Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (QVMS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072320 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $237.7M
- الممتلكات
- 532
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 24,15%
- العدد الفعلي للمراكز
- 44,4
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$977K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 532 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $206K | 0,09 | 12300 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $204K | 0,09 | 24002 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $204K | 0,09 | 3931 | EC | US |
| CONMED Corp. | 207410101 | $203K | 0,09 | 5694 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $202K | 0,09 | 26270 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | 42330P107 | $199K | 0,08 | 21248 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 25862V105 | $198K | 0,08 | 20426 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $195K | 0,08 | 3875 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $195K | 0,08 | 4261 | EC | US |
| Lindsay Corp. | 535555106 | $195K | 0,08 | 1782 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $192K | 0,08 | 2527 | EC | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $192K | 0,08 | 2325 | EC | US |
| Enact Holdings, Inc. | 29249E109 | $192K | 0,08 | 4586 | EC | US |
| Upwork Inc. | 91688F104 | $191K | 0,08 | 21691 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $191K | 0,08 | 6046 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $191K | 0,08 | 5676 | EC | US |
| G-III Apparel Group, Ltd. | 36237H101 | $191K | 0,08 | 5898 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $190K | 0,08 | 3599 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $189K | 0,08 | 7897 | EC | US |
| BioLife Solutions, Inc. | 09062W204 | $189K | 0,08 | 7586 | EC | US |
| LGI Homes, Inc. | 50187T106 | $189K | 0,08 | 3944 | EC | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $188K | 0,08 | 4874 | EC | US |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $187K | 0,08 | 16225 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $187K | 0,08 | 7530 | EC | US |
| Yelp Inc. | 985817105 | $185K | 0,08 | 8093 | EC | US |
| Gentherm Inc. | 37253A103 | $184K | 0,08 | 5310 | EC | US |
| REX American Resources Corp. | 761624105 | $183K | 0,08 | 3912 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $182K | 0,08 | 4038 | EC | US |
| Inspire Medical Systems, Inc. | 457730109 | $181K | 0,08 | 4366 | EC | US |
| Upbound Group, Inc. | 76009N100 | $180K | 0,08 | 9375 | EC | US |
| Millerknoll, Inc. | 600544100 | $178K | 0,08 | 11030 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $175K | 0,07 | 2491 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $175K | 0,07 | 7496 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $174K | 0,07 | 2579 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $173K | 0,07 | 2011 | EC | US |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $173K | 0,07 | 30053 | EC | US |
| Bristow Group Inc. | 11040G103 | $173K | 0,07 | 4145 | EC | US |
| Marten Transport, Ltd. | 573075108 | $172K | 0,07 | 9955 | EC | US |
| Deluxe Corp. | 248019101 | $172K | 0,07 | 7065 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $172K | 0,07 | 7153 | EC | US |
| QuidelOrtho Corp. | 219798105 | $171K | 0,07 | 13098 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc. | G36738105 | $170K | 0,07 | 5276 | EC | KY |
| Alpha and Omega Semiconductor Ltd. | G6331P104 | $168K | 0,07 | 3708 | EC | BM |
| Azenta, Inc. | 114340102 | $168K | 0,07 | 7348 | EC | US |
| NCR Voyix Corp. | 62886E108 | $167K | 0,07 | 23167 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $166K | 0,07 | 1733 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions, Inc. | 25787G100 | $165K | 0,07 | 4154 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $164K | 0,07 | 5674 | EC | US |
| BJ's Restaurants, Inc. | 09180C106 | $163K | 0,07 | 3473 | EC | US |
| Innovex International, Inc. | 457651107 | $161K | 0,07 | 6025 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
18,8%
Financials
9,4%
Health Care
9,3%
Technology
7,6%
Real Estate
5,8%
Financial Services
5,3%
Energy
4,8%
Consumer Discretionary
4,5%
Retail
3,8%
Materials
3,8%
Consumer products
3,0%
Utilities
2,0%
Communications
1,9%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communication Services
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
16,3%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01356 → 0.01511 (11,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000001769 → 0.00008997 (-5184,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01284 → 0.01356 (5,6%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01222 → 0.01284 (5,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000006262 → -0.000001769 (-71,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01141 → 0.01222 (7,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000004492 → -0.000006262 (39,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01063 → 0.01141 (7,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.000004492 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.01022 → 0.01063 (4,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.009389 → 0.01022 (8,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.008564 → 0.009389 (9,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.008488 → 0.008564 (0,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.008263 → 0.008488 (2,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.00798 → 0.008263 (3,5%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان 0.000000001364 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
