INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077398 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $57.4M
- الممتلكات
- 52
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,12%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,6
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$2.1M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$11.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $7.5M | 13,00 | 4364 | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $6.5M | 11,33 | 13628 | TW |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $3.6M | 6,34 | 1829 | NL |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $3.3M | 5,67 | 4501 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $3.1M | 5,37 | 7112 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $2.3M | 4,07 | 8318 | US |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | Y1R48E105 | $2.1M | 3,74 | 37088 | CN |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | K9773J201 | $1.8M | 3,13 | 63666 | DK |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | H17182108 | $1.6M | 2,81 | 29605 | CH |
| ABB LTD (CH) | 000375204 | $1.5M | 2,68 | 14140 | CH |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.4M | 2,46 | 7654 | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $1.3M | 2,30 | 11107 | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097406 | $1.3M | 2,26 | 85286 | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $1.1M | 1,92 | 6149 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $1.1M | 1,84 | 28487 | CA |
| T1 ENERGY INC | 35834F104 | $1.0M | 1,76 | 106399 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $938K | 1,63 | 900 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $862K | 1,50 | 12304 | US |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | D35415104 | $843K | 1,47 | 9026 | DE |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 007973100 | $814K | 1,42 | 2184 | US |
| SK TELECOM CO LTD | 78440P306 | $766K | 1,33 | 23812 | KR |
| TEMPUS AI INC | 88023B103 | $737K | 1,28 | 12719 | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $737K | 1,28 | 42459 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $735K | 1,28 | 1851 | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $706K | 1,23 | 13642 | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $699K | 1,22 | 19505 | US |
| BXP INC | 101121101 | $699K | 1,22 | 10538 | US |
| JINKOSOLAR HOLDING COMPANY LTD | 47759T100 | $695K | 1,21 | 41341 | KY |
| BIONTECH SE | 09075V102 | $683K | 1,19 | 7343 | DE |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $679K | 1,18 | 12844 | US |
| PRIME MEDICINE INC | 74168J101 | $497K | 0,87 | 134719 | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $458K | 0,80 | 12234 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $453K | 0,79 | 593 | US |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE INC | 63888U108 | $443K | 0,77 | 14278 | US |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $433K | 0,75 | 9629 | US |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 75629V104 | $360K | 0,63 | 98067 | US |
| CARIBOU BIOSCIENCES INC | 142038108 | $355K | 0,62 | 201851 | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $348K | 0,61 | 6946 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $339K | 0,59 | 4010 | US |
| QUANTUMSCAPE CORP | 74767V109 | $317K | 0,55 | 41876 | US |
| XPENG INC | 98422D105 | $307K | 0,54 | 23223 | KY |
| SENTINELONE INC | 81730H109 | $290K | 0,51 | 17105 | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $206K | 0,36 | 3280 | US |
| EDITAS MEDICINE INC | 28106W103 | $198K | 0,35 | 61197 | US |
| HONEST COMPANY INC (THE) | 438333106 | $168K | 0,29 | 45796 | US |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 69404D108 | $166K | 0,29 | 98761 | US |
| ARCHER AVIATION INC (NEW) | 03945R102 | $158K | 0,28 | 33455 | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $144K | 0,25 | 2928 | US |
| ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 03969T109 | $105K | 0,18 | 15609 | US |
| VITAL FARMS INC | 92847W103 | $85K | 0,15 | 7278 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
39,5%
Real Estate
10,3%
Healthcare
9,9%
Industrials
8,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Utilities
1,9%
Retail
1,4%
Telecommunication
1,3%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
24,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13683381 | 46,07% | 251365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3476472 | 11,71% | 63863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3432641 | 11,56% | 63058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2336025 | 7,87% | 42913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1619044 | 5,45% | 29742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1572126 | 5,29% | 28880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1418011 | 4,77% | 26049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553234 | 1,86% | 10163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493683 | 1,66% | 9069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448827 | 1,51% | 8245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethic Inc. | $438430 | 1,48% | 8054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189829 | 0,64% | 3487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30321 | 0,10% | 557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7689 | 0,03% | 141248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |