Hartford Funds Exchange-Traded Trust (HCRB)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000067959 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $360.4M
- الممتلكات
- 753
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,67%
- العدد الفعلي للمراكز
- 96,6
- المراكز فوق 1%
- 23
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$14.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$17.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$59.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 753 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810RS9 | $1.6M | 0,46 | 2415000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F040453 | $1.6M | 0,45 | 1670000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B0QP1 | $1.6M | 0,43 | 1947665 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810RE0 | $1.5M | 0,43 | 1840000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RC4 | $1.5M | 0,43 | 1825000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VZQ6 | $1.5M | 0,43 | 1876784 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQJE7 | $1.5M | 0,43 | 1563468 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WQB7 | $1.5M | 0,43 | 1729044 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433MAA1 | $1.5M | 0,42 | 1530000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WBY3 | $1.5M | 0,40 | 1699205 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WDS4 | $1.4M | 0,39 | 1586849 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XGJS9 | $1.4M | 0,39 | 1596162 | ABS-MBS | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBK5 | $1.3M | 0,37 | 1365000 | DBT | MX |
| United States Treasury | 912810TG3 | $1.3M | 0,37 | 1935000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RF7 | $1.3M | 0,37 | 1591202 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWEK5 | $1.3M | 0,37 | 1366055 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810TX6 | $1.3M | 0,36 | 1475000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SS8 | $1.3M | 0,35 | 2455000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQE4 | $1.3M | 0,35 | 1275000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RD2 | $1.3M | 0,35 | 1464000 | DBT | US |
| Vantage Data Centers LLC | 92212KAH9 | $1.2M | 0,34 | 1275000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810TZ1 | $1.2M | 0,34 | 1305000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F022451 | $1.2M | 0,34 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $1.1M | 0,32 | 1175000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $1.1M | 0,31 | 1130000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SA7 | $1.1M | 0,31 | 1525000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Z94 | $1.1M | 0,30 | 1200000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UT3 | $1.1M | 0,29 | 1100000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H020659 | $1.0M | 0,29 | 1260000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12434HAA1 | $1.0M | 0,28 | 1020000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05620HAA9 | $1.0M | 0,28 | 1005000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69383AAA7 | $980K | 0,27 | 979195 | ABS-O | US |
| UMBS, TBA | 01F042665 | $951K | 0,26 | 990000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 74143YAA6 | $939K | 0,26 | 946592 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69393DAA9 | $932K | 0,26 | 938935 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WJR0 | $892K | 0,25 | 1041071 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124EAC3 | $873K | 0,24 | 875000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HMCK4 | $870K | 0,24 | 870000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HNNC8 | $862K | 0,24 | 860000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HNWH7 | $861K | 0,24 | 865000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F022659 | $844K | 0,23 | 1008000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF25 | $838K | 0,23 | 840000 | DBT | US |
| HTL Commercial Mortgage Trust | 404300AA3 | $831K | 0,23 | 825000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133L8SB2 | $820K | 0,23 | 892282 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UD8 | $809K | 0,22 | 900000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SC3 | $804K | 0,22 | 1080000 | DBT | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 74448NAA2 | $803K | 0,22 | 845177 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05557AAE3 | $789K | 0,22 | 775000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SK5 | $786K | 0,22 | 1248000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 31573CAA3 | $771K | 0,21 | 870101 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $103464037 | 38,06% | 2957256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $67918292 | 24,98% | 1941271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $46495214 | 17,10% | 1328948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9354753 | 3,44% | 267381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $7498338 | 2,76% | 214321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5675123 | 2,09% | 161545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $5347615 | 1,97% | 153191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5184244 | 1,91% | 148178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4548910 | 1,67% | 130019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4291411 | 1,58% | 121794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2413122 | 0,89% | 68969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1742922 | 0,64% | 49817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1665742 | 0,61% | 47611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1502821 | 0,55% | 42954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1161726 | 0,43% | 33205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1158123 | 0,43% | 33102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $894290 | 0,33% | 25561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walleye Partners, LLC | $586534 | 0,22% | 16765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $507059 | 0,19% | 14493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $330665 | 0,12% | 9451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $118221 | 0,04% | 3386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $556 | 0,00% | 15895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $383 | 0,00% | 10950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PICB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $362.0M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| SCIO First Trust Exchange-Traded Fun… | $357.4M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |