Evanson Asset Management, LLC

CIK 1626379 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.9B
#1593 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 16.9%
المراكز
321
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,38%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,22%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
29,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 1,77% تقدير المشتريات $42530321 · المبيعات $32822873

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 83,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
121
انخفض
114
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,1%
Communication Services
4,9%
Energy
0,9%
Retail
0,6%
Healthcare
0,5%
Communications
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
85,2%

المحفظة الكاملة 321 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $155119140 8,33% 3991743 $-3328540 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $142197834 7,63% 1879681 $-1429771 هبوط ×1
PHYS $136065027 7,30% 3839307 $1343089 هبوط ×5
DFAS $86148103 4,62% 1211136 $5163572 صعود ×5
DFAX $78274559 4,20% 2304226 $2880225 صعود ×1
DFIV $74015279 3,97% 1402336 $4815073 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67726805 3,64% 266862 $-4391663 صعود ×1
DFAT $67497025 3,62% 1080817 $2973089 هبوط ×3
DFUS $66644455 3,58% 939846 $-3852789 هبوط ×1
DFUV $64852821 3,48% 1338275 $2742582 صعود ×2
VTI $52553283 2,82% 163814 $-2072048 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48592530 2,61% 169395 $-4427499 صعود ×1
DFIS $47193650 2,53% 1401653 $3180834 صعود ×4
DISV $46794661 2,51% 1186477 $3364297 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42002551 2,25% 146422 $-4427001 هبوط ×2
DFSV $39055956 2,10% 1114611 $5272370 صعود ×5
VOO $32237365 1,73% 53949 $1991838 صعود ×3
DFIC $28383232 1,52% 798853 $829402 هبوط ×1
DFAI $25432259 1,37% 652779 $2438121 صعود ×4
DFLV $21463768 1,15% 601058 $3402732 صعود ×5
METV $21039622 1,13% 36774 $-4091778 هبوط ×3
DFEV $20947478 1,12% 585452 $2350829 صعود ×4
DFEM $20265398 1,09% 586553 $1107013 صعود ×5
VT $18998784 1,02% 137354 $-330866 صعود ×5
VTEB $16409608 0,88% 328916 $1345924 صعود ×2
DFGR $14950004 0,80% 562453 $3038442 صعود ×5
SPY SPY $13510950 0,73% 20775 $-1164977 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10091355 0,54% 27261 $-3514038 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9903975 0,53% 56789 $-904072 هبوط ×2
IJS $9227072 0,50% 77898 $371590 صعود ×1
BRKB $8962398 0,48% 18703 $-1233271 هبوط ×3
VYM $8565090 0,46% 57833 $301343 صعود ×5
DHS $8351661 0,45% 76466 $240891 هبوط ×2
IWB $7317675 0,39% 20523 $-348153 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7166631 0,38% 92365 $45449 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7075080 0,38% 33971 $-685095 صعود ×1
DFAW $7035857 0,38% 95363 $768321 صعود ×5
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $7020016 0,38% 162538 $-1597976 هبوط ×5
DLS $6673786 0,36% 81887 $-98969 هبوط ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6269728 0,34% 81309 $55729 هبوط ×1
SLV $6187385 0,33% 90804 $-51305 هبوط ×1
VUSB $5893045 0,32% 118370 $1925979 صعود ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5891726 0,32% 232232 $480720
XLK XLK $4868131 0,26% 36630 $-398832 صعود ×5
VEA $4687335 0,25% 73148 $691987 صعود ×5
VB $4366292 0,23% 16670 $196490 صعود ×2
VNQ $4291110 0,23% 48378 $-7735 هبوط ×3
IWF $4171137 0,22% 9782 $-456624 صعود ×1
VV $3913823 0,21% 13096 $-50214 صعود ×2
VTV $3812938 0,20% 19434 $75592 هبوط ×1
DTH $3799916 0,20% 70252 $-52703 هبوط ×5
DFAR $3795820 0,20% 160500 $124207 صعود ×4
VEU $3788154 0,20% 50441 $382834 صعود ×1
DIHP $3768866 0,20% 116973 $177933 صعود ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3646425 0,20% 18389 $-1294415 هبوط ×1
AVUV $3625020 0,19% 32815 $1097173 صعود ×5
VSS $3594766 0,19% 24657 $60800 صعود ×4
DUHP $3553617 0,19% 96671 $176050 صعود ×3
IEFA $3533730 0,19% 39034 $41766
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3458312 0,19% 20384 $968661 هبوط ×2
EFA $3364322 0,18% 34637 $38101
CVX Chevron Corporation Common Stock $3362795 0,18% 16253 $740104 هبوط ×1
IVV $3287728 0,18% 5033 $-160268 هبوط ×1
DES $3254497 0,17% 90554 $-25157 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3238165 0,17% 8711 $-462925 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3156717 0,17% 12914 $468328 هبوط ×1
VBR $3050625 0,16% 14042 $-299403 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2989477 0,16% 31722 $132781 هبوط ×1
IWD $2982511 0,16% 13958 $-11227 هبوط ×2
VPL $2900784 0,16% 29682 $170106 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2890404 0,16% 31977 $439342 هبوط ×1
DFAE $2887001 0,15% 85263 $-100648 هبوط ×2
VWO $2813876 0,15% 52061 $33215 صعود ×5
AVGE $2810969 0,15% 31936 $39467 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2800183 0,15% 74001 $1121774 صعود ×2
AVDV $2763675 0,15% 27675 $923300 صعود ×1
VTES $2751966 0,15% 27209 $165096 صعود ×1
BSV $2726294 0,15% 34770 $96459 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2577923 0,14% 32521 $1298220 صعود ×2
IJR $2575424 0,14% 20718 $69638 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2546537 0,14% 12518 $-158304 هبوط ×1
VGK $2501996 0,13% 30353 $-30840 صعود ×1
IVW $2415173 0,13% 21352 $-225376 هبوط ×1
VIG $2403354 0,13% 11175 $-1998703 هبوط ×3
DEHP $2310971 0,12% 68392 $993918 صعود ×5
IWC $2276089 0,12% 14260 $28312 صعود ×5
DFCF $2208496 0,12% 52309 $572962 صعود ×5
SCHD $2157341 0,12% 70317 $331755 صعود ×5
VGT $2154427 0,12% 3088 $-168867 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2132279 0,11% 14083 $145870 صعود ×3
AVGV $2124553 0,11% 27399 $129532 صعود ×5
VUG $2104067 0,11% 4817 $-253569 هبوط ×1
SPYM $2093555 0,11% 27352 $25427 صعود ×5
AVDE $1992109 0,11% 23481 $128264 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1947555 0,10% 8196 $-140819 هبوط ×1
AVUS $1917290 0,10% 17245 $-7825 صعود ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1890324 0,10% 25670 $-17763 هبوط ×2
SCHX $1769364 0,09% 69008 $-78270 صعود ×2
DXIV $1716990 0,09% 25422 $137214 صعود ×5
SCHF $1689705 0,09% 68271 $-136792 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAS $86148103 4,62% بزيادة ×5
DFIV $74015279 3,97% بزيادة ×4
DFIS $47193650 2,53% بزيادة ×4
DISV $46794661 2,51% بزيادة ×4
DFSV $39055956 2,10% بزيادة ×5
VOO $32237365 1,73% بزيادة ×3
DFAI $25432259 1,37% بزيادة ×4
DFLV $21463768 1,15% بزيادة ×5
DFEV $20947478 1,12% بزيادة ×4
DFEM $20265398 1,09% بزيادة ×5
VT $18998784 1,02% بزيادة ×5
DFGR $14950004 0,80% بزيادة ×5
VYM $8565090 0,46% بزيادة ×5
DFAW $7035857 0,38% بزيادة ×5
VUSB $5893045 0,32% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
WES $744446 18082 0,04%
ISHG $707510 9537 0,04%
ICOP $475774 10000 0,03%
WMB $224817 3089 0,01%
ALGN $205716 1200 0,01%
GEV $204306 234 0,01%
NRK $203935 19974 0,01%
ADM $203532 2800 0,01%
BWXT $202650 991 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFSV تم الشراء أكثر +87K +$5.3M
DFAS تم الشراء أكثر +49K +$5.2M
DFIV تم الشراء أكثر +16K +$4.8M
