توزيع القطاعات

04
Technology 1,8%
Financials 1,6%
Energy 1,1%
Retail 0,8%
Communication Services 0,7%
Consumer products 0,5%
Industrials 0,5%
Utilities 0,3%
Health Care 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 92,4%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52255721 13,37% 76085 $5394612 هبوط ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $41144977 10,53% 1297540 $1563395 صعود ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $34047593 8,71% 942364 $6288969 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $32423506 8,30% 294358 $1516132 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32336073 8,27% 171918 $5417628 هبوط ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $25481959 6,52% 332229 $1146118 صعود ×4
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22035004 5,64% 455739 $1869423 صعود ×6
DIVO Amplify ETF Trust $21301915 5,45% 466125 $2598903 صعود ×6
NOBL ProShares Trust $18261174 4,67% 325163 $107218 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $15801954 4,04% 196127 $2175938 صعود ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11523329 2,95% 139694 $2312387 صعود ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7397772 1,89% 146259 $-44954 هبوط ×1
SPY SPY $6229673 1,59% 8342 $797336 هبوط ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5343157 1,37% 42827 $457259 هبوط ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $5297364 1,36% 165594 $-333687 هبوط ×2
IDOG ALPS ETF Trust $5251537 1,34% 127526 $-425541 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 19249U609) $3978333 1,02% 168195 صعود ×1
IJH iShares Trust $3890605 1,00% 50455 $453857 هبوط ×1
V Visa Inc. $2974376 0,76% 8669 $354144
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2890814 0,74% 9990 $286128 هبوط ×1
TRPA Hartford Funds Exchange-Traded Trust $2527098 0,65% 65034 $-338640 هبوط ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2454943 0,63% 9602 $110327
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1648861 0,42% 7548 $152545
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1618075 0,41% 17228 $9034 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1529661 0,39% 10431 $25231 صعود ×1
SMDV ProShares Trust $1413799 0,36% 18354 $151420 صعود ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1385408 0,35% 19891 $54567 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1289176 0,33% 3655 $89227 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1255028 0,32% 3552 $212579 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1246881 0,32% 13028 $9147 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1245803 0,32% 5227 $179252 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1216796 0,31% 4327 $192456 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1161588 0,30% 9088 $164705
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1015015 0,26% 9442 $86111
MUB iShares Trust $1004848 0,26% 9337 $13725
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1003644 0,26% 32917 $-95815 هبوط ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $929653 0,24% 15293 $64515 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $865510 0,22% 2320 $36596 صعود ×1
IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock $860149 0,22% 25180 $-47822 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $818773 0,21% 6983 $52659
ITOT iShares Trust $766933 0,20% 4669 $96434 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $684400 0,18% 6043 $-66591
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $649947 0,17% 3248 $205638 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $604481 0,15% 2555 $55341 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $575346 0,15% 7280 $7569 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547700 0,14% 4006 $-131958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528550 0,14% 1479 $114751 صعود ×1
URA Global X Funds $512124 0,13% 11719 $-15041 صعود ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $499980 0,13% 4238 $52168 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $493034 0,13% 3531 صعود ×1
SAP SAP SE ADS $468340 0,12% 3039 $-51967
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $449623 0,12% 1362 $37479 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $438169 0,11% 4591 $-23469 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $437382 0,11% 12925 $60877
INTF iShares Trust $407962 0,10% 9960 $29232 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $402532 0,10% 378 $104270 هبوط ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $400072 0,10% 6840 $34845
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $393464 0,10% 2813 $51701 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $376347 0,10% 498 $-54669
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $355823 0,09% 483 $80397 صعود ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $352953 0,09% 4272 $62678 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $340617 0,09% 6837 $17147 هبوط ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $339167 0,09% 6035 $20518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $336772 0,09% 2298 $-1287
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $330506 0,08% 13142 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330152 0,08% 1300 $12627 صعود ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $295610 0,08% 767 $91909
OEF iShares Trust $294159 0,08% 804 $38431
IVV iShares Trust $292816 0,07% 391 $37411
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $267669 0,07% 2204 $46870
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $260860 0,07% 2150 $49171
SPMD SPDR SERIES TRUST $245633 0,06% 3636 $30354 صعود ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $215476 0,06% 806 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $209974 0,05% 2438 صعود ×1
IWD iShares Trust $209944 0,05% 866 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $207235 0,05% 2550

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHD $41144977 10,53% بزيادة ×6
BIV $25481959 6,52% بزيادة ×4
JPIB $22035004 5,64% بزيادة ×6
DIVO $21301915 5,45% بزيادة ×6
VO $15801954 4,04% بزيادة ×6
JIRE $11523329 2,95% بزيادة ×4
SPYV $929653 0,24% بزيادة ×3
VIG $604481 0,15% بزيادة ×4
QQQ $355823 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 19249U609) $3978333 168195 1,02%
INTC $493034 3531 0,13%
WTBN $330506 13142 0,08%
SNX $215476 806 0,06%
VUG $209974 2438 0,05%
IWD $209944 866 0,05%
KO $207235 2550 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHA تقليص -12K +$6.3M
IUSG تقليص -2K +$5.4M
VOO تقليص -2K +$5.4M
DIVO تم الشراء أكثر +49K +$2.6M
JIRE تم الشراء أكثر +18K +$2.3M
VO تم الشراء أكثر +149K +$2.2M
JPIB تم الشراء أكثر +34K +$1.9M
SCHD تم الشراء أكثر +7K +$1.6M
IUSV تقليص -8K +$1.5M
BIV تم الشراء أكثر +17K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RSPF 30 يونيو، 2025 31678 $2297627 4,2%
CVX 30 يونيو، 2026 1492 $308657 24,7%
KO 30 يونيو، 2025 4197 $300555 21,1%
MCD 30 يونيو، 2025 777 $242769 -20,6%
IWM 30 يونيو، 2025 1133 $225954 30,7%
GLD 30 يونيو، 2026 524 $225472
AXP 31 مارس، 2026 582 $215482 0,1%
AGCO 31 مارس، 2026 2050 $213818 -1,1%
DUK 30 يونيو، 2026 1625 $212840 -9,8%
URNM 30 يونيو، 2026 3352 $211696 -9,8%
JNJ 30 يونيو، 2025 1266 $209953 67,6%
LMT 30 يونيو، 2026 336 $203075 -0,8%
KMB 30 يونيو، 2025 1418 $201668 -26,8%
DUK 31 ديسمبر، 2025 1617 $200139 -2,6%
DCGO 30 يونيو، 2026 269887 $169786 -28,4%