LGL PARTNERS, LLC
CIK 1653202 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $273.3M
- المراكز
- 62
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5455 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,40%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,26%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,25% تقدير المشتريات $5803096 · المبيعات $7180824
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 39,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 40
- انخفض
- 6
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,8%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
98,1%
المحفظة الكاملة 62 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $73645505 | 26,94% | 98619 | $9594507 | صعود ×2 | ||
| IJH | $29911611 | 10,94% | 387908 | $3657358 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $29553027 | 10,81% | 39462 | $3879102 | صعود ×2 | ||
| IJR | $20103168 | 7,35% | 135548 | $3337725 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15346600 | 5,61% | 20840 | $3314290 | هبوط ×3 | ||
| EEM | $13597720 | 4,97% | 198768 | $2382898 | صعود ×3 | ||
| EFA | $13335077 | 4,88% | 128370 | $776489 | هبوط ×1 | ||
| QLTY | $8603459 | 3,15% | 206341 | $1291940 | صعود ×5 | ||
| DGRO | $8384622 | 3,07% | 110630 | $732017 | صعود ×4 | ||
| AGG | $7279953 | 2,66% | 73550 | $-10601 | صعود ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4895785 | 1,79% | 31323 | $190425 | صعود ×5 | ||
| IWO | $4779768 | 1,75% | 12133 | $976890 | صعود ×5 | ||
| IEFA | $3621429 | 1,32% | 37497 | $286440 | صعود ×4 | ||
| IWM | $3594374 | 1,32% | 11963 | $634132 | صعود ×5 | ||
| VEA | $3530953 | 1,29% | 49557 | $371755 | صعود ×5 | ||
| VIG | $3523610 | 1,29% | 14891 | $332328 | صعود ×2 | ||
| RSP | $2436110 | 0,89% | 11450 | $247078 | صعود ×6 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,82% | 3 | $92130 | |||
| IEMG | $1985804 | 0,73% | 23972 | $402277 | صعود ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1894665 | 0,69% | 10608 | $361839 | صعود ×5 | ||
| GDXJ | $1111012 | 0,41% | 11308 | $-246401 | |||
| IWB | $1109904 | 0,41% | 2710 | $145479 | صعود ×6 | ||
| XBI XBI | $1102950 | 0,40% | 6970 | $213484 | صعود ×3 | ||
| IGV | $1054138 | 0,39% | 11635 | $499352 | صعود ×1 | ||
| IWR | $990449 | 0,36% | 8978 | $119832 | صعود ×6 | ||
| MLPA | $966862 | 0,35% | 18215 | $3710 | صعود ×6 | ||
| GLD | $827013 | 0,30% | 2245 | $-138988 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $803312 | 0,29% | 2154 | $193007 | صعود ×4 | ||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $734130 | 0,27% | 9000 | $120960 | |||
| HDV | $705575 | 0,26% | 25742 | $364126 | صعود ×1 | ||
| IWF | $704784 | 0,26% | 5676 | $100252 | صعود ×6 | ||
| VT | $656629 | 0,24% | 4184 | $79999 | صعود ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $637098 | 0,23% | 2266 | $124695 | صعود ×2 | ||
| VOO | $566618 | 0,21% | 825 | ||||
| ICSH | $502716 | 0,18% | 9939 | صعود ×1 | |||
| VBK | $495982 | 0,18% | 1356 | $86472 | صعود ×3 | ||
| GDX GDX | $491221 | 0,18% | 6511 | $-112217 | هبوط ×1 | ||
| EWL | $489707 | 0,18% | 7792 | $39382 | صعود ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $484174 | 0,18% | 6673 | $36738 | صعود ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $461388 | 0,17% | 5838 | صعود ×1 | |||
| IVE | $430365 | 0,16% | 1895 | $31727 | صعود ×6 | ||
| VGK | $414841 | 0,15% | 4685 | $30747 | صعود ×1 | ||
| SUSA | $388105 | 0,14% | 2515 | $56457 | صعود ×6 | ||
| AIVL | $381416 | 0,14% | 2909 | $41562 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $376538 | 0,14% | 4371 | $58667 | صعود ×3 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $373653 | 0,14% | 1041 | $112970 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $310584 | 0,11% | 1073 | $38285 | |||
| XLU XLU | $276058 | 0,10% | 6089 | $-1593 | صعود ×6 | ||
| MUB | $273886 | 0,10% | 2545 | $4353 | صعود ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $273327 | 0,10% | 555 | $41893 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258241 | 0,09% | 1291 | $33428 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249464 | 0,09% | 698 | $48853 | |||
| GMOD | $247553 | 0,09% | 9000 | $13913 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $235794 | 0,09% | 221 | صعود ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $235632 | 0,09% | 7078 | $-36310 | |||
| ARTY | $229285 | 0,08% | 3011 | صعود ×1 | |||
| USRT | $229079 | 0,08% | 3447 | $26189 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $228706 | 0,08% | 441 | $10895 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $225979 | 0,08% | 313 | صعود ×1 | |||
| MTUM | $203984 | 0,07% | 595 | صعود ×1 | |||
| SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock | $197928 | 0,07% | 10145 | $-766360 | هبوط ×1 | ||
| PHR Phreesia, Inc. Common Stock | $128491 | 0,05% | 12487 | $23850 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| EEM | $13597720 | 4,97% | بزيادة ×3 |
| QLTY | $8603459 | 3,15% | بزيادة ×5 |
| DGRO | $8384622 | 3,07% | بزيادة ×4 |
| AGG | $7279953 | 2,66% | بزيادة ×3 |
| DVY | $4895785 | 1,79% | بزيادة ×5 |
| IWO | $4779768 | 1,75% | بزيادة ×5 |
| IEFA | $3621429 | 1,32% | بزيادة ×4 |
| IWM | $3594374 | 1,32% | بزيادة ×5 |
| VEA | $3530953 | 1,29% | بزيادة ×5 |
| RSP | $2436110 | 0,89% | بزيادة ×6 |
| IJT | $1894665 | 0,69% | بزيادة ×5 |
| IWB | $1109904 | 0,41% | بزيادة ×6 |
| XBI | $1102950 | 0,40% | بزيادة ×3 |
| IWR | $990449 | 0,36% | بزيادة ×6 |
| MLPA | $966862 | 0,35% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تم الشراء أكثر | +402 | +$9.6M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +158 | +$3.9M |
| IJH | تقليص | -871 | +$3.7M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +680 | +$3.3M |
| QQQ | تقليص | -7 | +$3.3M |
| EEM | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.4M |
| QLTY | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.3M |
| IWO | تم الشراء أكثر | +15 | +$977K |
| EFA | تقليص | -927 | +$776K |
| SBRA | تقليص | -40K | -$766K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 مارس، 2025 | 480998 | $34588568 | |
| IWV | 31 مارس، 2025 | 20179 | $6744742 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSK | 31 مارس، 2025 | 226640 | $4922621 | -42,6% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 16635 | $4821019 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 19255 | $3644989 | 121,1% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 15414 | $3381677 | 36,7% |
| TLT | 31 مارس، 2025 | 31383 | $2740693 | |
| PDYN | 31 مارس، 2025 | 187697 | $2303042 | 1,5% |
| BRKB | 31 مارس، 2025 | 4199 | $1903323 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 مارس، 2025 | 2834 | $1659078 | -5,4% |
| V | 31 مارس، 2025 | 5064 | $1600438 | 5,1% |
| VOO | 31 ديسمبر، 2025 | 2572 | $1579760 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 31 مارس، 2025 | 2027 | $1564844 | 55,9% |
| XLF | 31 مارس، 2025 | 30209 | $1460005 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 9904 | $1329964 | 101,7% |
| SCHF | 31 مارس، 2025 | 71345 | $1319891 | لم يعد يتم تتبعه |
| KTOS | 31 مارس، 2025 | 50008 | $1319211 | 100,9% |
| VYM | 31 مارس، 2025 | 9693 | $1236730 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 30 يونيو، 2026 | 1293 | $1188843 | 7,4% |
| LQDA | 30 يونيو، 2026 | 29000 | $1094460 | -7,4% |
| IEI | 31 مارس، 2025 | 9131 | $1055083 | |
| DFUS | 30 يونيو، 2025 | 17173 | $1038623 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOXX | 31 ديسمبر، 2025 | 9000 | $1024740 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 31 مارس، 2025 | 3344 | $992590 | 27,4% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 5056 | $962857 | 118,5% |
| VTEB | 31 مارس، 2025 | 17641 | $884350 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPNG | 30 يونيو، 2026 | 45000 | $849600 | -7,1% |
| VOT | 31 مارس، 2025 | 3287 | $834076 | لم يعد يتم تتبعه |
| MA | 31 مارس، 2025 | 1516 | $798432 | 6,1% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 4670 | $778209 | -0,5% |
| MAR | 31 مارس، 2025 | 2641 | $736681 | 52,8% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 6553 | $729677 | 7,8% |
| VGSH | 31 مارس، 2025 | 12326 | $717123 | |
| RTX | 31 مارس، 2025 | 5686 | $657976 | 70,3% |
