COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/

CIK 1033505 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.1B
#1475 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 15.6%
المراكز
304
حتى تاريخ
30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
45,90%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,03%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
31,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q3 2025: 0,78% تقدير المشتريات $24244346 · المبيعات $15731524

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 93,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
106
انخفض
110
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,9%
Financial Services
6,6%
Retail
5,6%
Industrials
4,9%
Communication Services
4,0%
Financials
3,2%
Healthcare
2,3%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,2%
Energy
1,0%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
56,2%

المحفظة الكاملة 304 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $184139739 8,84% 2229835 $13097195 صعود ×1
ITOT $178738622 8,58% 1227179 $16181734 صعود ×2
GOVT $114158686 5,48% 4937659 $-1718264 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $86768786 4,17% 340764 $15855396 هبوط ×1
DFAX $86698365 4,16% 2762854 $5857152 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $65158666 3,13% 125801 $2099293 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63924732 3,07% 291136 $-959861 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $60586214 2,91% 248763 $15986626 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58450708 2,81% 313274 $8647243 هبوط ×1
JVAL $57310130 2,75% 1206529 $4679749 صعود ×1
VXF $48890311 2,35% 233545 $4190455 صعود ×3
IEMG $47766655 2,29% 724616 $4693177 صعود ×1
DMBS $47413526 2,28% 954379 $775783 صعود ×3
BRKB $47121318 2,26% 93729 $1776145 صعود ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $44819864 2,15% 464647 $388600 صعود ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $38221466 1,84% 19997 $-1725734 هبوط ×1
V Visa Inc. $35906900 1,72% 105182 $-1445074 هبوط ×2
VTI $30630535 1,47% 93337 $1987313 هبوط ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $28067155 1,35% 58905 $-1494555 هبوط ×1
MTUM $23980433 1,15% 93509 $1367102 هبوط ×3
SPY SPY $23078027 1,11% 34642 $1606713 هبوط ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $22818470 1,10% 332728 $2050101 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $22500598 1,08% 67740 $792080 هبوط ×3
SCHB $21026153 1,01% 817820 $1442325 هبوط ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $20184257 0,97% 87956 $-1428164 صعود ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $18295775 0,88% 406844 $-1785043 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $18139033 0,87% 192355 $-1820231 صعود ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $18034941 0,87% 121097 $-4390240 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17590483 0,84% 72359 $4734852 هبوط ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $17144295 0,82% 235111 $1173630 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16240593 0,78% 115641 $923255 هبوط ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $16206215 0,78% 150322 $2717449 صعود ×3
CWI $15931550 0,77% 456230 $767938 هبوط ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $15822367 0,76% 24765 $2508584 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15081830 0,72% 16294 $-1120076 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14531786 0,70% 100538 $2124282 صعود ×1
VOO $13765219 0,66% 22478 $647073 هبوط ×1
BRKA $13575600 0,65% 18 $457200
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $13304710 0,64% 744528 $1972533 صعود ×1
SCHX $13120240 0,63% 498111 $750502 هبوط ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $11652387 0,56% 60589 $-1792402 هبوط ×2
DEO Diageo plc Common Stock $11479047 0,55% 120288 $-1366720 هبوط ×1
FNDX $10809134 0,52% 410994 $574933 هبوط ×3
JPST $10667302 0,51% 210276 $-303246 هبوط ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $10282167 0,49% 187289 $1009488
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10071728 0,48% 120159 $-20508 هبوط ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9896366 0,48% 164857 $3497772 صعود ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9795952 0,47% 129937 $870765 صعود ×3
AGG $8456288 0,41% 84352 $2720643 صعود ×3
IWM $7909915 0,38% 32691 $2150695 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7898704 0,38% 51407 $-330952 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6308465 0,30% 49767 $-1058066 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6155302 0,30% 19514 $542644 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5437387 0,26% 48225 $252215 صعود ×2
SPTS $5230902 0,25% 178407 $83996 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5128934 0,25% 33028 $436492 صعود ×3
IAU $5067849 0,24% 69642 $724973
