Evanson Asset Management, LLC

CIK 1626379 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات50,38%

وزن أكبر 25 مقتنية76,22%

المراكز فوق 1%24

العدد الفعلي للمراكز29,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 1,77% تقدير المشتريات $42530321 · المبيعات $32822873

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q1 2026 · 86,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة9

زيادة121

انخفض114

مغلق14

قيمة المحفظة $1.9B #1664 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 17.8%

المراكز 321

حتى تاريخ 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

توزيع القطاعات

Technology 6,1%

Communication Services 5,4%

Financials 1,0%

Energy 0,9%

Retail 0,6%

Healthcare 0,5%

Consumer Discretionary 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,0%

أخرى/غير معينة 84,7%

المحفظة الكاملة 321 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
DFAC Dimensional ETF Trust	$155119140	8,33%	3991743	$-3328540	هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$142197834	7,63%	1879681	$-1429771	هبوط ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$136065027	7,30%	3839307	$1343089	هبوط ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$86148103	4,62%	1211136	$5163572	صعود ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$78274559	4,20%	2304226	$2880225	صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$74015279	3,97%	1402336	$4815073	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$67726805	3,64%	266862	$-4391663	صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$67497025	3,62%	1080817	$2973089	هبوط ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$66644455	3,58%	939846	$-3852789	هبوط ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$64852821	3,48%	1338275	$2742582	صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$52553283	2,82%	163814	$-2072048	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$48592530	2,61%	169395	$-4427499	صعود ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$47193650	2,53%	1401653	$3180834	صعود ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$46794661	2,51%	1186477	$3364297	صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$42002551	2,25%	146422	$-4427001	هبوط ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$39055956	2,10%	1114611	$5272370	صعود ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$32237365	1,73%	53949	$1991838	صعود ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$28383232	1,52%	798853	$829402	هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$25432259	1,37%	652779	$2438121	صعود ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$21463768	1,15%	601058	$3402732	صعود ×5
METV Listed Funds Trust	$21039622	1,13%	36774	$-4091778	هبوط ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$20947478	1,12%	585452	$2350829	صعود ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$20265398	1,09%	586553	$1107013	صعود ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$18998784	1,02%	137354	$-330866	صعود ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$16409608	0,88%	328916	$1345924	صعود ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$14950004	0,80%	562453	$3038442	صعود ×5
SPY SPY	$13510950	0,73%	20775	$-1164977	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10091355	0,54%	27261	$-3514038	هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9903975	0,53%	56789	$-904072	هبوط ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$9227072	0,50%	77898	$371590	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8962398	0,48%	18703	$-1233271	هبوط ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$8565090	0,46%	57833	$301343	صعود ×5
DHS WisdomTree Trust	$8351661	0,45%	76466	$240891	هبوط ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$7317675	0,39%	20523	$-348153	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$7166631	0,38%	92365	$45449	هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7075080	0,38%	33971	$-685095	صعود ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$7035857	0,38%	95363	$768321	صعود ×5
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock	$7020016	0,38%	162538	$-1597976	هبوط ×5
