Hartford Funds Exchange-Traded Trust (TRPA)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000061914 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $100.9M
- الممتلكات
- 123
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,07%
- العدد الفعلي للمراكز
- 96,1
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$7.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$3.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 123 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131TAY0 | $1000K | 0,99 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO LLC | 433922AJ0 | $999K | 0,99 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Voya CLO Ltd | 92913UBN5 | $999K | 0,99 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559931AE0 | $999K | 0,99 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CAW4 | $999K | 0,99 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876KAL9 | $999K | 0,99 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092RAY4 | $997K | 0,99 | 995000 | ABS-CBDO | KY |
| 720 East CLO Ltd. | 817941AN7 | $996K | 0,99 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Obra CLO Ltd | 674436AA8 | $933K | 0,92 | 930000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO1, LTD | 38090AAQ1 | $899K | 0,89 | 900000 | ABS-CBDO | JE |
| 720 East CLO Ltd. | 81800UAA3 | $881K | 0,87 | 880000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671078AW3 | $851K | 0,84 | 850000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762BAS9 | $851K | 0,84 | 850000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87168RAQ8 | $851K | 0,84 | 850000 | ABS-CBDO | BM |
| Palmer Square CLO Ltd | 69690AAU1 | $851K | 0,84 | 850000 | ABS-CBDO | JE |
| BLACKROCK LTD | 09262WAA1 | $834K | 0,83 | 833441 | ABS-CBDO | US |
| CIFC Funding Ltd | 12555XAN1 | $826K | 0,82 | 825000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67122KAE7 | $780K | 0,77 | 780000 | ABS-CBDO | KY |
| Eaton Vance CDO Ltd | 27830BBY9 | $751K | 0,74 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67110UBA6 | $751K | 0,74 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750099AJ2 | $748K | 0,74 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55818YCJ8 | $675K | 0,67 | 675000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875TAQ0 | $675K | 0,67 | 675000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770RAQ5 | $674K | 0,67 | 675000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 039937AS6 | $652K | 0,65 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14311UBE7 | $648K | 0,64 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 63 Ltd | 67578VAC6 | $636K | 0,63 | 635000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 67121RAC7 | $626K | 0,62 | 625000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03767CAQ3 | $602K | 0,60 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05874JAN0 | $600K | 0,59 | 600000 | ABS-CBDO | JE |
| Voya CLO Ltd | 92917NAW8 | $561K | 0,56 | 560000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33883MAW4 | $550K | 0,55 | 550000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAS4 | $550K | 0,54 | 550000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937AU1 | $550K | 0,54 | 550000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XIX Funding Ltd | 75888EAU2 | $549K | 0,54 | 550000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP Aegis CLO Ltd | 67122UAC9 | $548K | 0,54 | 550000 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92891LAQ5 | $548K | 0,54 | 550000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 78110VAU8 | $545K | 0,54 | 545000 | ABS-CBDO | BM |
| HLEND CLO LLC | 403961AC9 | $516K | 0,51 | 520000 | ABS-CBDO | US |
| Oaktree CLO Ltd | 67389DAL5 | $501K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04016PAS7 | $501K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08183FAA6 | $501K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06762LAR9 | $501K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Niagara Park CLO, Ltd. | 65357LAW5 | $501K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12548RAK0 | $500K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988FAE7 | $500K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAZ9 | $500K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAQ4 | $500K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12598YAN8 | $500K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37148EAU8 | $500K | 0,50 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24923724 | 30,71% | 641399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7487474 | 9,23% | 192686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6610690 | 8,15% | 170123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4846845 | 5,97% | 124731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4733620 | 5,83% | 121817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4715230 | 5,81% | 121344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3759000 | 4,63% | 96736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3360007 | 4,14% | 86120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2614935 | 3,22% | 67294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2527098 | 3,11% | 65034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2202273 | 2,71% | 56512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1865449 | 2,30% | 48006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1759897 | 2,17% | 45290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1504986 | 1,85% | 38730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1370808 | 1,69% | 35277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1242730 | 1,53% | 31981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990773 | 1,22% | 25497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950279 | 1,17% | 24383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $740500 | 0,91% | 19042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690312 | 0,85% | 17765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $624338 | 0,77% | 16067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585101 | 0,72% | 15057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531120 | 0,65% | 13601 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256232 | 0,32% | 6594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248383 | 0,31% | 6392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19429 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |