Convergence Financial, LLC

CIK 2034001 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.3B
#2089 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 22.1%
المراكز
272
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +72.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,59%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,88%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
41,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,01% تقدير المشتريات $558254857 · المبيعات $99401911

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
86
زيادة
154
انخفض
32
مغلق
31
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,6%
Communication Services
2,8%
Retail
2,6%
Industrials
2,4%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,6%
Financials
1,6%
Energy
1,0%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
71,9%

المحفظة الكاملة 272 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYG $97295027 7,74% 817671 $47943967 صعود ×1
SPYV $73646880 5,86% 1211498 $28184976 صعود ×5
JAVA $43835613 3,49% 552018 $18499547 صعود ×1
SLYG $43523256 3,46% 365342 $24754355 صعود ×1
MDYG $41954075 3,34% 374287 $15512878 صعود ×6
SLYV $41641371 3,31% 381642 $22517677 صعود ×1
MDYV $40029987 3,18% 422035 $14353727 صعود ×1
XLK XLK $40003654 3,18% 209968 $23516462 صعود ×1
FLCO $39832634 3,17% 1857864 $20338535 صعود ×1
TBLL $36156483 2,87% 342489 $21461705 صعود ×4
MTUM $35685042 2,84% 104086 $14317288 صعود ×6
CGCP $31998550 2,54% 1435557 $19681364 صعود ×4
SPAB $25511940 2,03% 999682 $-10549310 هبوط ×1
AVEM $23835654 1,90% 247021 $22704819 صعود ×2
IDEV $22597687 1,80% 253880 $11888083 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22548105 1,79% 112689 $12391386 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22181578 1,76% 76656 $12185844 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19272483 1,53% 53929 $11085771 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18068606 1,44% 48438 $4373002 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17854304 1,42% 47265 $10273475 صعود ×1
SPYM $17748703 1,41% 201965 $11910187 صعود ×1
CGDV $16057544 1,28% 325844 $8508636 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15802787 1,26% 37572 $5105090 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15035692 1,20% 63086 $8499452 صعود ×1
SPDW $13858458 1,10% 275024 $6254043 صعود ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $13084312 1,04% 402966 $7227152 صعود ×6
IEMG $13009192 1,03% 157040 $7212184 صعود ×1
DIAL $12367052 0,98% 680631 $283472 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12076074 0,96% 21438 $-435184 هبوط ×1
IJR $11952902 0,95% 80594 $7149803 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11881973 0,94% 144708 صعود ×1
CLIP $11527620 0,92% 114886 $6355313 صعود ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $10762768 0,86% 600266 صعود ×1
SPMO $10379938 0,83% 64256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10203613 0,81% 8507 $6191540 صعود ×1
SPHQ $10159164 0,81% 112754 $5890093 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8884569 0,71% 7697 $8393575 صعود ×2
IJH $8404138 0,67% 108989 $4947124 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7561956 0,60% 9909 $3517584 هبوط ×1
TRPA $7487474 0,60% 192686 $3764726 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7481751 0,59% 6369 $4023264 صعود ×1
FENI $7143984 0,57% 178022 $-2040240 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7038434 0,56% 21503 $3706132 صعود ×1
NBSD $6838746 0,54% 135405
CGGO $5594044 0,44% 132152 $5360154 صعود ×1
AME AMETEK, Inc. $5465356 0,43% 22589 $2904259 صعود ×1
CRAK $5294746 0,42% 114904 $2376829 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4981902 0,40% 5326 $-476000 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4969232 0,40% 4913 $2776707 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4878017 0,39% 146531 $2166884 صعود ×6
GBTC $4667352 0,37% 102534 $1962506 صعود ×1
BRKB $4650632 0,37% 9294 $2222317 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $4568786 0,36% 26740 صعود ×1
SPHY $4475298 0,36% 190926 $2302736 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4050651 0,32% 40237 $2124820 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3971312 0,32% 16689 $2109095 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3578326 0,28% 16229 $1472932 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3515171 0,28% 23972 $1701603 صعود ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3508120 0,28% 9894 $2465947 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3408102 0,27% 26923 $-290972 هبوط ×1