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5059725 0,24% 34047 $629592 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5056570 0,24% 27271 $880617 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5039697 0,24% 67765 $115378 صعود ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $4262229 0,20% 46143 $353455
SUSA $4193213 0,20% 30912 $268399 هبوط ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3649732 0,18% 77720 $2055172 صعود ×2
SCHR $3632115 0,17% 144533 $46892 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3240749 0,16% 39507 $1119394 هبوط ×1
SCHE $3200884 0,15% 95921 $236554 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3030567 0,15% 96916 $25585 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2983676 0,14% 10609 $513812 هبوط ×1
QVMS $2953751 0,14% 105588 $279642 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2937976 0,14% 35005 $175556 صعود ×2
SCHA $2915411 0,14% 104495 $277354 صعود ×2
IJR $2750202 0,13% 23144 $311286 صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2743613 0,13% 25180 $469234 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2677220 0,13% 50485 $340215 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $2627663 0,13% 27616 $250555 صعود ×2
IDEV $2581875 0,12% 32205 $133006
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2572323 0,12% 39568 $130279 هبوط ×3
IVV $2552041 0,12% 3813 $762 هبوط ×2
USFR $2543110 0,12% 50589 $49444 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2453861 0,12% 10598 $486660
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2422878 0,12% 3299 $-41722 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2323344 0,11% 135393 $-131332
VEU $2304823 0,11% 32294 $134020
PSX Phillips 66 Common Stock $2302241 0,11% 16926 $291859 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2241243 0,11% 3940 $88321 صعود ×1
SCHO $2226012 0,11% 91230 $-199189 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2141893 0,10% 41518 $196303 صعود ×1
SPMB $2101394 0,10% 93645 $109079 صعود ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2032622 0,10% 18174 $420277 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2026681 0,10% 26847 $148939 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1980092 0,10% 6516 $82208 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1954660 0,09% 29473 $-76479 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1938184 0,09% 4062 $361274
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1884307 0,09% 14364 $-30877
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1874970 0,09% 4627 $155151 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1829587 0,09% 10934 $226725 هبوط ×1
SPBO $1814838 0,09% 61250 $25113
IWO $1808547 0,09% 5651 $193152
GE GE Aerospace Common Stock $1745358 0,08% 5802 $259188 صعود ×1
VWO $1719364 0,08% 31734 $158392 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAX $86698365 4,16% بزيادة ×3
VXF $48890311 2,35% بزيادة ×3
DMBS $47413526 2,28% بزيادة ×3
BRKB $47121318 2,26% بزيادة ×3
RSG $20184257 0,97% بزيادة ×3
CNI $18139033 0,87% بزيادة ×3
ORLY $16206215 0,78% بزيادة ×3
VGIT $9896366 0,48% بزيادة ×3
CVS $9795952 0,47% بزيادة ×3
AGG $8456288 0,41% بزيادة ×3
CVX $5128934 0,25% بزيادة ×3
BND $5039697 0,24% بزيادة ×3
SCHR $3632115 0,17% بزيادة ×3
QVMS $2953751 0,14% بزيادة ×3
USFR $2543110 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TFC $1269736 27772 0,06%
JMUB $612202 12130 0,03%
BE $374899 4433 0,02%
NEM $330327 3918 0,02%
IONQ $251966 4097 0,01%
NYF $226738 4250 0,01%
SYY $205850 2500 0,01%
IWS $205036 1468 0,01%
VFQY $200593 1330 0,01%
TRP $200501 3685 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +23K +$16.2M
GOOG تقليص -3K +$16.0M
AAPL تقليص -5K +$15.9M
IXUS تم الشراء أكثر +17K +$13.1M
NVDA تقليص -2K +$8.6M
DFAX تم الشراء أكثر +10K +$5.9M
GOOGL تقليص -589 +$4.7M
IEMG تم الشراء أكثر +7K +$4.7M
JVAL تم الشراء أكثر +17K +$4.7M
JKHY تقليص -3K -$4.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
RC 31 مارس، 2025 77641 $529512 -63,2%
IYY 30 سبتمبر، 2025 2711 $409020 لم يعد يتم تتبعه
TFC 31 مارس، 2025 8735 $378929 23,2%
SHV 31 مارس، 2025 3337 $367438
DOW 30 يونيو، 2025 9176 $320418 24,0%
SYY 31 مارس، 2025 4165 $318456 12,0%
VZ 31 مارس، 2025 7927 $317021 9,0%
PNC 30 يونيو، 2025 1623 $285275 30,8%
MET 30 يونيو، 2025 3264 $262067 17,7%
ANET 31 مارس، 2025 2268 $250683 143,1%
VYM 31 مارس، 2025 1961 $250204 لم يعد يتم تتبعه
SDY 30 سبتمبر، 2025 1819 $246893 لم يعد يتم تتبعه
NVO 30 سبتمبر، 2025 3556 $245436 -15,8%
PYPL 31 مارس، 2025 2812 $240005 -4,7%
DVY 31 مارس، 2025 1780 $233697
FISV 30 سبتمبر، 2025 1315 $226720 -60,0%
SCHZ 30 سبتمبر، 2025 9724 $225986 لم يعد يتم تتبعه
WDFC 31 مارس، 2025 911 $221082 -13,9%
PPG 31 مارس، 2025 1840 $219788 3,9%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2175 $219545 23,7%
VFQY 30 يونيو، 2025 1630 $217857 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 30 يونيو، 2025 1308 $215363 -50,9%
ROK 31 مارس، 2025 753 $215200 69,0%
IEX 31 مارس، 2025 1012 $211802 30,3%
AMP 30 سبتمبر، 2025 390 $208155 13,9%
IUSG 31 مارس، 2025 1486 $207075
DFSE 31 مارس، 2025 6167 $204321 لم يعد يتم تتبعه
AMP 31 مارس، 2025 383 $203921 15,6%
CAH 30 سبتمبر، 2025 1201 $201768 46,9%
SRTA 30 يونيو، 2025 12000 $32760 49,9%