ForthRight Wealth Management, LLC
CIK 1841633 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $390.9M
- المراكز
- 76
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4419 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,49%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,01%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,78% تقدير المشتريات $33800639 · المبيعات $6617103
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 27
- انخفض
- 22
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,8%
Energy
1,1%
Financial Services
0,8%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Industrials
0,2%
Health Care
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
92,4%
المحفظة الكاملة 76 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $52255721 | 13,37% | 76085 | $5394612 | هبوط ×3 | ||
| SCHD | $41144977 | 10,53% | 1297540 | $1563395 | صعود ×6 | ||
| SCHA | $34047593 | 8,71% | 942364 | $6288969 | هبوط ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $32423506 | 8,30% | 294358 | $1516132 | هبوط ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $32336073 | 8,27% | 171918 | $5417628 | هبوط ×4 | ||
| BIV | $25481959 | 6,52% | 332229 | $1146118 | صعود ×4 | ||
| JPIB | $22035004 | 5,64% | 455739 | $1869423 | صعود ×6 | ||
| DIVO | $21301915 | 5,45% | 466125 | $2598903 | صعود ×6 | ||
| NOBL | $18261174 | 4,67% | 325163 | $107218 | صعود ×1 | ||
| VO | $15801954 | 4,04% | 196127 | $2175938 | صعود ×6 | ||
| JIRE | $11523329 | 2,95% | 139694 | $2312387 | صعود ×4 | ||
| VTEB | $7397772 | 1,89% | 146259 | $-44954 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $6229673 | 1,59% | 8342 | $797336 | هبوط ×3 | ||
| AVUV | $5343157 | 1,37% | 42827 | $457259 | هبوط ×1 | ||
| FGD | $5297364 | 1,36% | 165594 | $-333687 | هبوط ×2 | ||
| IDOG | $5251537 | 1,34% | 127526 | $-425541 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 19249U609) | $3978333 | 1,02% | 168195 | صعود ×1 | |||
| IJH | $3890605 | 1,00% | 50455 | $453857 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2974376 | 0,76% | 8669 | $354144 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2890814 | 0,74% | 9990 | $286128 | هبوط ×1 | ||
| TRPA | $2527098 | 0,65% | 65034 | $-338640 | هبوط ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2454943 | 0,63% | 9602 | $110327 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1648861 | 0,42% | 7548 | $152545 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1618075 | 0,41% | 17228 | $9034 | هبوط ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1529661 | 0,39% | 10431 | $25231 | صعود ×1 | ||
| SMDV | $1413799 | 0,36% | 18354 | $151420 | صعود ×1 | ||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $1385408 | 0,35% | 19891 | $54567 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1289176 | 0,33% | 3655 | $89227 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1255028 | 0,32% | 3552 | $212579 | هبوط ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1246881 | 0,32% | 13028 | $9147 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1245803 | 0,32% | 5227 | $179252 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1216796 | 0,31% | 4327 | $192456 | صعود ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1161588 | 0,30% | 9088 | $164705 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1015015 | 0,26% | 9442 | $86111 | |||
| MUB | $1004848 | 0,26% | 9337 | $13725 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1003644 | 0,26% | 32917 | $-95815 | هبوط ×6 | ||
| SPYV | $929653 | 0,24% | 15293 | $64515 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $865510 | 0,22% | 2320 | $36596 | صعود ×1 | ||
| IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock | $860149 | 0,22% | 25180 | $-47822 | هبوط ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $818773 | 0,21% | 6983 | $52659 | |||
| ITOT | $766933 | 0,20% | 4669 | $96434 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $684400 | 0,18% | 6043 | $-66591 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $649947 | 0,17% | 3248 | $205638 | صعود ×1 | ||