DLS WisdomTree Trust	$6673786	0,36%	81887	$-98969	هبوط ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6269728	0,34%	81309	$55729	هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust	$6187385	0,33%	90804	$-51305	هبوط ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$5893045	0,32%	118370	$1925979	صعود ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$5891726	0,32%	232232	$480720
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4868131	0,26%	36630	$-398832	صعود ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4687335	0,25%	73148	$691987	صعود ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4366292	0,23%	16670	$196490	صعود ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$4291110	0,23%	48378	$-7735	هبوط ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4171137	0,22%	9782	$-456624	صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$3913823	0,21%	13096	$-50214	صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3812938	0,20%	19434	$75592	هبوط ×1
DTH WisdomTree Trust	$3799916	0,20%	70252	$-52703	هبوط ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$3795820	0,20%	160500	$124207	صعود ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$3788154	0,20%	50441	$382834	صعود ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$3768866	0,20%	116973	$177933	صعود ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3646425	0,20%	18389	$-1294415	هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3625020	0,19%	32815	$1097173	صعود ×5
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$3594766	0,19%	24657	$60800	صعود ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$3553617	0,19%	96671	$176050	صعود ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3533730	0,19%	39034	$41766
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3458312	0,19%	20384	$968661	هبوط ×2
EFA iShares Trust	$3364322	0,18%	34637	$38101
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3362795	0,18%	16253	$740104	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$3287728	0,18%	5033	$-160268	هبوط ×1
DES WisdomTree Trust	$3254497	0,17%	90554	$-25157	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3238165	0,17%	8711	$-462925	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3156717	0,17%	12914	$468328	هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3050625	0,16%	14042	$-299403	هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2989477	0,16%	31722	$132781	هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2982511	0,16%	13958	$-11227	هبوط ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$2900784	0,16%	29682	$170106	هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$2890404	0,16%	31977	$439342	هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2887001	0,15%	85263	$-100648	هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2813876	0,15%	52061	$33215	صعود ×5
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2810969	0,15%	31936	$39467	هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2800183	0,15%	74001	$1121774	صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2763675	0,15%	27675	$923300	صعود ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$2751966	0,15%	27209	$165096	صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2726294	0,15%	34770	$96459	صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2577923	0,14%	32521	$1298220	صعود ×2
IJR iShares Trust	$2575424	0,14%	20718	$69638	هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2546537	0,14%	12518	$-158304	هبوط ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$2501996	0,13%	30353	$-30840	صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2415173	0,13%	21352	$-225376	هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2403354	0,13%	11175	$-1998703	هبوط ×3
DEHP Dimensional ETF Trust	$2310971	0,12%	68392	$993918	صعود ×5
IWC iShares Microcap ETF	$2276089	0,12%	14260	$28312	صعود ×5
DFCF Dimensional ETF Trust	$2208496	0,12%	52309	$572962	صعود ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2157341	0,12%	70317	$331755	صعود ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2154427	0,12%	3088	$-168867	صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$2132279	0,11%	14083	$145870	صعود ×3
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2124553	0,11%	27399	$129532	صعود ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2104067	0,11%	4817	$-253569	هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2093555	0,11%	27352	$25427	صعود ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1992109	0,11%	23481	$128264	صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1947555	0,10%	8196	$-140819	هبوط ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1917290	0,10%	17245	$-7825	صعود ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1890324	0,10%	25670	$-17763	هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1769364	0,09%	69008	$-78270	صعود ×2
DXIV Dimensional ETF Trust	$1716990	0,09%	25422	$137214	صعود ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1689705	0,09%	68271	$-136792	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DFAS	$86148103	4,62%	بزيادة ×5
DFIV	$74015279	3,97%	بزيادة ×4
DFIS	$47193650	2,53%	بزيادة ×4
DISV	$46794661	2,51%	بزيادة ×4
DFSV	$39055956	2,10%	بزيادة ×5
VOO	$32237365	1,73%	بزيادة ×3
DFAI	$25432259	1,37%	بزيادة ×4
DFLV	$21463768	1,15%	بزيادة ×5
DFEV	$20947478	1,12%	بزيادة ×4
DFEM	$20265398	1,09%	بزيادة ×5
VT	$18998784	1,02%	بزيادة ×5
DFGR	$14950004	0,80%	بزيادة ×5
VYM	$8565090	0,46%	بزيادة ×5
DFAW	$7035857	0,38%	بزيادة ×5
VUSB	$5893045	0,32%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
WES	$744446	18082	0,04%
ISHG	$707510	9537	0,04%
ICOP	$475774	10000	0,03%
WMB	$224817	3089	0,01%
ALGN	$205716	1200	0,01%
GEV	$204306	234	0,01%
NRK	$203935	19974	0,01%
ADM	$203532	2800	0,01%
BWXT	$202650	991	0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
DFSV	تم الشراء أكثر	+87K	+$5.3M
DFAS	تم الشراء أكثر	+49K	+$5.2M
DFIV	تم الشراء أكثر	+16K	+$4.8M
GOOGL	تم الشراء أكثر	+2	-$4.4M
GOOG	تقليص	-2K	-$4.4M
AAPL	تم الشراء أكثر	+2K	-$4.4M
METV	تقليص	-1K	-$4.1M
DFUS	تقليص	-11K	-$3.9M
MSFT	تقليص	-871	-$3.5M
DFLV	تم الشراء أكثر	+73K	+$3.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ABCS	31 ديسمبر، 2025	99972	$3011427
IYR	31 مارس، 2026	18419	$1729400	-0,3%
IGV	30 سبتمبر، 2025	11226	$1229288	-4,5%
JPST	31 ديسمبر، 2025	23051	$1169377
PFF	30 سبتمبر، 2025	35695	$1095128
PFXF	30 سبتمبر، 2025	55679	$953216
GNMA	31 مارس، 2026	21360	$951384
FMDE	30 سبتمبر، 2025	21384	$735930
ARCC	30 سبتمبر، 2025	30657	$673235	-7,1%
VGSH	30 سبتمبر، 2025	9535	$560449
DHR	30 يونيو، 2025	2660	$545375	9,6%
SMR	30 سبتمبر، 2025	13150	$520214	-78,4%
DJP	30 يونيو، 2025	14538	$513337
MGNI	30 سبتمبر، 2025	21171	$510645	15,5%
SBUX	30 سبتمبر، 2025	5124	$469525	10,8%
SHOP	30 يونيو، 2025	4761	$454575	37,0%
ADP	31 مارس، 2026	1511	$388675	27,6%
WELL	31 مارس، 2026	2010	$373057	15,1%
BSCS	31 مارس، 2026	17677	$364143
KO	30 سبتمبر، 2025	4875	$344906	28,8%
PYPL	31 مارس، 2026	5857	$341905	18,5%
FTNT	30 يونيو، 2025	3363	$323703	72,4%
DFCA	30 يونيو، 2025	5977	$296438
AVSF	31 مارس، 2026	6215	$292648
PAYX	30 سبتمبر، 2025	1937	$281745	-21,4%
SYY	30 سبتمبر، 2025	3716	$281450	-6,7%
VRTX	30 يونيو، 2025	566	$274603	12,9%
BSJS	31 مارس، 2026	12452	$273937
IBHH	31 مارس، 2026	11556	$273600
IBDT	31 مارس، 2026	10729	$273098
VOT	31 مارس، 2026	934	$260586
NOBL	30 يونيو، 2025	2467	$252033	9,2%
QBTS	31 مارس، 2026	9484	$248007	لم يعد يتم تتبعه
HIO	30 سبتمبر، 2025	61000	$242780	-14,7%
PDI	30 سبتمبر، 2025	12767	$242189	-28,1%
GHY	30 سبتمبر، 2025	18000	$241380	-17,2%
BKNG	31 مارس، 2026	45	$241274	-7,9%
IUSV	30 سبتمبر، 2025	2513	$237811
JEPI	30 سبتمبر، 2025	4102	$233190
BINC	30 يونيو، 2025	4447	$232934
SCHP	31 ديسمبر، 2025	8613	$232120	-4,6%
BIP	30 يونيو، 2025	7715	$229830	8,9%
PEP	31 ديسمبر، 2025	1629	$228829	-13,2%
ALGN	30 سبتمبر، 2025	1200	$227196	12,6%
CMG	31 ديسمبر، 2025	5763	$225852	-16,7%
MDB	31 مارس، 2026	537	$225374	44,6%
TMO	30 يونيو، 2025	435	$216456	63,1%
FDX	30 يونيو، 2025	879	$214283	26,3%
SHW	31 ديسمبر، 2025	605	$209487	-2,3%
FLR	30 سبتمبر، 2025	4000	$205080	20,3%
AVES	31 ديسمبر، 2025	3557	$204070
WMB	30 سبتمبر، 2025	3239	$203442	11,8%
CARR	31 ديسمبر، 2025	3392	$202502	3,6%
IDV	30 يونيو، 2025	6459	$200358
TLRY	30 يونيو، 2025	262798	$172790	818,3%
NGD	31 ديسمبر، 2025	18584	$133433	لم يعد يتم تتبعه
LTBR	30 يونيو، 2025	10000	$74600	-51,9%
ATOS	30 سبتمبر، 2025	10000	$8300	-81,4%