ADIG — ADI Global Distribution Inc
001026103
|
مركز جديد — 0.001565 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.007686 → 0.00798 (3,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0000127 → 0.000000001364 (-100,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.005192 → 0.007686 (48,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.000008132 → 0.0000127 (-256,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.005192 وحدة/سهم |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.001286 → -0.000008132 (-99,4%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.003631 → -0.001286 (-64,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.004132 → -0.003631 (-12,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.004937 → -0.004132 (-16,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
وحدات/سهم: 0.0005439 → 0.0005469 (0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AAP — Advance Auto Parts Inc
00751Y106
|
وحدات/سهم: 0.001319 → 0.001326 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
وحدات/سهم: 0.0009753 → 0.0009805 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
وحدات/سهم: 0.001355 → 0.001365 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ABG — Asbury Automotive Group Inc
043436104
|
وحدات/سهم: 0.0003989 → 0.0004011 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ABM — ABM Industries Inc
000957100
|
وحدات/سهم: 0.001105 → 0.001111 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ABR — Arbor Realty Trust Inc
038923108
|
وحدات/سهم: 0.004687 → 0.004713 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ACA — Arcosa Inc
039653100
|
وحدات/سهم: 0.001096 → 0.001104 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc
004225108
|
وحدات/سهم: 0.002764 → 0.002779 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ACHC — Acadia Healthcare Co Inc
00404A109
|
وحدات/سهم: 0.001939 → 0.001949 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ACIW — ACI Worldwide Inc
004498101
|
وحدات/سهم: 0.00223 → 0.002246 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ACLS — Axcelis Technologies Inc
054540208
|
وحدات/سهم: 0.0006353 → 0.0006387 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ACMR — ACM Research Inc
00108J109
|
وحدات/سهم: 0.001249 → 0.001259 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
|
وحدات/سهم: 0.0006141 → 0.0006173 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
|
وحدات/سهم: 0.001862 → 0.001872 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ADEA — Adeia Inc
00676P107
|
وحدات/سهم: 0.002054 → 0.002065 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ADMA — ADMA Biologics Inc
000899104
|
وحدات/سهم: 0.004851 → 0.004877 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ADNT — Adient PLC
G0084W101
|
وحدات/سهم: 0.001786 → 0.001795 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
وحدات/سهم: 0.01265 → 0.01272 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ADUS — Addus HomeCare Corp
006739106
|
وحدات/سهم: 0.0003887 → 0.0003909 (0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AEO — American Eagle Outfitters Inc
02553E106
|
وحدات/سهم: 0.003078 → 0.003094 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AESI — Atlas Energy Solutions Inc
642045108
|
وحدات/سهم: 0.001632 → 0.001641 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGO — Assured Guaranty Ltd
G0585R106
|
وحدات/سهم: 0.0009166 → 0.0009216 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGX — Argan Inc
04010E109
|
وحدات/سهم: 0.0003404 → 0.0003427 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AHCO — AdaptHealth Corp
00653Q102
|
وحدات/سهم: 0.002371 → 0.002384 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AIN — Albany International Corp
012348108
|
وحدات/سهم: 0.0005947 → 0.0005978 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AIR — AAR Corp
000361105
|
وحدات/سهم: 0.0008113 → 0.0008175 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AKR — Acadia Realty Trust
004239109
|
وحدات/سهم: 0.00292 → 0.002936 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ALG — Alamo Group Inc
011311107
|
وحدات/سهم: 0.0002333 → 0.0002345 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ALGT — Allegiant Travel Co
01748X102
|
وحدات/سهم: 0.0005412 → 0.0005441 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ALHC — Alignment Healthcare Inc
01625V104
|
وحدات/سهم: 0.002583 → 0.002597 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ALKS — Alkermes PLC
G01767105
|
وحدات/سهم: 0.003442 → 0.003466 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ALRM — Alarm.com Holdings Inc
011642105
|
وحدات/سهم: 0.001056 → 0.001062 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AMN — AMN Healthcare Services Inc
001744101
|
وحدات/سهم: 0.0008205 → 0.0008248 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc
020764106
|
وحدات/سهم: 0.0002396 → 0.0002409 (0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc
03168L105
|
وحدات/سهم: 0.003161 → 0.003178 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AMSF — AMERISAFE Inc
03071H100
|
وحدات/سهم: 0.0003892 → 0.0003939 (1,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AMTM — Amentum Holdings Inc
023939101
|
وحدات/سهم: 0.003515 → 0.003534 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
وحدات/سهم: 0.000692 → 0.0006956 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
وحدات/سهم: 0.0003735 → 0.0003754 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AORT — Artivion Inc
228903100
|
وحدات/سهم: 0.0009885 → 0.0009939 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AOSL — Alpha & Omega Semiconductor Ltd
G6331P104
|
وحدات/سهم: 0.0006284 → 0.0006318 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
|
وحدات/سهم: 0.001655 → 0.001664 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
وحدات/سهم: 0.004414 → 0.004438 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
APOG — Apogee Enterprises Inc
037598109
|
وحدات/سهم: 0.0004644 → 0.0004668 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ARCB — ArcBest Corp
03937C105
|
وحدات/سهم: 0.0004007 → 0.0004029 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ARLO — Arlo Technologies Inc
04206A101
|
وحدات/سهم: 0.002486 → 0.002499 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AROC — Archrock Inc
03957W106
|
وحدات/سهم: 0.003564 → 0.003589 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
وحدات/سهم: 0.00247 → 0.002483 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ASO — Academy Sports & Outdoors Inc
00402L107
|
وحدات/سهم: 0.001529 → 0.001537 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ASTE — Astec Industries Inc
046224101
|
وحدات/سهم: 0.0005045 → 0.0005072 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ASTH — Astrana Health Inc
03763A207
|
وحدات/سهم: 0.0009076 → 0.0009126 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ATEN — A10 Networks Inc
002121101
|
وحدات/سهم: 0.001471 → 0.001479 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ATMU — Atmus Filtration Technologies Inc
04956D107
|
وحدات/سهم: 0.00174 → 0.00175 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AUB — Atlantic Union Bankshares Corp
04911A107
|
وحدات/سهم: 0.00298 → 0.003001 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
وحدات/سهم: 0.001724 → 0.001734 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AVNS
05350V106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0009982 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
|
وحدات/سهم: 0.0009692 → 0.0009764 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AWR — American States Water Co
029899101
|
وحدات/سهم: 0.0008252 → 0.0008296 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
وحدات/سهم: 0.00121 → 0.001219 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AZTA — Azenta Inc
114340102
|
وحدات/سهم: 0.0009078 → 0.0009127 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AZZ — AZZ Inc
002474104
|
وحدات/سهم: 0.0006248 → 0.0006296 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BANC — Banc of California Inc
05990K106
|
وحدات/سهم: 0.002844 → 0.002859 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BANF — BancFirst Corp
05945F103
|
وحدات/سهم: 0.0004356 → 0.0004379 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BANR — Banner Corp
06652V208
|
وحدات/سهم: 0.0007218 → 0.0007258 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BBT — Beacon Financial Corp
084680107
|
وحدات/سهم: 0.00178 → 0.001789 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BCC — Boise Cascade Co
09739D100
|
وحدات/سهم: 0.000819 → 0.0008233 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
وحدات/سهم: 0.0006801 → 0.0006851 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc
109194100
|
وحدات/سهم: 0.001193 → 0.0012 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BFH — Bread Financial Holdings Inc
018581108
|
وحدات/سهم: 0.0008821 → 0.0008869 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BGC — BGC Group Inc
088929104
|
وحدات/سهم: 0.007412 → 0.007452 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BHE — Benchmark Electronics Inc
08160H101
|
وحدات/سهم: 0.0007877 → 0.000792 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BJRI — BJ's Restaurants Inc
09180C106
|
وحدات/سهم: 0.0004449 → 0.0004473 (0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
وحدات/سهم: 0.000675 → 0.0006787 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BKU — BankUnited Inc
06652K103
|
وحدات/سهم: 0.001548 → 0.001557 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
وحدات/سهم: 0.003933 → 0.003954 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BOH — Bank of Hawaii Corp
062540109
|
وحدات/سهم: 0.0008431 → 0.0008476 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BOOT — Boot Barn Holdings Inc
099406100
|
وحدات/سهم: 0.0006775 → 0.0006827 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BRC — Brady Corp
104674106
|
وحدات/سهم: 0.001045 → 0.001053 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BTU — Peabody Energy Corp
704551100
|
وحدات/سهم: 0.002713 → 0.002728 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
وحدات/سهم: 0.003445 → 0.003464 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
|
وحدات/سهم: 0.0009288 → 0.0009338 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
وحدات/سهم: 0.0009169 → 0.0009218 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CALX — Calix Inc
13100M509
|
وحدات/سهم: 0.001346 → 0.001353 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
وحدات/سهم: 0.002867 → 0.002882 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CARG — Cargurus Inc
141788109
|
وحدات/سهم: 0.00187 → 0.00188 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
|
وحدات/سهم: 0.0004754 → 0.0004779 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CATY — Cathay General Bancorp
149150104
|
وحدات/سهم: 0.001411 → 0.001418 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc
22410J106
|
وحدات/سهم: 0.0003677 → 0.0003696 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CBU — Community Financial System Inc
203607106
|
وحدات/سهم: 0.001119 → 0.001125 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CCS — Century Communities Inc
156504300
|
وحدات/سهم: 0.000505 → 0.0005078 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CE — Celanese Corp
150870103
|
وحدات/سهم: 0.002501 → 0.00252 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CENTA — Central Garden & Pet Co
153527205
|
وحدات/سهم: 0.001209 → 0.001216 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CENX — Century Aluminum Co
156431108
|
وحدات/سهم: 0.001288 → 0.001295 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CERT — Certara Inc
15687V109
|
وحدات/سهم: 0.002907 → 0.002923 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CFFN — Capitol Federal Financial Inc
14057J101
|
وحدات/سهم: 0.002491 → 0.002505 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CHCO — City Holding Co
177835105
|
وحدات/سهم: 0.0003003 → 0.0003019 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
وحدات/سهم: 0.000704 → 0.0007078 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
وحدات/سهم: 0.001894 → 0.001904 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CNMD — CONMED Corp
207410101
|
وحدات/سهم: 0.0006596 → 0.0006632 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CNR — Core Natural Resources Inc
218937100
|
وحدات/سهم: 0.001075 → 0.001084 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
وحدات/سهم: 0.0005475 → 0.0005503 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CNXN — PC Connection Inc
69318J100
|
وحدات/سهم: 0.0002311 → 0.0002323 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
وحدات/سهم: 0.0009063 → 0.0009111 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
COHU — Cohu Inc
192576106
|
وحدات/سهم: 0.0009794 → 0.0009847 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
وحدات/سهم: 0.0006613 → 0.0006648 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CON — Concentra Group Holdings Parent Inc
20603L102
|
وحدات/سهم: 0.002413 → 0.002426 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
وحدات/سهم: 0.001804 → 0.001817 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
|
وحدات/سهم: 0.0005432 → 0.0005462 (0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
وحدات/سهم: 0.0005074 → 0.0005101 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CRC — California Resources Corp
13057Q305
|
وحدات/سهم: 0.001714 → 0.001723 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CRGY — Crescent Energy Co
44952J104
|
وحدات/سهم: 0.005196 → 0.005224 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CRI — Carter's Inc
146229109
|
وحدات/سهم: 0.0007746 → 0.0007787 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CRK — Comstock Resources Inc
205768302
|
وحدات/سهم: 0.001709 → 0.001718 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CRSR — Corsair Gaming Inc
22041X102
|
وحدات/سهم: 0.001429 → 0.001436 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CRVL — CorVel Corp
221006109
|
وحدات/سهم: 0.0006825 → 0.0006861 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CSR — Centerspace
15202L107
|
وحدات/سهم: 0.0004175 → 0.0004196 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CSW — CSW Industrials Inc
126402106
|
وحدات/سهم: 0.0003718 → 0.0003746 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CTS — CTS Corp
126501105
|
وحدات/سهم: 0.0006235 → 0.0006267 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CUBI — Customers Bancorp Inc
23204G100
|
وحدات/سهم: 0.0006817 → 0.0006854 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
وحدات/سهم: 0.002064 → 0.002075 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
وحدات/سهم: 0.003524 → 0.003543 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CVCO — Cavco Industries Inc
149568107
|
وحدات/سهم: 0.0001598 → 0.000161 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CVI — CVR Energy Inc
12662P108
|
وحدات/سهم: 0.0006966 → 0.0007004 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CVSA — Covista Inc
00737L103
|
وحدات/سهم: 0.000676 → 0.0006797 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
وحدات/سهم: 0.002848 → 0.00287 (0,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CWK — Cushman & Wakefield Ltd
G2717C106
|
وحدات/سهم: 0.00472 → 0.004746 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
وحدات/سهم: 0.001264 → 0.00127 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CXM — Sprinklr Inc
85208T107
|
وحدات/سهم: 0.002793 → 0.002808 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CXW — CoreCivic Inc
21871N101
|
وحدات/سهم: 0.001727 → 0.001736 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
CZR — Caesars Entertainment Inc
12769G100
|
وحدات/سهم: 0.004358 → 0.004389 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DAN — Dana Inc
235825205
|
وحدات/سهم: 0.002428 → 0.002441 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DAVE — Dave Inc
23834J201
|
وحدات/سهم: 0.0002506 → 0.000252 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DBD — Diebold Nixdorf Inc
253651202
|
وحدات/سهم: 0.0007651 → 0.0007693 (0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DCH — Dauch Corp
024061103
|
وحدات/سهم: 0.005619 → 0.005649 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DCOM — Dime Commercial Bancshares Inc