| VIG | $604481 | 0,15% | 2555 | $55341 | صعود ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $575346 | 0,15% | 7280 | $7569 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $547700 | 0,14% | 4006 | $-131958 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $528550 | 0,14% | 1479 | $114751 | صعود ×1 | ||
| URA | $512124 | 0,13% | 11719 | $-15041 | صعود ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $499980 | 0,13% | 4238 | $52168 | صعود ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $493034 | 0,13% | 3531 | صعود ×1 | |||
| SAP SAP SE ADS | $468340 | 0,12% | 3039 | $-51967 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $449623 | 0,12% | 1362 | $37479 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $438169 | 0,11% | 4591 | $-23469 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $437382 | 0,11% | 12925 | $60877 | |||
| INTF | $407962 | 0,10% | 9960 | $29232 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $402532 | 0,10% | 378 | $104270 | هبوط ×1 | ||
| FNOV | $400072 | 0,10% | 6840 | $34845 | |||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $393464 | 0,10% | 2813 | $51701 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $376347 | 0,10% | 498 | $-54669 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $355823 | 0,09% | 483 | $80397 | صعود ×3 | ||
| VOOG | $352953 | 0,09% | 4272 | $62678 | صعود ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $340617 | 0,09% | 6837 | $17147 | هبوط ×1 | ||
| FMAY | $339167 | 0,09% | 6035 | $20518 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $336772 | 0,09% | 2298 | $-1287 | |||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $330506 | 0,08% | 13142 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $330152 | 0,08% | 1300 | $12627 | صعود ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $295610 | 0,08% | 767 | $91909 | |||
| OEF | $294159 | 0,08% | 804 | $38431 | |||
| IVV | $292816 | 0,07% | 391 | $37411 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $267669 | 0,07% | 2204 | $46870 | |||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $260860 | 0,07% | 2150 | $49171 | |||
| SPMD | $245633 | 0,06% | 3636 | $30354 | صعود ×2 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $215476 | 0,06% | 806 | صعود ×1 | |||
| VUG | $209974 | 0,05% | 2438 | صعود ×1 | |||
| IWD | $209944 | 0,05% | 866 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $207235 | 0,05% | 2550 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHD | $41144977 | 10,53% | بزيادة ×6 |
| BIV | $25481959 | 6,52% | بزيادة ×4 |
| JPIB | $22035004 | 5,64% | بزيادة ×6 |
| DIVO | $21301915 | 5,45% | بزيادة ×6 |
| VO | $15801954 | 4,04% | بزيادة ×6 |
| JIRE | $11523329 | 2,95% | بزيادة ×4 |
| SPYV | $929653 | 0,24% | بزيادة ×3 |
| VIG | $604481 | 0,15% | بزيادة ×4 |
| QQQ | $355823 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHA | تقليص | -12K | +$6.3M |
| IUSG | تقليص | -2K | +$5.4M |
| VOO | تقليص | -2K | +$5.4M |
| DIVO | تم الشراء أكثر | +49K | +$2.6M |
| JIRE | تم الشراء أكثر | +18K | +$2.3M |
| VO | تم الشراء أكثر | +149K | +$2.2M |
| JPIB | تم الشراء أكثر | +34K | +$1.9M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.6M |
| IUSV | تقليص | -8K | +$1.5M |
| BIV | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RSPF | 30 يونيو، 2025 | 31678 | $2297627 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1492 | $308657 | 24,9% |
| KO | 30 يونيو، 2025 | 4197 | $300555 | 27,1% |
| MCD | 30 يونيو، 2025 | 777 | $242769 | -7,1% |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1196 | $226403 | 121,1% |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 1133 | $225954 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 524 | $225472 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 582 | $215482 | 13,3% |
| AGCO | 31 مارس، 2026 | 2050 | $213818 | -14,4% |
| DUK | 30 يونيو، 2026 | 1625 | $212840 | -1,5% |
| URNM | 30 يونيو، 2026 | 3352 | $211696 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1266 | $209953 | 80,4% |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 336 | $203075 | 18,5% |
| KMB | 30 يونيو، 2025 | 1418 | $201668 | -15,3% |
| DUK | 31 ديسمبر، 2025 | 1617 | $200139 | 6,4% |
| DCGO | 30 يونيو، 2026 | 269887 | $169786 | -12,7% |