| OWL | 31 مارس، 2025 | 27172 | $632013 | -41,5% |
| HDV | 31 مارس، 2025 | 5488 | $616041 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2026 | 2091 | $615166 | 10,4% |
| UFI | 30 يونيو، 2026 | 169040 | $603473 | 68,5% |
| ORLY | 31 مارس، 2025 | 508 | $602386 | -3,5% |
| SCHB | 31 مارس، 2025 | 26411 | $599540 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 31 مارس، 2025 | 7773 | $588183 | -35,5% |
| SPR | 31 مارس، 2025 | 17000 | $579360 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 31 مارس، 2025 | 1923 | $557553 | -13,1% |
| ULXXXX | 31 مارس، 2025 | 9770 | $553959 | لم يعد يتم تتبعه |
| EQT | 31 ديسمبر، 2025 | 10076 | $548442 | 0,5% |
| CVGW | 31 مارس، 2025 | 21400 | $545700 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $532300 | -0,2% |
| SYM | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $532000 | -11,2% |
| GPGI | 31 مارس، 2025 | 33560 | $514475 | 17,5% |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 765 | $479754 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 3106 | $449159 | 66,1% |
| MDT | 31 مارس، 2025 | 5326 | $425441 | 4,4% |
| VXF | 31 مارس، 2025 | 2080 | $395104 | لم يعد يتم تتبعه |
| KKR | 31 مارس، 2025 | 2590 | $383087 | -4,4% |
| NOW | 31 مارس، 2025 | 361 | $382703 | -22,4% |
| MRVL | 31 مارس، 2025 | 3461 | $382267 | 277,6% |
| BIL | 30 سبتمبر، 2025 | 4000 | $366040 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 5040 | $361313 | 21,9% |
| INTU | 31 مارس، 2025 | 572 | $359502 | -41,3% |
| GD | 31 مارس، 2025 | 1302 | $342983 | 45,1% |
| AKRE | 31 مارس، 2026 | 5038 | $330039 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 31 مارس، 2025 | 923 | $324565 | -42,2% |
| NVO | 31 مارس، 2025 | 3773 | $324553 | -32,4% |
| KEY | 31 ديسمبر، 2025 | 17275 | $322861 | 10,1% |
| AMT | 31 مارس، 2025 | 1664 | $305194 | -19,7% |
| PGR | 31 مارس، 2025 | 1272 | $304784 | -24,5% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 719 | $279878 | -5,3% |
| TDG | 31 مارس، 2025 | 215 | $272465 | -10,7% |
| INTC | 30 يونيو، 2026 | 6154 | $271597 | -34,0% |
| SCHE | 31 مارس، 2025 | 9825 | $261639 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVLU | 31 مارس، 2025 | 9399 | $254812 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBTC | 31 مارس، 2025 | 3437 | $254407 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMB | 31 مارس، 2025 | 4690 | $253823 | 24,7% |
| AJG | 31 مارس، 2025 | 892 | $253194 | -25,9% |
| WMT | 31 مارس، 2025 | 2784 | $251534 | 32,8% |
| PSLV | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $243900 | لم يعد يتم تتبعه |
| HASI | 31 مارس، 2025 | 9001 | $241497 | 43,8% |
| OKE | 30 يونيو، 2026 | 2668 | $241161 | 11,9% |
| SBUX | 31 مارس، 2025 | 2580 | $235425 | 9,8% |
| TT | 31 ديسمبر، 2025 | 551 | $233194 | 18,0% |
| DEO | 31 مارس، 2025 | 1816 | $230868 | -12,7% |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 992 | $227714 | 2,5% |
| CDNS | 31 مارس، 2025 | 746 | $224143 | 24,1% |
| MSTR | 31 مارس، 2025 | 770 | $223007 | -66,3% |
| C | 30 يونيو، 2025 | 3085 | $219004 | 60,1% |
| WSM | 31 ديسمبر، 2025 | 1106 | $216168 | 38,4% |
| UBER | 31 مارس، 2025 | 3562 | $214860 | 4,3% |
| ABNB | 31 مارس، 2025 | 1623 | $213278 | 56,5% |
| VWO | 31 ديسمبر، 2025 | 3888 | $210664 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARES | 31 مارس، 2025 | 1183 | $209426 | -2,8% |
| CHRW | 31 مارس، 2025 | 2020 | $208706 | 43,1% |
| COGT | 31 ديسمبر، 2025 | 14500 | $208220 | 5,9% |
| LIN | 31 ديسمبر، 2025 | 436 | $207276 | 13,0% |
| APH | 31 مارس، 2025 | 2978 | $206822 | 139,0% |
| TT | 31 مارس، 2025 | 558 | $205960 | 36,3% |
| WSM | 31 مارس، 2025 | 1111 | $205735 | 56,3% |
| SPGI | 31 مارس، 2025 | 411 | $204690 | -15,9% |
| MPWR | 31 مارس، 2025 | 338 | $200248 | 122,3% |
| TME | 31 مارس، 2025 | 15000 | $170250 | -37,6% |
| EIM | 30 سبتمبر، 2025 | 15000 | $144900 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRG | 31 مارس، 2025 | 35000 | $144200 | -33,4% |
| CHPTXXXX | 31 مارس، 2025 | 70000 | $74900 | لم يعد يتم تتبعه |
| OPK | 30 يونيو، 2026 | 44507 | $50738 | -7,3% |
| KNWN | 31 مارس، 2025 | 42220 | $7266 | لم يعد يتم تتبعه |