Schorn Wealth LLC

CIK 1792851 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$382.3M
#4484 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.5%
المراكز
80
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
68,49%
وزن أكبر 25 مقتنية
90,47%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
16,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,59% تقدير المشتريات $21551478 · المبيعات $16356082

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
29
انخفض
25
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Consumer Discretionary
8,1%
Technology
5,1%
Communication Services
1,2%
Retail
1,0%
Financials
0,7%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Healthcare
0,3%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
أخرى/غير معينة
81,7%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $59523091 15,57% 622496 $14458575 صعود ×1
FFEB $30361210 7,94% 497888 $2212089 هبوط ×1
SMH SMH $27617713 7,22% 42107 $11185843 هبوط ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $25417959 6,65% 506031 $139040 هبوط ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $25116926 6,57% 1001872 $337614 صعود ×3
TRPA $24923724 6,52% 641399 $272644 صعود ×3
XLK XLK $21111395 5,52% 110809 $6521423 صعود ×3
EQWL $17904090 4,68% 138770 $2283354 صعود ×1
FFLC $16605160 4,34% 281873 $2829033 صعود ×4
OEF $13271659 3,47% 36274 $2162481 صعود ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11392208 2,98% 85495 $1998172 صعود ×1
IVV $10960282 2,87% 14635 $4613403 صعود ×4
IAK $9344007 2,44% 66477 $1354098 صعود ×4
DBEF $7380032 1,93% 135091 $951586 صعود ×4
XMMO $7237650 1,89% 42539 $1096500 صعود ×1
SPMO $7091011 1,85% 43896 $2163236 هبوط ×1
NLR $4314180 1,13% 37198 $-216430 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4218110 1,10% 11166 $753989 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3817492 1,00% 16017 $460180 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3570910 0,93% 17847 $757169 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3454391 0,90% 11938 $437942 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3169642 0,83% 7536 $368134
SPY SPY $2895932 0,76% 3878 $-2680638 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2644736 0,69% 7401 $496857 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2547258 0,67% 6829 $170438 صعود ×2
XLC XLC $2135546 0,56% 19934 $60376 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1862220 0,49% 3306 $-37061 هبوط ×5
QLC $1768102 0,46% 19674 $-6449729 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1684372 0,44% 1459 $1080243 هبوط ×2
MOAT $1623435 0,42% 15616 $55618 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1549218 0,41% 4733 $157605 صعود ×1
ACIO $1317969 0,34% 28565 $119400
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1167719 0,31% 10227 $6785 صعود ×2
OUSM $1142644 0,30% 24046 $50270 هبوط ×6
SPYM $1061172 0,28% 12075 $137663 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1020094 0,27% 7461 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1005207 0,26% 10024 $310544
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $977329 0,26% 12042 $2529
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $940815 0,25% 3209 $8633
IGRO $934533 0,24% 10628 $46456 صعود ×6
MMM 3M Company Common Stock $879819 0,23% 5434 $90639
DBEU $864817 0,23% 16028 $-8199 هبوط ×6
URA $831338 0,22% 19024 $-180793 هبوط ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $830518 0,22% 3386 $183436 صعود ×2
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $785367 0,21% 13495 $98287 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $729499 0,19% 608 $170384
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $725454 0,19% 6218 $-136720 صعود ×3
IYW $722891 0,19% 2866 $54540 هبوط ×1
IXC $601596 0,16% 12245 $-119342 هبوط ×3
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $588453 0,15% 100077 $44361 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $544882 0,14% 714 $232164 هبوط ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $495364 0,13% 2287 $-31825 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $463597 0,12% 8136 $66990
