ProShares Trust (QID)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000006824 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $236.3M
- الممتلكات
- 22
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- العدد الفعلي للمراكز
- 0,7
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$8.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$25.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$174.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 22 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $265.3M | 112,28 | 2650000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $52.1M | 22,04 | 52100000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $24.9M | 10,53 | 25000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $20.0M | 8,46 | 20000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 4,21 | 10000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 2,11 | 5000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.0M | 1,67 | 3955122 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.5M | 1,05 | 2488921 | RA | US |
| United States of America | 912797RG4 | $2.5M | 1,05 | 2500000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 0,79 | 1866691 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 0,58 | 1368907 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4.2M | -1,80 | -1133 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5.1M | -2,16 | -53 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5.4M | -2,27 | -907 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$7.6M | -3,21 | -1005 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$9.6M | -4,07 | -941 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10.5M | -4,44 | -1320 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12.2M | -5,14 | -3517 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$15.5M | -6,56 | -1943 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$19.7M | -8,35 | -832 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$34.1M | -14,43 | -961 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$36.2M | -15,32 | -2118 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4069377 | 12,42% | 300323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3408543 | 10,40% | 251553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2836799 | 8,66% | 209358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2528430 | 7,72% | 186600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2308920 | 7,05% | 170400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2161225 | 6,60% | 159500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2128407 | 6,50% | 157078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1769630 | 5,40% | 130600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1191800 | 3,64% | 59000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1182549 | 3,61% | 87273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $1006264 | 3,07% | 74263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $846278 | 2,58% | 62456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $846278 | 2,58% | 62456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $808095 | 2,47% | 59638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $708665 | 2,16% | 52300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $660481 | 2,02% | 48744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $517196 | 1,58% | 23900 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $500537 | 1,53% | 36940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $461402 | 1,41% | 33109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $436118 | 1,33% | 21590 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Balefire, LLC | $387300 | 1,18% | 28583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $275969 | 0,84% | 20367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $271000 | 0,83% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240350 | 0,73% | 17738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $217453 | 0,66% | 10100 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $193765 | 0,59% | 14300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $176150 | 0,54% | 13000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $148467 | 0,45% | 10957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $136855 | 0,42% | 10100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $135961 | 0,41% | 10034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $67750 | 0,21% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32520 | 0,10% | 2400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $29729 | 0,09% | 2194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14000 | 0,04% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $13940 | 0,04% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13455 | 0,04% | 993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12831 | 0,04% | 947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daytona Street Capital LLC | $5576 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $5108 | 0,02% | 377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4059 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2710 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $2557 | 0,01% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1369 | 0,00% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1105 | 0,00% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1012 | 0,00% | 45 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $808 | 0,00% | 40 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $556 | 0,00% | 41 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $234 | 0,00% | 17300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $15 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $8 | 0,00% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |