Convergence Financial, LLC

CIK 2034001 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +33.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات39,59%

وزن أكبر 25 مقتنية64,88%

المراكز فوق 1%27

العدد الفعلي للمراكز41,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 22,44% تقدير المشتريات $478638980 · المبيعات $246885569

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 82,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة86

زيادة125

انخفض58

مغلق31

قيمة المحفظة $1.3B #2160 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 23.1%

المراكز 272

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 9,6%

Financials 3,8%

Communication Services 3,3%

Retail 2,6%

Industrials 2,5%

Healthcare 2,1%

Consumer Discretionary 1,7%

Energy 1,0%

Utilities 0,5%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,4%

Materials 0,3%

Consumer Staples 0,3%

أخرى/غير معينة 71,6%

المحفظة الكاملة 272 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SPYG SPDR SERIES TRUST	$97295027	7,74%	817671	$47943967	صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$73646880	5,86%	1211498	$-17276928	هبوط ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$43835613	3,49%	552018	$18499547	صعود ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$43523256	3,46%	365342	$24754355	صعود ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$41954075	3,34%	374287	$-10928319	هبوط ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$41641371	3,31%	381642	$22517677	صعود ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$40029987	3,18%	422035	$-11322533	هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$40003654	3,18%	209968	$23516462	صعود ×1
FLCO Franklin Templeton ETF Trust	$39832634	3,17%	1857864	$20338535	صعود ×1
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$36156483	2,87%	342489	$21461705	صعود ×4
MTUM iShares Trust	$35685042	2,84%	104086	$14317288	صعود ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$31998550	2,54%	1435557	$19681364	صعود ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST	$25511940	2,03%	999682	$-46610560	هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23835654	1,90%	247021	$22704819	صعود ×2
IDEV iShares Trust	$22597687	1,80%	253880	$11888083	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$22548105	1,79%	112689	$12391386	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22181578	1,76%	76656	$12185844	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19272483	1,53%	53929	$11085771	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$18068606	1,44%	48438	$4373002	صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$17854304	1,42%	47265	$10273475	صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$17748703	1,41%	201965	$6071671	صعود ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$16057544	1,28%	325844	$8508636	صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$15802787	1,26%	37572	$-5592607	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15035692	1,20%	63086	$8499452	صعود ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$13858458	1,10%	275024	$6254043	صعود ×2
WINN Harbor ETF Trust	$13084312	1,04%	402966	$7227152	صعود ×6
IEMG iShares, Inc.	$13009192	1,03%	157040	$7212184	صعود ×1
DIAL Columbia ETF Trust I	$12367052	0,98%	680631	$283472	صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$12076074	0,96%	21438	$-435184	هبوط ×1
IJR iShares Trust	$11952902	0,95%	80594	$7149803	صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$11881973	0,94%	144708		صعود ×1
CLIP Global X Funds	$11527620	0,92%	114886	$6355313	صعود ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$10762768	0,86%	600266		صعود ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$10379938	0,83%	64256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10203613	0,81%	8507	$6191540	صعود ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10159164	0,81%	112754	$5890093	صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$8884569	0,71%	7697	$8393575	صعود ×2
IJH iShares Trust	$8404138	0,67%	108989	$4947124	صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$7561956	0,60%	9909	$3517584	هبوط ×1
TRPA Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$7487474	0,60%	192686	$3764726	صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$7481751	0,59%	6369	$4023264	صعود ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$7143984	0,57%	178022	$-2040240	هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7038434	0,56%	21503	$3706132	صعود ×1