ITOT $3197686 0,25% 19466 $1808575 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3068220 0,24% 12001 $1540970 صعود ×1
SPY SPY $2949020 0,23% 3949 $332531 هبوط ×3
HELO $2945407 0,23% 43584 $227585 صعود ×6
VUG $2798690 0,22% 32489 $1558426 صعود ×1
IGEB $2741250 0,22% 60768 $1318484 صعود ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2706826 0,22% 6002 $1020563 صعود ×1
XOP $2673064 0,21% 17328 $1034228 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2550624 0,20% 21863 $911169 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2541582 0,20% 22440 $772597 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2512900 0,20% 19556 $-173314 هبوط ×1
V Visa Inc. $2480736 0,20% 7231 $1370655 صعود ×1
SPGM $2417258 0,19% 28216 $1238598 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2409777 0,19% 6820 $1690896 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2404250 0,19% 38804 $1138483 صعود ×1
VGT $2399008 0,19% 20072 $1511449 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2394500 0,19% 9428 $1156391 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2355064 0,19% 4698 $1186172 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2350404 0,19% 4530 $1173587 صعود ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $2301676 0,18% 92474 $1556816 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2236504 0,18% 3850 $1818046 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2220196 0,18% 5341 $1559213 صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2218478 0,18% 5342 $-161416 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2211644 0,18% 14117 $812837 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2160659 0,17% 1907 $1372490 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $2112624 0,17% 3330 $-11408 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2058532 0,16% 19802 $-1011682 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2046224 0,16% 1921 $1056556 صعود ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1882638 0,15% 4868 $1170161 صعود ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1842858 0,15% 42718 $1018059 صعود ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $1841744 0,15% 8212 $152090 صعود ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1699346 0,14% 4362 $-89490 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1683398 0,13% 9958 $610905 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1638148 0,13% 9881 $228064 صعود ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1586987 0,13% 11566 $952314 صعود ×1
BWX $1535730 0,12% 70836 $651319 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1426808 0,11% 5670 $783685 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1355846 0,11% 8826 $967837 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1330065 0,11% 3673 $657603 صعود ×1
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $1325202 0,11% 27262 $61948 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYV $73646880 5,86% بزيادة ×5
MDYG $41954075 3,34% بزيادة ×6
TBLL $36156483 2,87% بزيادة ×4
MTUM $35685042 2,84% بزيادة ×6
CGCP $31998550 2,54% بزيادة ×4
IDEV $22597687 1,80% بزيادة ×3
MSFT $18068606 1,44% بزيادة ×6
CGDV $16057544 1,28% بزيادة ×6
WINN $13084312 1,04% بزيادة ×6
DIAL $12367052 0,98% بزيادة ×3
TRPA $7487474 0,60% بزيادة ×6
IBIT $4878017 0,39% بزيادة ×6
LOW $3578326 0,28% بزيادة ×3
PG $3515171 0,28% بزيادة ×3
HELO $2945407 0,23% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SHY $11881973 144708 0,94%
SOFI $10762768 600266 0,86%
SPMO $10379938 64256 0,83%
NBSD $6838746 135405 0,54%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $4568786 26740 0,36%
MKL $1312416 672 0,10%
LAUR $1245050 34280 0,10%
TIGO $1230892 13562 0,10%
TLT $1198559 13869 0,10%
DDS $1073754 2032 0,09%
SPEM $999978 19312 0,08%
BMY $998734 17333 0,08%
HTHT $941282 22562 0,07%
STBF $703102 27703 0,06%
USFR $651177 12933 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYG تم الشراء أكثر +318K +$47.9M
SPYV تم الشراء أكثر +411K +$28.2M
SLYG تم الشراء أكثر +173K +$24.8M
XLK تم الشراء أكثر +88K +$23.5M