25432X102
|
وحدات/سهم: 0.0008428 → 0.0008473 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
وحدات/سهم: 0.0009518 → 0.0009569 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DFIN — Donnelley Financial Solutions Inc
25787G100
|
وحدات/سهم: 0.0006067 → 0.00061 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DGII — Digi International Inc
253798102
|
وحدات/سهم: 0.0008454 → 0.0008499 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DIOD — Diodes Inc
254543101
|
وحدات/سهم: 0.001042 → 0.001047 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DLX — Deluxe Corp
248019101
|
وحدات/سهم: 0.001016 → 0.001022 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
وحدات/سهم: 0.0007891 → 0.0007935 (0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DNOW — DNOW Inc
67011P100
|
وحدات/سهم: 0.003727 → 0.003747 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DORM — Dorman Products Inc
258278100
|
وحدات/سهم: 0.0005885 → 0.0005918 (0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DRH — DiamondRock Hospitality Co
252784301
|
وحدات/سهم: 0.004166 → 0.004188 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DV — DoubleVerify Holdings Inc
25862V105
|
وحدات/سهم: 0.002722 → 0.002737 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DXC — DXC Technology Co
23355L106
|
وحدات/سهم: 0.004131 → 0.004154 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
DXPE — DXP Enterprises Inc/TX
233377407
|
وحدات/سهم: 0.0002487 → 0.0002501 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EAT — Brinker International Inc
109641100
|
وحدات/سهم: 0.0009111 → 0.0009177 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ECG — Everus Construction Group Inc
300426103
|
وحدات/سهم: 0.001202 → 0.001211 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ECPG — Encore Capital Group Inc
292554102
|
وحدات/سهم: 0.0004814 → 0.000484 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
وحدات/سهم: 0.002692 → 0.002706 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EFOR — Everforth Inc
00191U102
|
وحدات/سهم: 0.001032 → 0.001038 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EGBN — Eagle Bancorp Inc
268948106
|
وحدات/سهم: 0.0005847 → 0.0005879 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EIG — Employers Holdings Inc
292218104
|
وحدات/سهم: 0.0004543 → 0.0004568 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EMN — Eastman Chemical Co
277432100
|
وحدات/سهم: 0.002628 → 0.002647 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ENOV — Enovis Corp
194014502
|
وحدات/سهم: 0.001279 → 0.001286 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ENPH — Enphase Energy Inc
29355A107
|
وحدات/سهم: 0.003832 → 0.003858 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ENR — Energizer Holdings Inc
29272W109
|
وحدات/سهم: 0.00124 → 0.001246 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
وحدات/سهم: 0.0004806 → 0.0004832 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EPAC — Enerpac Tool Group Corp
292765104
|
وحدات/سهم: 0.001121 → 0.001127 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EPC — Edgewell Personal Care Co
28035Q102
|
وحدات/سهم: 0.0008211 → 0.0008255 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
وحدات/سهم: 0.004515 → 0.004546 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ESE — ESCO Technologies Inc
296315104
|
وحدات/سهم: 0.0005374 → 0.0005412 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
ESI — Element Solutions Inc
28618M106
|
وحدات/سهم: 0.005295 → 0.005332 (0,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EVTC — EVERTEC Inc
30040P103
|
وحدات/سهم: 0.001417 → 0.001424 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EXTR — Extreme Networks Inc
30226D106
|
وحدات/سهم: 0.002698 → 0.002712 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EYE — National Vision Holdings Inc
63845R107
|
وحدات/سهم: 0.001637 → 0.001646 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
EZPW — EZCORP Inc
302301106
|
وحدات/سهم: 0.001368 → 0.001376 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
FBK — FB Financial Corp
30257X104
|
وحدات/سهم: 0.0008536 → 0.0008583 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC
318910106
|
وحدات/سهم: 0.000869 → 0.0008737 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
وحدات/سهم: 0.003264 → 0.003281 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
وحدات/سهم: 0.001834 → 0.001844 (0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
FCF — First Commonwealth Financial Corp
319829107
|
وحدات/سهم: 0.002153 → 0.002165 (0,5%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 1618 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $2953751 | 36,39% | 105588 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1953754 | 24,07% | 55726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $1515433 | 18,67% | 43224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1040966 | 12,83% | 29691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $360417 | 4,44% | 10280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $249431 | 3,07% | 7114414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29802 | 0,37% | 850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $12902 | 0,16% | 368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| CAPE DoubleLine ETF Trust | $238.4M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| FFOX FundX Investment Trust | $240.4M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |