توزيع القطاعات

04
Financials 31,0%
Technology 8,2%
Communication Services 5,9%
Real Estate 4,5%
Healthcare 1,0%
Retail 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,6%
Consumer products 0,3%
أخرى/غير معينة 46,4%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $16113547 18,37% 75732 $-1989206 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12949093 14,76% 25878 $670072 صعود ×2
L Loews Corporation Common Stock $7890554 8,99% 69698 $503762 صعود ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5715238 6,51% 134192 $81449 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4104131 4,68% 7286 $-248062 هبوط ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3978490 4,53% 55651 $363117 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $3834886 4,37% 92967 $-36274 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3064643 3,49% 10591 $2097942 صعود ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $2968801 3,38% 42336 $1801274 صعود ×1
IVV iShares Trust $2868791 3,27% 3831 $132920 هبوط ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2734371 3,12% 33370 $140453 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1279455 1,46% 6394 $444364 صعود ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1265111 1,44% 72624 $297033
EFV iShares Trust $1207580 1,38% 15775 $400277 صعود ×2
IBDU iShares Trust $1148980 1,31% 49611 $8172 صعود ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF $992789 1,13% 26993 $96637 صعود ×2
IBDT iShares Trust $851042 0,97% 33705 $6711 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $780358 0,89% 2092 $28542 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744098 0,85% 3122 $130534 صعود ×2
IBDS iShares Trust $589891 0,67% 24355 $-375926 هبوط ×2
HCRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $586534 0,67% 16765 $99056 صعود ×2
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $572369 0,65% 13477 $97169
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $547505 0,62% 21180 $106150 صعود ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $543689 0,62% 6668 $28338
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $516402 0,59% 1445 $114968 صعود ×2
IBTH iShares Trust $442761 0,50% 19793 $2950 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $426922 0,49% 5185 $66947 صعود ×2
IBTJ iShares Trust $416799 0,48% 19252 $255 صعود ×2
IJR iShares Trust $391539 0,45% 2640 $62490 هبوط ×2
IBTI iShares Trust $385748 0,44% 17423 $1113 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $369807 0,42% 1220 $50264
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $368071 0,42% 7863 $-99176 هبوط ×2
IBDR iShares Trust $365168 0,42% 15071 $3472 صعود ×2
FWD AB Active ETFs, Inc. $350658 0,40% 2367 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $342789 0,39% 815 $45760 صعود ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $328515 0,37% 6179 $-117807 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324493 0,37% 859 $74099 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $313145 0,36% 1776 صعود ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $303386 0,35% 10690 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297504 0,34% 842 $88669 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $296246 0,34% 410 صعود ×1
DSTL ETF Series Solutions $288958 0,33% 4824 $2278 هبوط ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $288186 0,33% 2728 $-39317 هبوط ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $283587 0,32% 5391 $73791 صعود ×1
EFG iShares Trust $281812 0,32% 2265 $29558
MFSI MFS Active Exchange Traded Funds Trust $266336 0,30% 8200 $22632
SPYV SPDR SERIES TRUST $261397 0,30% 4300 $18103
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259452 0,30% 4950 $-142098 هبوط ×2
V Visa Inc. $238105 0,27% 694 صعود ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $237244 0,27% 3206 صعود ×1
PHYL PGIM ETF Trust $229639 0,26% 6584 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229459 0,26% 701 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $226241 0,26% 196 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $224789 0,26% 950 $-10702 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $219949 0,25% 1234 $17853 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $213499 0,24% 178 صعود ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $170119 0,19% 11644 صعود ×1
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $141090 0,16% 15590 $-15122
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $105034 0,12% 11997 $17642 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FWD $350658 2367 0,40%
APH $313145 1776 0,36%
CSRE $303386 10690 0,35%
AMAT $296246 410 0,34%
V $238105 694 0,27%
ELF $237244 3206 0,27%
PHYL $229639 6584 0,26%
JPM $229459 701 0,26%
MU $226241 196 0,26%
LLY $213499 178 0,24%
LYFT $170119 11644 0,19%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$2.1M
RSP تقليص -19K -$2.0M
PSC تم الشراء أكثر +22K +$1.8M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +254 +$670K
L تم الشراء أكثر +494 +$504K
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$444K
EFV تم الشراء أكثر +5K +$400K
IBDS تقليص -15K -$376K
HHH تقليص -2K +$363K
PAR حركة السعر فقط +0 +$297K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBDW 31 مارس، 2026 53940 $1140823
IBDV 31 مارس، 2026 51485 $1136281
IBDX 31 مارس، 2026 40642 $1037593
IBDY 31 مارس، 2026 27970 $731129
IBTK 31 مارس، 2026 28789 $571328
AKRE 31 مارس، 2026 7922 $518971
JMTG 31 مارس، 2026 9231 $471335
IBTL 31 مارس، 2026 21340 $438013
MSTR 30 يونيو، 2026 3201 $399485 84,1%
IBTM 31 مارس، 2026 16900 $389962
VXUS 30 يونيو، 2026 4101 $316229
VBR 30 يونيو، 2026 1188 $258102
SPYM 30 يونيو، 2026 3238 $247837 3,1%
ETR 30 يونيو، 2026 1972 $221574 -12,1%
IBTO 31 مارس، 2026 8645 $212272
JNJ 30 يونيو، 2026 844 $206308 0,8%