VEA $452105 0,12% 6345 $45458 هبوط ×6
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $352701 0,09% 5422 $42623 صعود ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $349858 0,09% 2564 $82279
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $342609 0,09% 7492 $142345 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331143 0,09% 1304 $-768391 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $326042 0,09% 9794 $-50243
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $320256 0,08% 6400 $87168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $317177 0,08% 546 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $311773 0,08% 1881 $-77280 صعود ×1
GRNY $296242 0,08% 10714 $40499
IWV $278859 0,07% 654 $36987 صعود ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $256320 0,07% 1516 $-19908
SPDW $246253 0,06% 4887 $23849 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $239584 0,06% 2305 $-64621
V Visa Inc. $238949 0,06% 696
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $236380 0,06% 939 $32773 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $234810 0,06% 835 $8175 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $234777 0,06% 2453 $-1987
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225226 0,06% 637 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $219926 0,06% 924 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $219253 0,06% 1156 $-3663
BRKB $214167 0,06% 428 $9069
ARKG $210132 0,05% 4996 صعود ×1
XLV XLV $207692 0,05% 1309 $2653 هبوط ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $207594 0,05% 1328 صعود ×1
VTI $201115 0,05% 543 صعود ×1
INV Innventure, Inc. - Common Stock $111540 0,03% 22000 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VRIG $25116926 6,57% بزيادة ×3
TRPA $24923724 6,52% بزيادة ×3
XLK $21111395 5,52% بزيادة ×3
FFLC $16605160 4,34% بزيادة ×4
OEF $13271659 3,47% بزيادة ×4
IVV $10960282 2,87% بزيادة ×4
IAK $9344007 2,44% بزيادة ×4
DBEF $7380032 1,93% بزيادة ×4
XLC $2135546 0,56% بزيادة ×4
SPYM $1061172 0,28% بزيادة ×3
IGRO $934533 0,24% بزيادة ×6
PLTR $725454 0,19% بزيادة ×3
ABBV $236380 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1020094 7461 0,27%
AMD $317177 546 0,08%
V $238949 696 0,06%
GOOG $225226 637 0,06%
ALL $219926 924 0,06%
ARKG $210132 4996 0,05%
DVY $207594 1328 0,05%
VTI $201115 543 0,05%
INV $111540 22000 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DGRW تم الشراء أكثر +109K +$14.5M
SMH تقليص -751 +$11.2M
XLK تم الشراء أكثر +1K +$6.5M
QLC تقليص -85K -$6.4M
IVV تم الشراء أكثر +5K +$4.6M
FFLC تم الشراء أكثر +13K +$2.8M
SPY تقليص -5K -$2.7M
EQWL تم الشراء أكثر +3K +$2.3M
FFEB تقليص -6K +$2.2M
SPMO تقليص -59 +$2.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TIME 30 سبتمبر، 2025 51986 $1321458 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 7458 $1265339 22,5%
ETHA 31 ديسمبر، 2025 16642 $524389
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1626 $523913 -26,2%
IWO 30 سبتمبر، 2025 1300 $371618 لم يعد يتم تتبعه
PGR 30 يونيو، 2025 1308 $370318 -17,7%
CHD 30 سبتمبر، 2025 3733 $358755 12,9%
SNOW 31 مارس، 2026 1599 $350757 112,7%
FIX 31 ديسمبر، 2025 400 $330072 78,6%
ITB 31 ديسمبر، 2025 2935 $314832 لم يعد يتم تتبعه
IREN 31 ديسمبر، 2025 6653 $312225 12,0%
HON 30 يونيو، 2026 1326 $299773 -1,2%
DIVY 30 سبتمبر، 2025 11492 $294118 19,0%
CPRT 31 مارس، 2026 7351 $287792 2,5%
NOW 31 ديسمبر، 2025 286 $263200 -15,4%
IJR 30 يونيو، 2026 2054 $255333 لم يعد يتم تتبعه
BR 30 يونيو، 2025 1038 $251586 -27,3%
BRKB 30 يونيو، 2025 472 $251378 لم يعد يتم تتبعه
SMCI 31 ديسمبر، 2025 5127 $245788 27,5%
IRM 31 ديسمبر، 2025 2382 $242856 46,5%
V 31 مارس، 2026 660 $231599 21,6%
VWO 30 سبتمبر، 2025 4481 $221637 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 ديسمبر، 2025 608 $214472 -21,8%
MRSH 30 سبتمبر، 2025 965 $211012 -6,6%
PFE 30 يونيو، 2026 7433 $208731 15,6%
PSX 31 ديسمبر، 2025 1516 $206239 89,1%
HD 31 مارس، 2025 530 $206172 -7,8%
IWM 30 يونيو، 2026 822 $203856 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 ديسمبر، 2025 502 $203579 -1,8%
MRVL 31 مارس، 2025 1842 $203492 295,1%
MCD 31 مارس، 2026 665 $203244 -12,8%