92206C102 $1.8M 4,66 30787 EC US
iShares MSCI Japan Value ETF 46435U374 $1.5M 3,95 33424 EC US
Vanguard Total International Stock ETF 921909768 $1.2M 3,16 14163 EC US
GMO Domestic Resilience ETF 90139K860 $1.2M 3,02 38480 EC US
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 46434G764 $1.2M 2,98 11384 EC US
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 46434G103 $1.1M 2,79 12888 EC US
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 922042858 $796K 2,07 13300 EC US
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 46435G326 $594K 1,54 6565 EC US
Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF 922042718 $590K 1,53 3662 EC US
Vanguard FTSE Pacific ETF 922042866 $427K 1,11 3677 EC US
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 464288273 $405K 1,05 4677 EC US
State Street Global Advisors 857492870 $285K 0,74 284588 STIV US

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Hara Capital LLC $560158 53,78% 20365 الأسهم 30 يونيو، 2026
LGL PARTNERS, LLC $247553 23,77% 9000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $233793 22,45% 8542 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
XYZY Tidal Trust II $38.6M
CVAR ETF Opportunities Trust $38.7M
AGGS Harbor ETF Trust $38.8M
GMNY Goldman Sachs ETF Trust $38.8M
FIAT Tidal Trust II $38.8M
PBJL PGIM Rock ETF Trust $38.5M
ADBG Themes ETF Trust $38.5M
QIDX Spinnaker ETF Series $38.3M
TSLG Themes ETF Trust $38.3M
BMNG Themes ETF Trust $38.3M