Hartford Funds Management Co LLC
CIK 1546587 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $657.5M
- المراكز
- 98
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3196 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -29.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,71%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,67%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,52% تقدير المشتريات $99801079 · المبيعات $421368649
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 50
- انخفض
- 40
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- صناديق المؤشرات المتداولة المُدارة صناديق المؤشرات المتداولة التي تصدرها وتديرها هذه الشركة.
- تدفقات الصناديق المسجلة عمليات الشراء والبيع ربع السنوية لصناديق هذه الشركة المسجلة، من N-PORT.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
- ذات الصلة الشخص وراء هذا المُقدِّم للإفصاح، حيث يمكننا مطابقة واحد.
توزيع القطاعات
Technology
7,9%
Industrials
3,2%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,6%
Retail
2,4%
Financial Services
1,9%
Financials
1,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,6%
Real Estate
0,5%
Communications
0,3%
Consumer products
0,1%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
72,6%
المحفظة الكاملة 98 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCRB | $103464037 | 15,74% | 2957256 | $16887803 | صعود ×1 | ||
| HFGO | $98446093 | 14,97% | 3354211 | $15307519 | هبوط ×1 | ||
| HFSI | $54822949 | 8,34% | 1559242 | $1472544 | صعود ×1 | ||
| RODM | $54754580 | 8,33% | 1354976 | $8429260 | صعود ×1 | ||
| ROUS | $53982210 | 8,21% | 800923 | $53948675 | صعود ×1 | ||
| VMAX | $46714071 | 7,10% | 749608 | $4646895 | |||
| HQGO Hartford US Quality Growth ETF | $45030255 | 6,85% | 687741 | $3591306 | هبوط ×1 | ||
| HTRB | $16731649 | 2,54% | 495973 | $-405062044 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12322141 | 1,87% | 34477 | $2450065 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11517164 | 1,75% | 39800 | $1137847 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11312778 | 1,72% | 56537 | $2019824 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8919740 | 1,36% | 23910 | $362257 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6923559 | 1,05% | 29046 | $1412171 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6224016 | 0,95% | 16473 | $1537571 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3937380 | 0,60% | 3281 | $1063614 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3735585 | 0,57% | 20646 | $375267 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3208723 | 0,49% | 9801 | $568474 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3049777 | 0,46% | 5412 | $73707 | صعود ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2846442 | 0,43% | 12906 | $-303763 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2766057 | 0,42% | 9166 | $417354 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2678919 | 0,41% | 2319 | صعود ×1 | |||
| IVV | $2544320 | 0,39% | 3397 | $125576 | هبوط ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2472628 | 0,38% | 10891 | $364396 | صعود ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2452972 | 0,37% | 8726 | $561414 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2425919 | 0,37% | 2397 | $559491 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2396219 | 0,36% | 4664 | $440373 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2363442 | 0,36% | 20866 | $-85750 | صعود ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2329588 | 0,35% | 18436 | $-203915 | صعود ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2233250 | 0,34% | 5724 | $-548636 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2191885 | 0,33% | 18659 | $670354 | هبوط ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2175969 | 0,33% | 29267 | $75601 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2100791 | 0,32% | 5619 | $617971 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2076778 | 0,32% | 8129 | $873265 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1965210 | 0,30% | 4610 | صعود ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1890975 | 0,29% | 9046 | $384502 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1888276 | 0,29% | 13810 | $-304177 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1811405 | 0,28% | 5408 | $433921 | هبوط ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1767846 | 0,27% | 4768 | $31443 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1747445 | 0,27% | 21144 | $105604 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1736835 | 0,26% | 2988 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1685703 | 0,26% | 4006 | $339744 | صعود ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1671531 | 0,25% | 13204 | $-148978 | هبوط ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1633409 | 0,25% | 3286 | $247709 | صعود ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1565252 | 0,24% | 1598 | $211171 | صعود ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1546205 | 0,24% | 6733 | $802269 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1530987 | 0,23% | 8067 | $60351 | صعود ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1509881 | 0,23% | 16119 | $429261 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1495027 | 0,23% | 8089 | $651541 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1494684 | 0,23% | 20932 | $-521707 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1487328 | 0,23% | 4396 | $-1007153 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1421708 | 0,22% | 3419 | $553493 | صعود ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1401355 | 0,21% | 8133 | $-17372 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1357913 | 0,21% | 8962 | $-114381 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1356367 | 0,21% | 2661 | $-347243 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1351114 | 0,21% | 4531 | ||||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $1347663 | 0,20% | 3391 | $928369 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1335655 | 0,20% | 3918 | $134434 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1330107 | 0,20% | 3861 | $383041 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1324586 | 0,20% | 2550 | $128567 | صعود ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1308670 | 0,20% | 4852 | $85644 | هبوط ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1307419 | 0,20% | 13600 | $373275 | صعود ×1 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $1226212 | 0,19% | 6198 | $136083 | صعود ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1222285 | 0,19% | 14622 | $137269 | هبوط ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $1216763 | 0,19% | 4202 | $308150 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1202324 | 0,18% | 3503 | $116659 | هبوط ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1141414 | 0,17% | 16712 | $188910 | صعود ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1123750 | 0,17% | 14255 | $-12267 | صعود ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1120233 | 0,17% | 27111 | صعود ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1090780 | 0,17% | 2676 | $153118 | صعود ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1087890 | 0,17% | 19297 | صعود ×1 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1059186 | 0,16% | 12712 | $113210 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1056829 | 0,16% | 8223 | $57785 | هبوط ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1038369 | 0,16% | 8890 | $71918 | صعود ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1032822 | 0,16% | 6071 | صعود ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1015913 | 0,15% | 5435 | $-118421 | هبوط ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1011440 | 0,15% | 4260 | $86729 | صعود ×1 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $975710 | 0,15% | 11185 | $-214366 | هبوط ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $957302 | 0,15% | 12843 | $-26921 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $903225 | 0,14% | 37508 | $-183356 | هبوط ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $889908 | 0,14% | 3143 | $-87433 | صعود ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $883897 | 0,13% | 7178 | $-591551 | هبوط ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $827789 | 0,13% | 8927 | $-62829 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $826810 | 0,13% | 8589 | $33555 | صعود ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $826612 | 0,13% | 10638 | $-226433 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $821190 | 0,12% | 14410 | $119413 | صعود ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $810854 | 0,12% | 45732 | $301356 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $807884 | 0,12% | 5511 | $88151 | صعود ×1 | ||
| VTV | $794128 | 0,12% | 3644 | $-1201899 | هبوط ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $789802 | 0,12% | 7596 | $-255410 | هبوط ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $775293 | 0,12% | 12896 | $-17897 | هبوط ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $762944 | 0,12% | 10654 | $-229453 | هبوط ×1 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $744728 | 0,11% | 17179 | $71072 | صعود ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $744160 | 0,11% | 2748 | $108822 | صعود ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $668320 | 0,10% | 2098 | $76183 | هبوط ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $639095 | 0,10% | 12826 | $79200 | صعود ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $380057 | 0,06% | 9812 | $-423206 | هبوط ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $306566 | 0,05% | 2092 | $10687 | هبوط ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $293741 | 0,04% | 5523 | $-84154 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
صناديق المؤشرات المتداولة المُدارة 15 صناديق
| صندوق | الأصول تحت الإدارة | نسبة المصروفات |
|---|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $2.2B | — |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B | — |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $760.1M | — |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $740.2M | — |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M | — |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $360.4M | — |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $301.7M | — |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $181.2M | — |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M | — |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $172.9M | — |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M | — |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded Trust | $100.9M | — |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M | — |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M | — |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M | — |
تدفقات الصناديق المسجلة (نموذج N-PORT من هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الربع المنتهي في يونيو 2026 (جزئي)
- +$45.2M
- الصناديق المُبلغة (كامل / مُبلغ / مرتبط)
- 0 / 15 / 15
بيانات الربع لا تزال قيد التجميع (تأخير في تقديم الإقرارات لهيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا)
مجموع التدفقات الشهرية المُبلغ عنها ذاتيًا في نموذج N-PORT من هيئة الأوراق المالية والبورصات (البند C.9)، مُجمعة حسب الربع التقويمي، عبر منتجات صناديق الاستثمار المتداولة/الصناديق المشتركة المسجلة لهذا المُصدر فقط. يعكس هذا تدفقات الصناديق المسجلة، وليس إجمالي أصول الشركة المُدارة — الحسابات المُدارة بشكل منفصل والمركبات الأخرى خارج إبلاغ N-PORT غير مُضمنة. تأخر تقديم نموذج N-PORT من هيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا؛ الأشرطة الباهتة في الرسم البياني أعلاه هي أرباع لا تزال قيد التقديم وقد تقلل من الإجمالي الحقيقي.
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| HCRB | تم الشراء أكثر | +487K | +$16.9M |
| HFGO | تقليص | -50K | +$15.3M |
| RODM | تم الشراء أكثر | +180K | +$8.4M |
| VMAX | حركة السعر فقط | +0 | +$4.6M |
| HQGO | تقليص | -43K | +$3.6M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +150 | +$2.5M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.0M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.5M |
| HFSI | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.5M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.4M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AEP | 30 يونيو، 2025 | 15374 | $1679887 | 19,0% |
| MSI | 30 يونيو، 2026 | 3811 | $1654730 | 14,9% |
| CTRA | 30 يونيو، 2026 | 40804 | $1433910 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSG | 30 يونيو، 2026 | 5300 | $1161362 | 3,1% |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 11090 | $1138760 | 26,1% |
| CAT | 30 يونيو، 2026 | 1569 | $1113163 | -22,6% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 6495 | $1086590 | 44,3% |
| PFG | 30 يونيو، 2025 | 11298 | $953217 | 41,2% |
| TSN | 30 يونيو، 2025 | 14480 | $923941 | 3,2% |
| DE | 31 مارس، 2025 | 1802 | $763359 | 32,9% |
| MCD | 30 يونيو، 2025 | 2391 | $746738 | -8,1% |
| TXN | 31 مارس، 2025 | 3839 | $719853 | 47,5% |
| MDT | 31 مارس، 2025 | 8283 | $661643 | 2,5% |
| IRM | 31 مارس، 2025 | 6082 | $639269 | 45,0% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 1230 | $612199 | 53,0% |
| ACGL | 30 يونيو، 2025 | 6233 | $599479 | 9,5% |
| GD | 30 يونيو، 2025 | 2143 | $584094 | 33,0% |
| BDX | 31 مارس، 2025 | 2393 | $542869 | 4,8% |
| FMC | 31 مارس، 2025 | 9702 | $471634 | -74,0% |
| BA | 31 مارس، 2025 | 2510 | $444265 | 25,8% |
| NKE | 30 يونيو، 2025 | 6828 | $433423 | -42,9% |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 1821 | $417955 | 4,4% |
| ACN | 30 يونيو، 2025 | 1325 | $413478 | -38,9% |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 1732 | $382700 | -26,8% |