NBSD Neuberger Berman ETF Trust	$6838746	0,54%	135405
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$5594044	0,44%	132152	$5360154	صعود ×1
AME AMETEK, Inc.	$5465356	0,43%	22589	$2904259	صعود ×1
CRAK VanEck ETF Trust	$5294746	0,42%	114904	$-541088	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4981902	0,40%	5326	$-476000	هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4969232	0,40%	4913	$2776707	صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$4878017	0,39%	146531	$2166884	صعود ×6
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$4667352	0,37%	102534	$1962506	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4650632	0,37%	9294	$2222317	صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$4568786	0,36%	26740		صعود ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$4475298	0,36%	190926	$130174	صعود ×2
SGOV iShares Trust	$4050651	0,32%	40237	$2124820	صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$3971312	0,32%	16689	$2109095	صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$3578326	0,28%	16229	$1472932	صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3515171	0,28%	23972	$1701603	صعود ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$3508120	0,28%	9894	$2465947	صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3408102	0,27%	26923	$-290972	هبوط ×1
ITOT iShares Trust	$3197686	0,25%	19466	$1808575	صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$3068220	0,24%	12001	$1540970	صعود ×1
SPY SPY	$2949020	0,23%	3949	$-2283958	هبوط ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2945407	0,23%	43584	$227585	صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2798690	0,22%	32489	$318162	صعود ×3
IGEB iShares Trust	$2741250	0,22%	60768	$1318484	صعود ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$2706826	0,22%	6002	$-665700	هبوط ×1
XOP SPDR SERIES TRUST	$2673064	0,21%	17328	$-604608	هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2550624	0,20%	21863	$911169	صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2541582	0,20%	22440	$-996388	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2512900	0,20%	19556	$-173314	هبوط ×1
V Visa Inc.	$2480736	0,20%	7231	$260574	هبوط ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$2417258	0,19%	28216	$1238598	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2409777	0,19%	6820	$1690896	صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$2404250	0,19%	38804	$1138483	صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2399008	0,19%	20072	$623890	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2394500	0,19%	9428	$1156391	صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2355064	0,19%	4698	$17280	هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2350404	0,19%	4530	$1173587	صعود ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock	$2301676	0,18%	92474	$1556816	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2236504	0,18%	3850	$1818046	صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2220196	0,18%	5341	$898230	صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$2218478	0,18%	5342	$-161416	هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2211644	0,18%	14117	$812837	صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2160659	0,17%	1907	$584321	هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2112624	0,17%	3330	$-11408	هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$2058532	0,16%	19802	$-1011682	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2046224	0,16%	1921	$1056556	صعود ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1882638	0,15%	4868	$1170161	صعود ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1842858	0,15%	42718	$1018059	صعود ×2
DOV Dover Corporation Common Stock	$1841744	0,15%	8212	$152090	صعود ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock	$1699346	0,14%	4362	$-89490	هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1683398	0,13%	9958	$610905	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1638148	0,13%	9881	$228064	صعود ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock	$1586987	0,13%	11566	$952314	صعود ×1
BWX SPDR SERIES TRUST	$1535730	0,12%	70836	$-233092	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1426808	0,11%	5670	$783685	صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1355846	0,11%	8826	$967837	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1330065	0,11%	3673	$657603	صعود ×1
CNA CNA Financial Corporation Common Stock	$1325202	0,11%	27262	$61948	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
TBLL	$36156483	2,87%	بزيادة ×4
MTUM	$35685042	2,84%	بزيادة ×6
CGCP	$31998550	2,54%	بزيادة ×4
IDEV	$22597687	1,80%	بزيادة ×3
MSFT	$18068606	1,44%	بزيادة ×6
SPYM	$17748703	1,41%	بزيادة ×3
CGDV	$16057544	1,28%	بزيادة ×6
WINN	$13084312	1,04%	بزيادة ×6
DIAL	$12367052	0,98%	بزيادة ×3
TRPA	$7487474	0,60%	بزيادة ×6
IBIT	$4878017	0,39%	بزيادة ×6
LOW	$3578326	0,28%	بزيادة ×3
PG	$3515171	0,28%	بزيادة ×3
HELO	$2945407	0,23%	بزيادة ×6
VUG	$2798690	0,22%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SHY	$11881973	144708	0,94%
SOFI	$10762768	600266	0,86%
SPMO	$10379938	64256	0,83%
NBSD	$6838746	135405	0,54%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$4568786	26740	0,36%
MKL	$1312416	672	0,10%
LAUR	$1245050	34280	0,10%
TIGO	$1230892	13562	0,10%
TLT	$1198559	13869	0,10%
DDS	$1073754	2032	0,09%
SPEM	$999978	19312	0,08%
BMY	$998734	17333	0,08%
HTHT	$941282	22562	0,07%
STBF	$703102	27703	0,06%
USFR	$651177	12933	0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPYG	تم الشراء أكثر	+318K	+$47.9M
SPAB	تقليص	-1.8M	-$46.6M
SLYG	تم الشراء أكثر	+173K	+$24.8M
XLK	تم الشراء أكثر	+88K	+$23.5M
SLYV	تم الشراء أكثر	+181K	+$22.5M
TBLL	تم الشراء أكثر	+203K	+$21.5M
FLCO	تم الشراء أكثر	+948K	+$20.3M
CGCP	تم الشراء أكثر	+884K	+$19.7M
JAVA	تم الشراء أكثر	+200K	+$18.5M
SPYV	تقليص	-390K	-$17.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
MTBA	30 يونيو، 2026	462501	$22875321
NBSD	31 مارس، 2026	235953	$12077011
JAAA	30 يونيو، 2026	139212	$7012199
PHEQ	30 يونيو، 2026	192332	$6146332
SPMO	31 مارس، 2026	36116	$4309363
JIRE	30 سبتمبر، 2025	56005	$3963477
SPLV	30 سبتمبر، 2025	53626	$3905054
GCOW	30 سبتمبر، 2025	101827	$3866368
UI	30 يونيو، 2026	3860	$3050518	16,2%
CGGR	31 مارس، 2026	57136	$2540818
UNP	31 ديسمبر، 2025	9719	$2297351	20,3%
FESM	31 ديسمبر، 2025	48505	$1773348
NOW	30 يونيو، 2026	11653	$1218346	35,4%
NVO	30 يونيو، 2026	32878	$1208246	-22,2%
VIPS	30 يونيو، 2026	67048	$1053998	-7,0%
MCY	31 ديسمبر، 2025	12132	$1028550	8,7%
GLD	30 يونيو، 2026	2367	$1018216
UI	30 سبتمبر، 2025	2281	$938974	-6,1%
BILS	30 يونيو، 2026	9216	$916398
EZBC	30 يونيو، 2025	18797	$897745
INTU	30 يونيو، 2026	2013	$870477	7,7%
MKL	31 مارس، 2026	385	$827617	-9,2%
JPIE	30 يونيو، 2026	16937	$778086
IBOC	30 يونيو، 2026	10282	$691874	-8,0%
FISV	30 يونيو، 2026	11042	$616144	-9,6%
DORM	31 مارس، 2026	4485	$552507	17,9%
SPEM	31 مارس، 2026	11375	$532460
NOC	31 ديسمبر، 2025	873	$532189	-16,2%
IBOC	30 سبتمبر، 2025	7442	$495337	1,6%
AL	30 يونيو، 2026	7439	$483089	لم يعد يتم تتبعه
MUSA	31 ديسمبر، 2025	1230	$477560	27,6%
ESGR	30 سبتمبر، 2025	1418	$476957	لم يعد يتم تتبعه
SPMD	30 يونيو، 2026	8018	$475024
BLTE	30 يونيو، 2026	2968	$473222	3,6%
BR	31 مارس، 2026	2001	$446560	-3,4%
HON	30 يونيو، 2026	1914	$432389	-4,4%
CTAS	31 ديسمبر، 2025	2075	$425915	2,6%
WM	31 مارس، 2026	1932	$424528	-11,0%
CVLT	30 يونيو، 2025	2616	$412701	-13,8%
COR	30 سبتمبر، 2025	1281	$384107	-1,1%
CBSH	30 يونيو، 2026	7594	$373624	-4,3%
HRB	30 يونيو، 2026	11540	$366280	9,5%
COF	31 مارس، 2026	1509	$365786	6,7%
CRVL	31 مارس، 2026	4677	$316494	38,1%
SDOG	30 يونيو، 2026	4794	$311782
FMC	31 ديسمبر، 2025	8716	$293119	-39,1%
ROP	31 مارس، 2026	624	$277783	0,1%
COWG	30 يونيو، 2026	7986	$269441
UNH	30 يونيو، 2025	507	$265337	19,2%
MDLZ	31 ديسمبر، 2025	4109	$256660	8,1%
GIS	30 سبتمبر، 2025	4849	$251226	-36,5%
ABT	31 مارس، 2026	1994	$249890	-5,0%
NEU	30 يونيو، 2026	388	$248702	16,8%
LOPE	30 يونيو، 2025	1437	$248631	-17,6%
VIGI	30 يونيو، 2026	2700	$238950
KO	30 يونيو، 2025	3278	$234769	21,1%
MDT	30 يونيو، 2026	2708	$234664	10,4%
PDX	31 ديسمبر، 2025	9217	$229784	10,5%
OMAH	30 يونيو، 2026	12600	$227052
RWR	31 مارس، 2026	2290	$224947	5,2%
NFG	30 يونيو، 2026	2386	$224186	-1,0%
FXL	31 ديسمبر، 2025	1292	$217125
SPHQ	30 سبتمبر، 2025	3024	$215491
SMH	30 يونيو، 2026	504	$213962	-3,9%
HD	30 سبتمبر، 2025	579	$212332	-30,2%
PDX	30 يونيو، 2026	9547	$210606	-0,3%
ADBE	31 ديسمبر، 2025	593	$209187	-32,1%
OMC	31 ديسمبر، 2025	2540	$207086	-8,2%
AGG	30 يونيو، 2026	2082	$206681
AU	31 مارس، 2026	2423	$206676	-2,5%
SPTI	30 يونيو، 2025	7205	$205914
PFE	30 يونيو، 2025	8098	$205204	14,7%
ITW	31 ديسمبر، 2025	786	$204895	6,7%
CBSH	30 سبتمبر، 2025	3268	$203172	-7,5%
QQQM	31 مارس، 2026	796	$201335
UGI	30 يونيو، 2026	5520	$201036	7,7%
BSX	31 مارس، 2026	2107	$200903	-32,1%
PDI	30 يونيو، 2026	11405	$195172	-13,8%
KYN	31 ديسمبر، 2025	13538	$167469	12,4%