GOOGL تم الشراء أكثر +2 -$4.4M
GOOG تقليص -2K -$4.4M
AAPL تم الشراء أكثر +2K -$4.4M
METV تقليص -1K -$4.1M
DFUS تقليص -11K -$3.9M
MSFT تقليص -871 -$3.5M
DFLV تم الشراء أكثر +73K +$3.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ABCS 31 ديسمبر، 2025 99972 $3011427
IYR 31 مارس، 2026 18419 $1729400 لم يعد يتم تتبعه
IGV 30 سبتمبر، 2025 11226 $1229288 لم يعد يتم تتبعه
JPST 31 ديسمبر، 2025 23051 $1169377 لم يعد يتم تتبعه
PFF 30 سبتمبر، 2025 35695 $1095128
PFXF 30 سبتمبر، 2025 55679 $953216 لم يعد يتم تتبعه
GNMA 31 مارس، 2026 21360 $951384
FMDE 30 سبتمبر، 2025 21384 $735930 لم يعد يتم تتبعه
ARCC 30 سبتمبر، 2025 30657 $673235 -2,4%
ICSH 31 مارس، 2025 12685 $639705 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 30 سبتمبر، 2025 9535 $560449
DHR 30 يونيو، 2025 2660 $545375 6,4%
SMAR 31 مارس، 2025 9500 $532285 لم يعد يتم تتبعه
SMR 30 سبتمبر، 2025 13150 $520214 -76,0%
DJP 30 يونيو، 2025 14538 $513337 لم يعد يتم تتبعه
MGNI 30 سبتمبر، 2025 21171 $510645 12,9%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 5124 $469525 27,4%
EFAV 31 مارس، 2025 6598 $466540 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 30 يونيو، 2025 4761 $454575 28,6%
ADP 31 مارس، 2026 1511 $388675 36,2%
WELL 31 مارس، 2026 2010 $373057 18,8%
BSCS 31 مارس، 2026 17677 $364143
MAA 31 مارس، 2025 2330 $360148 -21,6%
KO 30 سبتمبر، 2025 4875 $344906 35,6%
PYPL 31 مارس، 2026 5857 $341905 36,3%
FTNT 30 يونيو، 2025 3363 $323703 45,4%
DFCA 30 يونيو، 2025 5977 $296438 لم يعد يتم تتبعه
AVSF 31 مارس، 2026 6215 $292648 لم يعد يتم تتبعه
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1937 $281745 -3,0%
SYY 30 سبتمبر، 2025 3716 $281450 -0,1%
BEP 31 مارس، 2025 12326 $280911 49,7%
O 31 مارس، 2025 5172 $276244 8,7%
VRTX 30 يونيو، 2025 566 $274603 21,5%
BSJS 31 مارس، 2026 12452 $273937
IBHH 31 مارس، 2026 11556 $273600 لم يعد يتم تتبعه
IBDT 31 مارس، 2026 10729 $273098 لم يعد يتم تتبعه
VOT 31 مارس، 2026 934 $260586 لم يعد يتم تتبعه
MDB 31 مارس، 2025 1087 $253064 143,8%
NOBL 30 يونيو، 2025 2467 $252033 لم يعد يتم تتبعه
ALGN 31 مارس، 2025 1200 $250212 8,7%
QBTS 31 مارس، 2026 9484 $248007 لم يعد يتم تتبعه
HIO 30 سبتمبر، 2025 61000 $242780 -7,4%
PDI 30 سبتمبر، 2025 12767 $242189 -23,2%
GHY 30 سبتمبر، 2025 18000 $241380 -9,1%
BKNG 31 مارس، 2026 45 $241274 27,6%
IUSV 30 سبتمبر، 2025 2513 $237811
JEPI 30 سبتمبر، 2025 4102 $233190 لم يعد يتم تتبعه
BINC 30 يونيو، 2025 4447 $232934 لم يعد يتم تتبعه
SCHP 31 ديسمبر، 2025 8613 $232120 لم يعد يتم تتبعه
WY 31 مارس، 2025 8245 $232097 -16,7%
BIP 30 يونيو، 2025 7715 $229830 16,8%
PEP 31 ديسمبر، 2025 1629 $228829 -1,1%
ALGN 30 سبتمبر، 2025 1200 $227196 38,0%
CMG 31 ديسمبر، 2025 5763 $225852 -5,3%
MDB 31 مارس، 2026 537 $225374 74,7%
TMO 30 يونيو، 2025 435 $216456 51,7%
FDX 30 يونيو، 2025 879 $214283 48,5%
IWP 31 مارس، 2025 1662 $210659 لم يعد يتم تتبعه
SHW 31 ديسمبر، 2025 605 $209487 9,4%
ARCC 31 مارس، 2025 9541 $208854 -10,2%
FLR 30 سبتمبر، 2025 4000 $205080 24,6%
AVES 31 ديسمبر، 2025 3557 $204070 لم يعد يتم تتبعه
WMB 30 سبتمبر، 2025 3239 $203442 17,6%
ILCB 31 مارس، 2025 2500 $202900 لم يعد يتم تتبعه
CARR 31 ديسمبر، 2025 3392 $202502 16,5%
KO 31 مارس، 2025 3235 $201411 25,5%
IDV 30 يونيو، 2025 6459 $200358 لم يعد يتم تتبعه
AES 31 مارس، 2025 13500 $173745 18,7%
TLRY 30 يونيو، 2025 262798 $172790 1041,5%
NGD 31 ديسمبر، 2025 18584 $133433 لم يعد يتم تتبعه
FSCO 31 مارس، 2025 11418 $77871 -26,8%
LTBR 30 يونيو، 2025 10000 $74600 -40,3%
BITF 31 مارس، 2025 13981 $20832 لم يعد يتم تتبعه
ATOS 30 سبتمبر، 2025 10000 $8300 209,2%