SLYV تم الشراء أكثر +181K +$22.5M
TBLL تم الشراء أكثر +203K +$21.5M
FLCO تم الشراء أكثر +948K +$20.3M
CGCP تم الشراء أكثر +884K +$19.7M
JAVA تم الشراء أكثر +200K +$18.5M
MDYG تم الشراء أكثر +100K +$15.5M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MTBA 30 يونيو، 2026 462501 $22875321 لم يعد يتم تتبعه
NBSD 31 مارس، 2026 235953 $12077011 لم يعد يتم تتبعه
JAAA 30 يونيو، 2026 139212 $7012199 لم يعد يتم تتبعه
PHEQ 30 يونيو، 2026 192332 $6146332 لم يعد يتم تتبعه
SPMO 31 مارس، 2026 36116 $4309363 لم يعد يتم تتبعه
JIRE 30 سبتمبر، 2025 56005 $3963477 لم يعد يتم تتبعه
SPLV 30 سبتمبر، 2025 53626 $3905054 لم يعد يتم تتبعه
GCOW 30 سبتمبر، 2025 101827 $3866368 لم يعد يتم تتبعه
CGGR 31 مارس، 2026 57136 $2540818 لم يعد يتم تتبعه
UNP 31 ديسمبر، 2025 9719 $2297351 32,4%
FESM 31 ديسمبر، 2025 48505 $1773348 لم يعد يتم تتبعه
UI 30 يونيو، 2026 1930 $1525259 8,3%
NOW 30 يونيو، 2026 11653 $1218346 24,4%
NVO 30 يونيو، 2026 32878 $1208246 -2,1%
MCY 31 ديسمبر، 2025 12132 $1028550 13,6%
GLD 30 يونيو، 2026 2367 $1018216 لم يعد يتم تتبعه
UI 30 سبتمبر، 2025 2281 $938974 -12,4%
EZBC 30 يونيو، 2025 18797 $897745 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 يونيو، 2026 2013 $870477 38,1%
MKL 31 مارس، 2026 385 $827617 -5,0%
JPIE 30 يونيو، 2026 16937 $778086 لم يعد يتم تتبعه
IBOC 30 يونيو، 2026 10282 $691874 -4,3%
SPSB 31 مارس، 2025 22660 $676640 لم يعد يتم تتبعه
SDVY 31 مارس، 2025 17904 $641860
FISV 30 يونيو، 2026 11042 $616144 7,5%
DORM 31 مارس، 2026 4485 $552507 30,8%
SPEM 31 مارس، 2026 11375 $532460 لم يعد يتم تتبعه
NOC 31 ديسمبر، 2025 873 $532189 3,4%
VIPS 30 يونيو، 2026 33524 $526999 8,7%
IBOC 30 سبتمبر، 2025 7442 $495337 5,7%
AL 30 يونيو، 2026 7439 $483089 لم يعد يتم تتبعه
MUSA 31 ديسمبر، 2025 1230 $477560 42,2%
ESGR 30 سبتمبر، 2025 1418 $476957 لم يعد يتم تتبعه
BLTE 30 يونيو، 2026 2968 $473222 7,2%
BILS 30 يونيو، 2026 4608 $458199 لم يعد يتم تتبعه
BR 31 مارس، 2026 2001 $446560 6,9%
HON 30 يونيو، 2026 1914 $432389 0,8%
CTAS 31 ديسمبر، 2025 2075 $425915 8,6%
WM 31 مارس، 2026 1932 $424528 -1,3%
AGG 31 مارس، 2025 4312 $417834 لم يعد يتم تتبعه
CVLT 30 يونيو، 2025 2616 $412701 -19,8%
COR 30 سبتمبر، 2025 1281 $384107 1,2%
CBSH 30 يونيو، 2026 7594 $373624 3,1%
HRB 30 يونيو، 2026 11540 $366280 37,7%
COF 31 مارس، 2026 1509 $365786 22,9%
PYPL 31 مارس، 2025 3730 $318357 -5,5%
CRVL 31 مارس، 2026 4677 $316494 26,8%
SDOG 30 يونيو، 2026 4794 $311782 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 31 مارس، 2025 1884 $306993 -53,2%
FMC 31 ديسمبر، 2025 8716 $293119 -22,7%
ROP 31 مارس، 2026 624 $277783 14,6%
GDDY 31 مارس، 2025 1394 $275134 -45,5%
COWG 30 يونيو، 2026 7986 $269441
UNH 30 يونيو، 2025 507 $265337 26,6%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 4109 $256660 18,6%
GIS 30 سبتمبر، 2025 4849 $251226 -22,0%
ABT 31 مارس، 2026 1994 $249890 11,8%
PLD 31 مارس، 2025 2359 $249393 26,3%
NEU 30 يونيو، 2026 388 $248702 19,9%
LOPE 30 يونيو، 2025 1437 $248631 -21,8%
FXL 31 مارس، 2025 1621 $240873 لم يعد يتم تتبعه
SPMD 30 يونيو، 2026 4009 $237512 لم يعد يتم تتبعه
ROST 31 مارس، 2025 1553 $234921 86,2%
KO 30 يونيو، 2025 3278 $234769 27,1%
MDT 30 يونيو، 2026 2708 $234664 19,9%
PDX 31 ديسمبر، 2025 9217 $229784 16,3%
RWR 31 مارس، 2026 2290 $224947 لم يعد يتم تتبعه
NFG 30 يونيو، 2026 2386 $224186 9,1%
SPSM 31 مارس، 2025 4911 $220600 لم يعد يتم تتبعه
UPS 31 مارس، 2025 1728 $217863 -5,6%
FXL 31 ديسمبر، 2025 1292 $217125 لم يعد يتم تتبعه
SPHQ 30 سبتمبر، 2025 3024 $215491 لم يعد يتم تتبعه
HD 30 سبتمبر، 2025 579 $212332 -14,3%
MDT 31 مارس، 2025 2640 $210883 4,4%
PDX 30 يونيو، 2026 9547 $210606 4,9%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 593 $209187 -22,6%
MCO 31 مارس، 2025 441 $208755 7,4%
OMC 31 ديسمبر، 2025 2540 $207086 7,6%
AGG 30 يونيو، 2026 2082 $206681 لم يعد يتم تتبعه
AU 31 مارس، 2026 2423 $206676 6,8%
SPTI 30 يونيو، 2025 7205 $205914 لم يعد يتم تتبعه
PFE 30 يونيو، 2025 8098 $205204 16,6%
ITW 31 ديسمبر، 2025 786 $204895 17,3%
CBSH 30 سبتمبر، 2025 3268 $203172 -0,4%
MINT 31 مارس، 2025 2021 $202781 لم يعد يتم تتبعه
PDX 31 مارس، 2025 7753 $202588 -11,0%
QQQM 31 مارس، 2026 796 $201335
BSX 31 مارس، 2026 2107 $200903 -17,8%
PDI 30 يونيو، 2026 11405 $195172 -9,0%
KYN 31 ديسمبر، 2025 13538 $167469 20,0%
VIGI 30 يونيو، 2026 1350 $119475
OMAH 30 يونيو، 2026 6300 $113526 لم يعد يتم تتبعه
SMH 30 يونيو، 2026 252 $106981 -15,0%
UGI 30 يونيو، 2026 2760 $100518 13,7%