توزيع القطاعات

04
Financials 1,0%
Technology 0,8%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 97,3%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $73645505 26,94% 98619 $9594507 صعود ×2
IJH iShares Trust $29911611 10,94% 387908 $3657358 هبوط ×1
IVV iShares Trust $29553027 10,81% 39462 $3879102 صعود ×2
IJR iShares Trust $20103168 7,35% 135548 $3337725 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15346600 5,61% 20840 $3314290 هبوط ×3
EEM iShares, Inc. $13597720 4,97% 198768 $2382898 صعود ×3
EFA iShares Trust $13335077 4,88% 128370 $776489 هبوط ×1
QLTY GMO ETF Trust $8603459 3,15% 206341 $1291940 صعود ×5
DGRO iShares Trust $8384622 3,07% 110630 $732017 صعود ×4
AGG iShares Trust $7279953 2,66% 73550 $-10601 صعود ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4895785 1,79% 31323 $190425 صعود ×5
IWO iShares Trust $4779768 1,75% 12133 $976890 صعود ×5
IEFA iShares Trust $3621429 1,32% 37497 $286440 صعود ×4
IWM iShares Trust $3594374 1,32% 11963 $634132 صعود ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3530953 1,29% 49557 $371755 صعود ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3523610 1,29% 14891 $332328 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2436110 0,89% 11450 $247078 صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,82% 3 $92130
IEMG iShares, Inc. $1985804 0,73% 23972 $402277 صعود ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1894665 0,69% 10608 $361839 صعود ×5
GDXJ VanEck ETF Trust $1111012 0,41% 11308 $-246401
IWB iShares Trust $1109904 0,41% 2710 $145479 صعود ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $1102950 0,40% 6970 $213484 صعود ×3
IGV iShares Trust $1054138 0,39% 11635 $499352 صعود ×1
IWR iShares Trust $990449 0,36% 8978 $119832 صعود ×6
MLPA Global X Funds $966862 0,35% 18215 $3710 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $827013 0,30% 2245 $-138988
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803312 0,29% 2154 $193007 صعود ×4
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $734130 0,27% 9000 $120960
HDV iShares Trust $705575 0,26% 25742 $364126 صعود ×1
IWF iShares Trust $704784 0,26% 5676 $100252 صعود ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $656629 0,24% 4184 $79999 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $637098 0,23% 2266 $124695 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $566618 0,21% 825
ICSH iShares U.S. ETF Trust $502716 0,18% 9939 صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $495982 0,18% 1356 $86472 صعود ×3
GDX VanEck ETF Trust $491221 0,18% 6511 $-112217 هبوط ×1
EWL iShares, Inc. $489707 0,18% 7792 $39382 صعود ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $484174 0,18% 6673 $36738 صعود ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $461388 0,17% 5838 صعود ×1
IVE iShares Trust $430365 0,16% 1895 $31727 صعود ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $414841 0,15% 4685 $30747 صعود ×1
SUSA iShares Trust $388105 0,14% 2515 $56457 صعود ×6
AIVL WisdomTree Trust $381416 0,14% 2909 $41562 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $376538 0,14% 4371 $58667 صعود ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $373653 0,14% 1041 $112970 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $310584 0,11% 1073 $38285
XLU XLU $276058 0,10% 6089 $-1593 صعود ×6
MUB iShares Trust $273886 0,10% 2545 $4353 صعود ×2
TT Trane Technologies plc $273327 0,10% 555 $41893 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258241 0,09% 1291 $33428 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249464 0,09% 698 $48853
GMOD GMO ETF Trust $247553 0,09% 9000 $13913
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235794 0,09% 221 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $235632 0,09% 7078 $-36310
ARTY iShares Trust $229285 0,08% 3011 صعود ×1
USRT iShares Trust $229079 0,08% 3447 $26189 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228706 0,08% 441 $10895 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $225979 0,08% 313 صعود ×1
MTUM iShares Trust $203984 0,07% 595 صعود ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $197928 0,07% 10145 $-766360 هبوط ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $128491 0,05% 12487 $23850

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EEM $13597720 4,97% بزيادة ×3
QLTY $8603459 3,15% بزيادة ×5
DGRO $8384622 3,07% بزيادة ×4
AGG $7279953 2,66% بزيادة ×3
DVY $4895785 1,79% بزيادة ×5
IWO $4779768 1,75% بزيادة ×5
IEFA $3621429 1,32% بزيادة ×4
IWM $3594374 1,32% بزيادة ×5
VEA $3530953 1,29% بزيادة ×5
RSP $2436110 0,89% بزيادة ×6
IJT $1894665 0,69% بزيادة ×5
IWB $1109904 0,41% بزيادة ×6
XBI $1102950 0,40% بزيادة ×3
IWR $990449 0,36% بزيادة ×6
MLPA $966862 0,35% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VOO $566618 825 0,21%
ICSH $502716 9939 0,18%
VCSH $461388 5838 0,17%
CAT $235794 221 0,09%
ARTY $229285 3011 0,08%
AMAT $225979 313 0,08%
MTUM $203984 595 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +402 +$9.6M
IVV تم الشراء أكثر +158 +$3.9M
IJH تقليص -871 +$3.7M
IJR تم الشراء أكثر +680 +$3.3M
QQQ تقليص -7 +$3.3M
EEM تم الشراء أكثر +1K +$2.4M
QLTY تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
IWO تم الشراء أكثر +15 +$977K
EFA تقليص -927 +$776K
SBRA تقليص -40K -$766K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VOO 31 ديسمبر، 2025 2572 $1579760
LLY 30 يونيو، 2026 1293 $1188843 -4,7%
LQDA 30 يونيو، 2026 29000 $1094460 -64,1%
DFUS 30 يونيو، 2025 17173 $1038623
BOXX 31 ديسمبر، 2025 9000 $1024740
CPNG 30 يونيو، 2026 45000 $849600 -20,7%
JPM 30 يونيو، 2026 2091 $615166 1,5%
UFI 30 يونيو، 2026 169040 $603473 37,7%
EQT 31 ديسمبر، 2025 10076 $548442 -6,4%
NKE 30 يونيو، 2026 10000 $532300 -17,5%
SYM 30 يونيو، 2026 10000 $532000 -3,7%
VTI 31 مارس، 2026 765 $479754
BIL 30 سبتمبر، 2025 4000 $366040
AKRE 31 مارس، 2026 5038 $330039
KEY 31 ديسمبر، 2025 17275 $322861 -2,7%
INTC 30 يونيو، 2026 6154 $271597 -14,5%
PSLV 30 يونيو، 2026 10000 $243900
OKE 30 يونيو، 2026 2668 $241161 1,1%
TT 31 ديسمبر، 2025 551 $233194 19,2%
C 30 يونيو، 2025 3085 $219004 51,0%
WSM 31 ديسمبر، 2025 1106 $216168 30,1%
VWO 31 ديسمبر، 2025 3888 $210664
COGT 31 ديسمبر، 2025 14500 $208220 -12,7%
LIN 31 ديسمبر، 2025 436 $207276 12,5%
EIM 30 سبتمبر، 2025 15000 $144900 لم يعد يتم تتبعه
OPK 30 يونيو، 2026 44507 $50738 4,0%